Portfolio von CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 58.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Gesundheit 2,7 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 59 | 165,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Vanguard FTSE Europe ETF | 187.282 | 15,4 Mio. $ | |
| Berkshire Hathaway Inc | 29.193 | 14 Mio. $ | |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 209.483 | 12,5 Mio. $ | |
| SPDR Series Trust | 124.196 | 12,4 Mio. $ | |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 49.082 | 10,6 Mio. $ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 45.622 | 8,8 Mio. $ | |
| iShares Trust | 68.231 | 8,1 Mio. $ | |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 | 5,7 Mio. $ | |
| MidCap Financial Investment Corp | 396.173 | 4,5 Mio. $ | |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 346.673 | 4,4 Mio. $ | |
| Boeing Co/The | 21.836 | 4,3 Mio. $ | |
| Citigroup Inc | 35.449 | 4 Mio. $ | |
| Wisdomtree Trust | 95.717 | 3,8 Mio. $ | |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 336.586 | 3,8 Mio. $ | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.108 | 3,5 Mio. $ | |
| Alphabet Inc | 9.657 | 2,8 Mio. $ | |
| Ssga Active Trust | 69.645 | 2,8 Mio. $ | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 48.729 | 2,5 Mio. $ | |
| VanEck Preferred Securities ex | 134.528 | 2,4 Mio. $ | |
| Invesco Senior Loan ETF | 114.383 | 2,3 Mio. $ | |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20.178 | 2,2 Mio. $ | |
| Walt Disney Co/The | 21.673 | 2,1 Mio. $ | |
| iShares MSCI Japan ETF | 21.822 | 1,8 Mio. $ | |
| Microsoft Corp | 3.611 | 1,3 Mio. $ | |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 18.638 | 1,2 Mio. $ | |
| Exxon Mobil Corp | 6.904 | 1,2 Mio. $ | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.931 | 1,2 Mio. $ | |
| International Business Machines Corp. | 4.760 | 1,2 Mio. $ | |
| Johnson & Johnson | 4.622 | 1,1 Mio. $ | |
| Cardinal Health, Inc. | 5.296 | 1,1 Mio. $ | |
| Union Pacific Corp | 4.592 | 1,1 Mio. $ | |
| Novartis AG | 7.293 | 1,1 Mio. $ | |
| Walmart Inc | 8.924 | 1,1 Mio. $ | |
| United Parcel Service Inc | 11.252 | 1,1 Mio. $ | |
| Costco Wholesale Corp | 1.107 | 1,1 Mio. $ | |
| PepsiCo Inc | 7.028 | 1,1 Mio. $ | |
| Coca-Cola Co/The | 14.250 | 1,1 Mio. $ | |
| Danaher Corp | 5.651 | 1,1 Mio. $ | |
| Home Depot Inc/The | 3.255 | 1,1 Mio. $ | |
| Procter & Gamble Co/The | 7.394 | 1,1 Mio. $ | |
| Deere & Co | 1.892 | 1,1 Mio. $ | |
| McDonald's Corp. | 3.417 | 1,1 Mio. $ | |
| Ellington Financial Inc | 88.884 | 1,1 Mio. $ | |
| Colgate-Palmolive Co | 12.327 | 1,1 Mio. $ | |
| General Dynamics Corp | 3.057 | 1 Mio. $ | |
| RTX Corp | 5.381 | 1 Mio. $ | |
| Lockheed Martin Corp | 1.700 | 1 Mio. $ | |
| Ellington Credit Company | 179.856 | 796.762 $ | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 5.525 | 679.630 $ | |
| iShares MSCI All Country Asia | 4.704 | 452.948 $ | |
| Ishares Inc | 15.074 | 418.454 $ | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 5.669 | 402.045 $ | |
| Ishares Inc | 12.566 | 354.613 $ | |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 13.742 | 317.303 $ | |
| Quanta Services Inc | 486 | 266.824 $ | |
| Ishares Inc | 8.096 | 230.007 $ | |
| iShares Trust | 963 | 203.337 $ | |
| VanEck ETF Trust | 10.153 | 175.748 $ | |
| Kyndryl Holdings Inc | 11.265 | 147.797 $ | |