Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC
995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Fonds 4,2 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- TW 1,9 %
- NL 1,4 %
- GB 0,2 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 987 | 22,9 Mrd. $ | 96,40 % |
| 2 | TW | 3 | 443,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | NL | 3 | 342,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | GB | 1 | 57,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | KY | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 113.494 | 12,5 Mio. $ | |
| 202 | Verisk Analytics Inc | 65.524 | 12,4 Mio. $ | |
| 203 | APA Corp | 292.034 | 12,4 Mio. $ | |
| 204 | CoStar Group Inc | 307.146 | 12,4 Mio. $ | |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 785.801 | 12,3 Mio. $ | |
| 206 | M&T Bank Corp | 59.412 | 12,3 Mio. $ | |
| 207 | AT&T Inc | 418.995 | 12,1 Mio. $ | |
| 208 | Expand Energy Corp | 110.364 | 12,1 Mio. $ | |
| 209 | PDD Holdings Inc | 118.381 | 12,1 Mio. $ | |
| 210 | MercadoLibre Inc | 6.960 | 12 Mio. $ | |
| 211 | Dell Technologies Inc | 73.148 | 12 Mio. $ | |
| 212 | Texas Pacific Land Corp | 25.175 | 11,9 Mio. $ | |
| 213 | Global X Funds | 359.146 | 11,9 Mio. $ | |
| 214 | Lumentum Holdings Inc | 16.837 | 11,8 Mio. $ | |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 41.628 | 11,8 Mio. $ | |
| 216 | Welltower Inc | 59.279 | 11,7 Mio. $ | |
| 217 | TJX Cos Inc/The | 71.457 | 11,4 Mio. $ | |
| 218 | Uber Technologies Inc | 157.627 | 11,3 Mio. $ | |
| 219 | Union Pacific Corp | 45.448 | 11 Mio. $ | |
| 220 | ONEOK Inc | 121.826 | 11 Mio. $ | |
| 221 | Citizens Financial Group Inc | 181.459 | 10,9 Mio. $ | |
| 222 | Atlassian Corp | 159.131 | 10,9 Mio. $ | |
| 223 | Coinbase Global Inc | 60.676 | 10,6 Mio. $ | |
| 224 | Zscaler Inc | 75.173 | 10,5 Mio. $ | |
| 225 | Coherent Corp | 44.217 | 10,5 Mio. $ | |
| 226 | Strategy Inc | 83.937 | 10,5 Mio. $ | |
| 227 | Prologis Inc | 78.974 | 10,4 Mio. $ | |
| 228 | Targa Resources Corp | 41.561 | 10,4 Mio. $ | |
| 229 | Masco Corp | 172.044 | 10,4 Mio. $ | |
| 230 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 180.438 | 10,2 Mio. $ | |
| 231 | Walt Disney Co/The | 106.029 | 10,2 Mio. $ | |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 218.816 | 10,2 Mio. $ | |
| 233 | Regions Financial Corp | 385.459 | 10,1 Mio. $ | |
| 234 | Global X Uranium ETF | 206.580 | 10 Mio. $ | |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 22.194 | 9,9 Mio. $ | |
| 236 | American International Group Inc | 130.449 | 9,8 Mio. $ | |
| 237 | Bristol-Myers Squibb Co | 159.809 | 9,7 Mio. $ | |
| 238 | MSCI Inc | 17.866 | 9,6 Mio. $ | |
| 239 | MetLife Inc | 133.828 | 9,5 Mio. $ | |
| 240 | Nasdaq Inc | 109.178 | 9,3 Mio. $ | |
| 241 | Deere & Co | 16.417 | 9,2 Mio. $ | |
| 242 | Danaher Corp | 48.612 | 9,2 Mio. $ | |
| 243 | Hartford Insurance Group Inc/The | 67.807 | 9,2 Mio. $ | |
| 244 | Ishares Inc | 121.701 | 9,2 Mio. $ | |
| 245 | Venture Global Inc | 559.887 | 8,8 Mio. $ | |
