Titelia

Portfolio von HENNESSY ADVISORS INC

264 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 9,2 %
  • Energie 8,2 %
  • Finanzen 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 5,6 %
  • Industrie 4,6 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Technologie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • GB 1,7 %
  • BR 0,3 %
  • LU 0,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2552,6 Mrd. $97,94 %
2GB643,8 Mio. $1,67 %
3BR19,2 Mio. $0,35 %
4LU1942.516 $0,04 %
5TW1151.457 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101BP PLC 166.7007,8 Mio. $
102Fresenius Medical Care AG 337.8007,6 Mio. $
103Shell PLC 81.2007,6 Mio. $
104Hanover Insurance Group Inc/The 43.4007,5 Mio. $
105Old Republic International Corp 188.3987,5 Mio. $
106Markel Group Inc 3.9007,5 Mio. $
107JPMorgan Chase & Co 25.3007,4 Mio. $
108AT&T Inc 253.9607,4 Mio. $
109CNO Financial Group Inc 177.4007,3 Mio. $
110BJ's Wholesale Club Holdings Inc 73.8007,3 Mio. $
111Post Holdings Inc 73.2007,2 Mio. $
112Bank of America Corp 148.4007,2 Mio. $
113Morgan Stanley 42.7007 Mio. $
114Weis Markets Inc 101.4796,9 Mio. $
115ADT Inc 1.052.6006,9 Mio. $
116T-Mobile US Inc 32.9006,9 Mio. $
117National Fuel Gas Co 73.4246,9 Mio. $
118GSK PLC 124.7606,9 Mio. $
119Cisco Systems, Inc. 88.5006,9 Mio. $
120Wells Fargo & Co 85.7006,8 Mio. $
121Antero Midstream Corp 296.9106,8 Mio. $
122ONE Gas Inc 76.0756,6 Mio. $
123Pfizer Inc 233.1006,5 Mio. $
124Unum Group 89.5006,5 Mio. $
125Driven Brands Holdings Inc 505.7006,4 Mio. $
126Exelon Corp 127.2316,2 Mio. $
127DTE Energy Co 42.1046,2 Mio. $
128British American Tobacco PLC 104.6006,1 Mio. $
129Mondelez International Inc 105.4006,1 Mio. $
130AbbVie Inc 27.8006 Mio. $
131Comcast Corp 209.1006 Mio. $
132Texas Instruments Inc 30.9006 Mio. $
133PPL Corp 156.7196 Mio. $
134HSBC Holdings PLC 72.2006 Mio. $
135Philip Morris International Inc. 35.9005,9 Mio. $
136New Jersey Resources Corp 106.1345,8 Mio. $
137Pilgrim's Pride Corp 154.3005,8 Mio. $
138Starbucks Corp 63.0005,6 Mio. $
139International Business Machines Corp. 22.5505,5 Mio. $
140EverQuote Inc 353.6005,5 Mio. $
141Unilever PLC 92.7445,3 Mio. $
142CVS Health Corp 73.4005,3 Mio. $
143Fidelity National Financial Inc 112.1005,2 Mio. $
144Ford Motor Co 439.9005,1 Mio. $
145Abbott Laboratories 49.4005,1 Mio. $
146QUALCOMM Inc 38.5005 Mio. $
147Groupon Inc 415.4004,9 Mio. $
148Charter Communications, Inc. 22.1004,8 Mio. $
149Spire Inc 52.2414,7 Mio. $
150EOG Resources Inc 31.8304,6 Mio. $
151Western Midstream Partners LP 110.2604,5 Mio. $
152Dominion Energy Inc 70.8774,4 Mio. $
153Amgen Inc 12.0504,2 Mio. $
154Essential Utilities Inc 100.3004 Mio. $
155Dell Technologies Inc 23.8003,9 Mio. $
156ConnectOne Bancorp Inc 145.0003,9 Mio. $
157Ameren Corp 35.0803,9 Mio. $
158Provident Financial Services Inc 180.0003,8 Mio. $
159NB Bancorp Inc 180.0003,8 Mio. $
160MDU Resources Group Inc 179.7073,7 Mio. $
161Hingham Institution For Savings The 13.0003,7 Mio. $
162Targa Resources Corp 14.5303,6 Mio. $
163Eagle Bancorp Inc 145.0003,6 Mio. $
164OceanFirst Financial Corp 195.0003,5 Mio. $
165WaFd Inc 110.0003,5 Mio. $
166Banc of California Inc 195.0003,4 Mio. $
167Beacon Financial Corp 111.0003,3 Mio. $
168United Therapeutics Corp 5.6003,3 Mio. $
169Chesapeake Utilities Corp 25.0583,2 Mio. $
170Black Hills Corp 45.1473,1 Mio. $
171Avidia Bancorp Inc 155.0003 Mio. $
172Jabil Inc 11.3993 Mio. $
173Flagstar Bank NA 225.0003 Mio. $
174NetApp Inc 28.8733 Mio. $
175Deere & Co 5.2002,9 Mio. $
176Columbia Banking System Inc 105.0002,9 Mio. $
177Union Pacific Corp 11.8002,9 Mio. $
178PayPal Holdings Inc 62.9002,8 Mio. $
179Hartford Insurance Group Inc/The 20.5002,8 Mio. $
180JB Hunt Transport Services Inc 12.9002,7 Mio. $
181HCA Healthcare Inc 5.7002,7 Mio. $
182eBay Inc 29.2002,7 Mio. $
183Northwest Natural Holding Co 49.3032,6 Mio. $
184W R Berkley Corp 39.5002,6 Mio. $
185Progressive Corp/The 13.1002,6 Mio. $
186Independent Bank Corp 34.0002,6 Mio. $
187Kimberly-Clark Corp 26.5002,6 Mio. $
188Marsh & McLennan Cos Inc 14.7002,5 Mio. $
189Darden Restaurants Inc 12.9002,5 Mio. $
190Omnicom Group Inc 33.5002,5 Mio. $
191Zoetis Inc 21.3002,5 Mio. $
192Wintrust Financial Corp 18.0002,5 Mio. $
193Sysco Corp 34.5002,5 Mio. $
194PulteGroup Inc 20.8002,4 Mio. $
195United Parcel Service Inc 24.8002,4 Mio. $
196Incyte Corp 25.9002,4 Mio. $
197Bancorp Inc/The 45.0002,4 Mio. $
198Newmont Corp 22.2002,4 Mio. $
199Amazon.com Inc 11.5002,4 Mio. $
200BankUnited Inc 53.0002,4 Mio. $