Titelia

Portfolio von NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

179 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,1 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Fonds 5,2 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 26,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1771,2 Mrd. $99,92 %
TW1693.474 $0,06 %
NL1358.420 $0,03 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 104.48468 Mio. $
Apple Inc 224.75557 Mio. $
iShares Core S&P 500 ETF 71.70146,8 Mio. $
Microsoft Corp 119.50244,2 Mio. $
Alphabet Inc 149.23642,9 Mio. $
Walmart Inc 311.32738,7 Mio. $
NVIDIA Corp 215.11937,5 Mio. $
Broadcom Inc 110.34934,2 Mio. $
Applied Finance Valuation ETF 804.07733,6 Mio. $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 229.86530,5 Mio. $
Johnson & Johnson 115.10028,1 Mio. $
Amazon.com Inc 132.65627,6 Mio. $
Emerson Electric Co. 187.53824,6 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 47.60822,8 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 76.22922,4 Mio. $
Visa Inc 66.24020 Mio. $
RTX Corp 97.29918,8 Mio. $
Cummins Inc 31.15316,8 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 138.30616,4 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 141.22715,4 Mio. $
TJX Cos Inc/The 94.68215,1 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 191.56914,9 Mio. $
UnitedHealth Group Inc 54.68214,8 Mio. $
L3Harris Technologies Inc 42.16414,6 Mio. $
AMETEK Inc 66.42614,2 Mio. $
CH Robinson Worldwide Inc 82.30913,7 Mio. $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 106.85213,4 Mio. $
Merck & Co Inc 110.47713,3 Mio. $
ALPS ETF Trust 247.80013 Mio. $
Verizon Communications Inc 256.85812,9 Mio. $
Meta Platforms Inc 22.30612,8 Mio. $
Honeywell International Inc 55.70212,6 Mio. $
AbbVie Inc 57.09612,4 Mio. $
Chevron Corp 59.86212,4 Mio. $
Stryker Corp 37.07412,2 Mio. $
Thermo Fisher Scientific Inc 24.73912,2 Mio. $
CSX Corp 295.68812,1 Mio. $
Roper Technologies Inc 33.31311,8 Mio. $
Ameriprise Financial Inc 26.03311,6 Mio. $
Lowe's Cos Inc 48.84511,5 Mio. $
ISHARES TRUST 140.35411,2 Mio. $
iShares Trust 33.81211,1 Mio. $
Home Depot Inc/The 33.43511 Mio. $
Abbott Laboratories 105.80710,9 Mio. $
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 50.30610,8 Mio. $
Texas Instruments Inc 55.44210,8 Mio. $
Carlisle Cos Inc 30.93510,3 Mio. $
Intercontinental Exchange Inc 64.60410,2 Mio. $
NextEra Energy Inc 106.5049,9 Mio. $
Realty Income Corp 157.0269,6 Mio. $
Bank of America Corp 189.4589,2 Mio. $
Eli Lilly & Co 9.9159,1 Mio. $
PepsiCo Inc 56.1568,7 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 140.2588,6 Mio. $
Microchip Technology Inc 129.8298,4 Mio. $
iShares Core MSCI EAFE ETF 92.1818,3 Mio. $
Invesco QQQ Trust Series 1 14.3038,3 Mio. $
iShares Trust 71.8828,1 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 97.2758 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 155.4487,7 Mio. $
Tesla Inc 18.9857,1 Mio. $
Broadridge Financial Solutions Inc 41.6036,8 Mio. $
Uber Technologies Inc 77.8685,6 Mio. $
Zoetis Inc 39.8084,7 Mio. $
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 57.9874,6 Mio. $
American Tower Corp 25.0084,3 Mio. $
JPMorgan Ultra-Short Income ETF 76.5313,9 Mio. $
FIDUS INVESTMENT CORP 206.1143,6 Mio. $
Invesco BulletShares 2030 Corp 200.6313,4 Mio. $
Invesco Bulletshares 2031 Corp 202.8453,3 Mio. $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29.6253,3 Mio. $
Vertiv Holdings Co 12.9683,2 Mio. $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 46.0573,1 Mio. $
Carlyle Secured Lending Inc 251.3952,8 Mio. $
Costco Wholesale Corp 2.6512,6 Mio. $
Vanguard Financials ETF 20.9472,5 Mio. $
ISHARES TRUST 94.1142,5 Mio. $
Invesco BulletShares 2032 Corp 118.7152,4 Mio. $
Exxon Mobil Corp 13.6412,3 Mio. $
Invesco BulletShares 2033 Corp 108.5892,3 Mio. $
Schwab US Broad Market ETF 90.5822,3 Mio. $
Digital Realty Trust Inc 12.2432,2 Mio. $
Vanguard World Fund 9.3502,1 Mio. $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 10.4322 Mio. $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 15.9682 Mio. $
Palo Alto Networks Inc 12.0351,9 Mio. $
Advanced Micro Devices Inc 8.7721,8 Mio. $
Invesco RAFI US 1000 ETF 37.2681,8 Mio. $
Duke Energy Corp 13.0781,7 Mio. $
Williams-Sonoma Inc 8.8141,6 Mio. $
Invesco BulletShares 2034 Corp 73.8911,5 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 36.8741,5 Mio. $
Vanguard High Dividend Yield E 10.0571,5 Mio. $
Procter & Gamble Co/The 10.1801,5 Mio. $
AutoZone Inc 4191,4 Mio. $
Coca-Cola Co/The 18.0401,4 Mio. $
Truist Financial Corp 29.6761,4 Mio. $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 15.5891,3 Mio. $
Towne Bank/Portsmouth VA 36.5001,2 Mio. $
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 114.1751,2 Mio. $