Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Mission Produce Inc 1492050 $
2.302TriMas Corp 572049 $
2.303LULU'S FASHION LOUNGE HOLDINGS INC 1612048 $
2.304BitMine Immersion Technologies Inc 1032037 $
2.305Sila Realty Trust Inc 862036 $
2.306NET Lease Office Properties 1762028 $
2.307Donegal Group Inc 1182027 $
2.308Village Super Market Inc 482027 $
2.309Rithm Capital Corp 2122010 $
2.310Acadia Realty Trust 1052008 $
2.311Innovator U.S. Equity Power Bu 472008 $
2.312AnaptysBio Inc 361997 $
2.313Sphere Entertainment Co 171996 $
2.314Towne Bank/Portsmouth VA 591987 $
2.315Flexshares Trust 361986 $
2.316BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 3651975 $
2.317Napco Security Technologies Inc 501970 $
2.318Novavax Inc 2411962 $
2.319Viasat Inc 421924 $
2.320Harmony Biosciences Holdings Inc 681905 $
2.321iShares U.S. Financial Services ETF 231905 $
2.322TransMedics Group Inc 191889 $
2.323Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 761879 $
2.324Bath & Body Works Inc 1001867 $
2.325Vanguard US Multifactor ETF 121861 $
2.326Hilton Grand Vacations Inc 471839 $
2.327Helmerich & Payne Inc 511838 $
2.328Genworth Financial Inc 2251827 $
2.329AAON Inc 221821 $
2.330Nuveen Municipal Credit Income 1491815 $
2.331American Realty Investors Inc 1161792 $
2.332Under Armour Inc 3001773 $
2.333First Trust Exchange-Traded Fund VIII 521748 $
2.334Elevation Series Trust - Trues 431746 $
2.335Under Armour Inc 3011743 $
2.336Farmland Partners Inc 1541729 $
2.337Sensient Technologies Corp 201729 $
2.338Middleby Corp/The 131724 $
2.339Seaport Entertainment Group Inc 801718 $
2.340Teradata Corp 671717 $
2.341FIDELITY COVINGTON TRUST 501701 $
2.342Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 1411699 $
2.343Avantis US Small Cap Equity ETF 271682 $
2.344Sierra Bancorp 491662 $
2.345Loar Holdings Inc 291661 $
2.346NCR Atleos Corp 381656 $
2.347Western Union Co/The 1891650 $
2.348Remitly Global Inc 1051645 $
2.349SLM Corp 771644 $
2.350iShares Trust 651635 $
2.351American Century Diversified Corporate Bond ETF 351631 $
2.352OneSpan Inc 1541622 $
2.353Itron Inc 181613 $
2.354Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 591610 $
2.355Innovator U.S. Equity Power Bu 351609 $
2.356Default 1701607 $
2.357Miller Industries Inc/TN 351594 $
2.358Parke Bancorp Inc 561590 $
2.359SolarEdge Technologies Inc 311583 $
2.360BankUnited Inc 351581 $
2.361Cipher Digital Inc 1221570 $
2.362Adeia Inc 651562 $
2.363First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 261560 $
2.364VanEck Pharmaceutical ETF 151558 $
2.365FIDELITY COVINGTON TRUST 271556 $
2.366Teleflex Inc 131555 $
2.367ETF Series Solutions 371553 $
2.368Angel Oak Mortgage-Backed Secu 1781541 $
2.369YPF SA 331525 $
2.370ADTRAN Holdings Inc 1211522 $
2.371OPENLANE Inc 521516 $
2.372Casella Waste Systems Inc 191507 $
2.373Diversified Healthcare Trust 2271507 $
2.374L B Foster Co 541507 $
2.375DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 1651502 $
2.376Banc of California Inc 851494 $
2.377MINISO Group Holding Ltd 921490 $
2.378Warrior Met Coal Inc 161490 $
2.379Innovator U.S. Equity Power Bu 371484 $
2.380TELIX PHARMACEUTICALS LTD 1531464 $
2.381Virtus Convertible & Income Fund II 1091462 $
2.382JOYY Inc 251460 $
2.383StoneX Group Inc 181452 $
2.384Bancorp Inc/The 271451 $
2.385Lemonade Inc 231442 $
2.386Red Rock Resorts Inc 271441 $
2.387American States Water Co 191437 $
2.388Shore Bancshares Inc 761420 $
2.389State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 311419 $
2.390Sasol Ltd 1081400 $
2.391Veeco Instruments Inc 411388 $
2.392Symbotic Inc 261383 $
2.393iQIYI Inc 1.0151370 $
2.394First Interstate BancSystem Inc 411369 $
2.395Interparfums Inc 151363 $
2.396PIMCO FUNDS 421355 $
2.397Global X MLP ETF 251347 $
2.398StepStone Group Inc 281336 $
2.399Two Harbors Investment Corp 1171336 $
2.400Sotera Health Co 931334 $