Titelia

Portfolio von NTV Asset Management LLC

278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 34.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,3 %
  • Fonds 9,7 %
  • Gesundheit 7,0 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Industrie 3,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 51,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US273854,3 Mio. $99,79 %
2GB31,2 Mio. $0,14 %
3DK1328.986 $0,04 %
4NL1263.157 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201SPDR Series Trust 2.823401.685 $
202Union Pacific Corp 1.655401.536 $
203CubeSmart 10.720392.888 $
2043M Co 2.681389.390 $
205State Street SPDR S&P Dividend ETF 2.659388.054 $
206iShares Russell Mid-Cap Value 2.626382.713 $
207ISHARES TRUST 4.757380.798 $
208Intel Corp 8.480374.201 $
209Consolidated Edison Inc 3.305374.060 $
210VanEck Agribusiness ETF 4.417373.237 $
211Dimensional ETF Trust 5.115362.705 $
212Lockheed Martin Corp 591357.194 $
213iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2.456355.408 $
214Schwab Strategic Trust 12.173354.599 $
215Carrier Global Corp 6.245351.656 $
216ISHARES U S ETF TR 6.795345.424 $
217Crown Castle Inc 4.235344.348 $
218State Street SPDR Portfolio S& 7.535342.993 $
219Rocket Lab Corp 5.250337.155 $
220Darden Restaurants Inc 1.700333.268 $
221Novo Nordisk A/S 8.952328.986 $
222iShares National Muni Bond ETF 3.033321.953 $
223Morgan Stanley 1.950320.912 $
224State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6.948318.844 $
225Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5.400318.762 $
226Kimco Realty Corp 14.000314.580 $
227Mondelez International Inc 5.369309.469 $
228Micron Technology Inc 915309.124 $
229Qnity Electronics Inc 2.673308.411 $
230Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 7.450306.540 $
231BP PLC 6.367299.251 $
232iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2.768294.762 $
233Vanguard International Equity Index Funds 5.316287.340 $
234Clean Harbors Inc 1.000286.730 $
235ISHARES TRUST 4.250284.793 $
236Starbucks Corp 3.176284.538 $
237VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3.000281.220 $
238Burke & Herbert Financial Services Corp 4.496280.056 $
239DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 5.708276.610 $
240Labcorp Holdings Inc 1.000266.810 $
241Kinder Morgan, Inc. 7.920265.558 $
242Constellation Energy Corp. 949265.008 $
243ING Groep NV 10.102263.157 $
244Vanguard Information Technology ETF 376262.343 $
245DTE Energy Co 1.785261.003 $
246MPLX LP 4.469255.046 $
247General Motors Co 3.414254.343 $
248Grayscale Bitcoin Mini Trust E 8.473254.105 $
249Danaher Corp 1.330252.168 $
250SPDR Series Trust 8.066248.271 $
251GSK PLC 4.464246.368 $
252DuPont de Nemours Inc 5.331244.160 $
253Henry Schein Inc 3.300243.210 $
254Wells Fargo & Co 2.977236.999 $
255Xcel Energy Inc 2.968235.778 $
256Snowflake Inc 1.563235.732 $
257Kimberly-Clark Corp 2.428234.229 $
258Solstice Advanced Materials Inc 3.067233.583 $
259iShares Trust 2.975227.141 $
260SPDR SERIES TRUST 2.100226.821 $
261Comcast Corp 7.736222.101 $
262Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2.024222.013 $
263ISHARES TRUST 8.300221.776 $
264Pinnacle West Capital Corp. 2.198221.485 $
265Intuitive Surgical Inc 480221.275 $
266Netflix Inc 2.190210.613 $
267VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1.213209.898 $
268First Trust Exchange-Traded Fund III 2.958208.125 $
269Intuit Inc 474204.948 $
270Otis Worldwide Corp 2.650204.262 $
271Becton Dickinson & Co 1.284201.883 $
272Arthur J Gallagher & Co 925200.337 $
273Coupang Inc 10.000188.800 $
274iShares Ethereum Trust ETF 11.065175.159 $
275Blackstone Senior Floating Rat 10.200132.090 $
276Ondas Inc 12.000108.480 $
277Sui Group Holdings Ltd 23.00027.830 $
278Eightco Holdings Inc 10.0009322 $