Titelia

Portfolio von ProVise Management Group, LLC

238 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,8 %
  • Technologie 9,3 %
  • Kommunikation 8,7 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 3,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Fonds 1,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 41,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,6 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2331,3 Mrd. $98,56 %
2FR111,3 Mio. $0,86 %
3GB37,1 Mio. $0,55 %
4TW1412.299 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core Dividend Growth ETF 1.403.41598,5 Mio. $
2Alphabet Inc 173.29949,7 Mio. $
3State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 798.53336,5 Mio. $
4Microsoft Corp 96.07035,6 Mio. $
5Berkshire Hathaway Inc 69.61833,4 Mio. $
6iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 622.12133,1 Mio. $
7iShares Russell Top 200 Growth 133.03233,1 Mio. $
8VANGUARD WORLD FUND 135.97632,1 Mio. $
9JPMorgan Chase & Co 104.45530,7 Mio. $
10Exxon Mobil Corp 175.31229,7 Mio. $
11Amazon.com Inc 140.72429,3 Mio. $
12VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 135.44129,1 Mio. $
13Vanguard Mid-Cap ETF 100.83829 Mio. $
14Wells Fargo & Co 343.94927,4 Mio. $
15Philip Morris International Inc. 155.06425,6 Mio. $
16iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 237.32024,5 Mio. $
17Analog Devices Inc 69.87722,2 Mio. $
18Novartis AG 141.20021,6 Mio. $
19Vanguard Malvern Funds 416.33520,8 Mio. $
20Applied Materials Inc 59.57520,4 Mio. $
21Charles Schwab Corp/The 193.39818,2 Mio. $
22Apple Inc 69.40417,6 Mio. $
23ConocoPhillips 131.51117,4 Mio. $
24Alphabet Inc 60.02817,3 Mio. $
25Vanguard Index Funds 92.53117,1 Mio. $
26Citigroup Inc 147.18516,7 Mio. $
27iShares Core S&P Small-Cap ETF 129.67616,1 Mio. $
28Meta Platforms Inc 25.90514,8 Mio. $
29Comcast Corp 512.76114,7 Mio. $
30Visa Inc 48.41414,6 Mio. $
31Oracle Corp 97.65814,4 Mio. $
32Booking Holdings Inc 3.37614,2 Mio. $
33Schwab Strategic Trust 478.18213,9 Mio. $
34General Dynamics Corp 40.02813,7 Mio. $
35State Street SPDR S&P Bank ETF 221.47413,2 Mio. $
36McKesson Corp 14.81512,8 Mio. $
37Unilever PLC 205.90611,7 Mio. $
38RTX Corp 60.23011,6 Mio. $
39Omnicom Group Inc 153.52911,6 Mio. $
40Bank of New York Mellon Corp/The 95.39111,3 Mio. $
41Sanofi SA 233.57711,3 Mio. $
42Blackrock Inc 11.61911,2 Mio. $
43iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 120.35511 Mio. $
44Becton Dickinson & Co 66.77010,5 Mio. $
45Invesco S&P MidCap Momentum ET 60.3408,8 Mio. $
46State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 330.3417,7 Mio. $
47Elevance Health Inc 26.1807,7 Mio. $
48American Century ETF Trust 64.7147,1 Mio. $
49Entergy Corp 63.5727,1 Mio. $
50State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 151.2637,1 Mio. $
51Duke Energy Corp 52.7406,9 Mio. $
52Coca-Cola Co/The 89.8426,8 Mio. $
53Schwab Strategic Trust 218.9616,7 Mio. $
54GSK PLC 120.9516,7 Mio. $
55PepsiCo Inc 42.9486,7 Mio. $
56Invesco BulletShares 2030 Corp 374.3856,3 Mio. $
57Schwab US Broad Market ETF 239.3836 Mio. $
58Amgen Inc 16.2835,7 Mio. $
59Air Products and Chemicals Inc 19.3455,6 Mio. $
60Ferguson Enterprises Inc 22.2245,2 Mio. $
61Bank of America Corp 101.3474,9 Mio. $
62CarMax Inc 111.9214,7 Mio. $
63Verizon Communications Inc 92.6334,7 Mio. $
64Lamar Advertising Co 35.6234,5 Mio. $
65Edison International 60.9964,5 Mio. $
66Starbucks Corp 48.6884,4 Mio. $
67eBay Inc 47.8634,4 Mio. $
68Enterprise Products Partners LP 113.9074,3 Mio. $
69iShares Core S&P Mid-Cap ETF 61.7444,2 Mio. $
70Valley National Bancorp 327.0184 Mio. $
71Pfizer Inc 140.6623,9 Mio. $
72Blackstone Inc 33.2803,8 Mio. $
73Plains GP Holdings LP 141.4343,4 Mio. $
74American Tower Corp 18.8873,3 Mio. $
75Schwab US Dividend Equity ETF 106.1103,3 Mio. $
76Huntington Ingalls Industries, Inc. 8.5363,2 Mio. $
77Invesco KBW Bank ETF 39.9273,2 Mio. $
78iShares Russell 1000 Growth ETF 7.1463 Mio. $
79Vanguard Growth ETF 6.8163 Mio. $
80Schwab International Equity ETF 118.6352,9 Mio. $
81Fidelity National Information Services Inc 62.2982,9 Mio. $
82State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.2392,8 Mio. $
83Schwab U.S. Small-Cap ETF 94.4472,7 Mio. $
84Eversource Energy 37.2262,6 Mio. $
85American Express Co 8.3002,5 Mio. $
86NVIDIA Corp 14.0472,4 Mio. $
87Mastercard Inc 4.7862,4 Mio. $
88AbbVie Inc 10.7472,3 Mio. $
89Tesla Inc 6.2672,3 Mio. $
90Genuine Parts Co 21.9052,3 Mio. $
91First Trust Rising Dividend Achievers ETF 33.7242,3 Mio. $
92Invesco QQQ Trust Series 1 3.8282,2 Mio. $
93Texas Instruments Inc 11.1002,2 Mio. $
94Lowe's Cos Inc 9.0812,1 Mio. $
95State Street SPDR S&P Dividend ETF 13.8262 Mio. $
96Vanguard Mid-Cap Growth ETF 7.7052 Mio. $
97United Parcel Service Inc 20.0202 Mio. $
98JPMorgan Ultra-Short Income ETF 37.8801,9 Mio. $
99iShares Core High Dividend ETF 14.0691,9 Mio. $
100Walmart Inc 15.0071,9 Mio. $