| 246 | Stryker Corp | 26.612 | 8,7 Mio. $ | |
| 247 | Block Inc | 143.197 | 8,6 Mio. $ | |
| 248 | Southern Co/The | 89.114 | 8,6 Mio. $ | |
| 249 | State Street Corp | 67.847 | 8,6 Mio. $ | |
| 250 | Murphy Oil Corp | 207.073 | 8,5 Mio. $ | |
| 251 | Installed Building Products Inc | 32.204 | 8,5 Mio. $ | |
| 252 | SM Energy Co | 272.187 | 8,5 Mio. $ | |
| 253 | Hewlett Packard Enterprise Co | 355.079 | 8,5 Mio. $ | |
| 254 | Prudential Financial, Inc. | 84.604 | 8,3 Mio. $ | |
| 255 | Duke Energy Corp | 62.937 | 8,2 Mio. $ | |
| 256 | McKesson Corp | 9.463 | 8,2 Mio. $ | |
| 257 | Equinix Inc | 8.351 | 8,2 Mio. $ | |
| 258 | Taylor Morrison Home Corp | 140.336 | 8,2 Mio. $ | |
| 259 | Chord Energy Corp | 56.697 | 8,1 Mio. $ | |
| 260 | PBF Energy Inc | 167.310 | 8 Mio. $ | |
| 261 | Matador Resources Co | 125.691 | 7,9 Mio. $ | |
| 262 | Permian Resources Corp | 370.956 | 7,9 Mio. $ | |
| 263 | HF Sinclair Corp | 125.916 | 7,9 Mio. $ | |
| 264 | Crescent Energy Co | 576.317 | 7,8 Mio. $ | |
| 265 | Ovintiv Inc | 130.612 | 7,8 Mio. $ | |
| 266 | Builders FirstSource Inc | 93.439 | 7,7 Mio. $ | |
| 267 | Rocket Lab Corp | 119.598 | 7,7 Mio. $ | |
| 268 | Range Resources Corp | 169.637 | 7,7 Mio. $ | |
| 269 | Antero Resources Corp | 179.982 | 7,6 Mio. $ | |
| 270 | Parker-Hannifin Corp | 8.497 | 7,6 Mio. $ | |
| 271 | Viper Energy Inc | 161.858 | 7,6 Mio. $ | |
| 272 | Magnolia Oil & Gas Corp | 239.979 | 7,6 Mio. $ | |
| 273 | Interactive Brokers Group Inc | 112.881 | 7,6 Mio. $ | |
| 274 | Gulfport Energy Corp | 35.640 | 7,5 Mio. $ | |
| 275 | Fiserv Inc | 130.763 | 7,3 Mio. $ | |
| 276 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 180.471 | 7,3 Mio. $ | |
| 277 | Boston Scientific Corp | 114.594 | 7,2 Mio. $ | |
| 278 | Cboe Global Markets Inc | 25.441 | 7,2 Mio. $ | |
| 279 | Newmont Corp | 65.312 | 7,1 Mio. $ | |
| 280 | Owens Corning | 65.257 | 7,1 Mio. $ | |
| 281 | CVS Health Corp | 98.305 | 7,1 Mio. $ | |
| 282 | Jabil Inc | 26.060 | 6,9 Mio. $ | |
| 283 | American Tower Corp | 39.772 | 6,9 Mio. $ | |
| 284 | Curtiss-Wright Corp | 9.900 | 6,7 Mio. $ | |
| 285 | California Resources Corp | 97.129 | 6,7 Mio. $ | |
| 286 | Teledyne Technologies Inc | 11.067 | 6,7 Mio. $ | |
| 287 | CNX Resources Corp | 173.157 | 6,7 Mio. $ | |
| 288 | Northern Oil & Gas Inc | 227.852 | 6,7 Mio. $ | |
| 289 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 49.933 | 6,7 Mio. $ | |
| 290 | Altria Group, Inc. | 100.471 | 6,6 Mio. $ | |
| 291 | Biogen Inc | 35.018 | 6,4 Mio. $ | |
| 292 | Par Pacific Holdings Inc | 102.436 | 6,4 Mio. $ | |
| 293 | Halliburton Co | 162.159 | 6,3 Mio. $ | |
| 294 | Northern Trust Corp | 45.298 | 6,3 Mio. $ | |
| 295 | Vertiv Holdings Co | 24.909 | 6,2 Mio. $ | |
| 296 | Raymond James Financial Inc | 42.647 | 6,2 Mio. $ | |
| 297 | Synchrony Financial | 89.033 | 6,1 Mio. $ | |
| 298 | Delek US Holdings Inc | 132.825 | 6 Mio. $ | |
| 299 | Fair Isaac Corp | 5.597 | 6 Mio. $ | |
| 300 | Cincinnati Financial Corp | 37.936 | 6 Mio. $ |