Portfolio von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC
2156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Fonds 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- GB 1,0 %
- TW 0,8 %
- BR 0,5 %
- NL 0,4 %
- JP 0,3 %
- KR 0,3 %
- ES 0,3 %
- MX 0,2 %
- KY 0,1 %
- ZA 0,1 %
- AU 0,1 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.035 | 17,9 Mrd. $ | 95,27 % |
| GB | 18 | 195,9 Mio. $ | 1,04 % |
| TW | 4 | 154,8 Mio. $ | 0,82 % |
| BR | 16 | 99,4 Mio. $ | 0,53 % |
| NL | 5 | 70 Mio. $ | 0,37 % |
| JP | 6 | 59,5 Mio. $ | 0,32 % |
| KR | 8 | 54,2 Mio. $ | 0,29 % |
| ES | 2 | 50,2 Mio. $ | 0,27 % |
| MX | 7 | 35,6 Mio. $ | 0,19 % |
| KY | 13 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| ZA | 4 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| AU | 2 | 18,8 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 3.561.249 | 903,8 Mio. $ | |
| NVIDIA Corp | 4.707.545 | 821 Mio. $ | |
| Microsoft Corp | 1.315.133 | 486,8 Mio. $ | |
| Alphabet Inc | 1.315.467 | 378,3 Mio. $ | |
| Amazon.com Inc | 1.738.777 | 362,1 Mio. $ | |
| Broadcom Inc | 978.167 | 302,8 Mio. $ | |
| Alphabet Inc | 962.551 | 276,1 Mio. $ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.533.553 | 251,5 Mio. $ | |
| Meta Platforms Inc | 410.442 | 234,8 Mio. $ | |
| Exxon Mobil Corp | 1.294.791 | 219,7 Mio. $ | |
| JPMorgan Chase & Co | 731.961 | 215,3 Mio. $ | |
| Walmart Inc | 1.552.813 | 193 Mio. $ | |
| Tesla Inc | 502.231 | 186,7 Mio. $ | |
| Eli Lilly & Co | 187.547 | 172,5 Mio. $ | |
| Johnson & Johnson | 690.959 | 168,9 Mio. $ | |
| Berkshire Hathaway Inc | 317.440 | 152,1 Mio. $ | |
| Altria Group, Inc. | 2.219.178 | 146,4 Mio. $ | |
| Visa Inc | 477.922 | 144,4 Mio. $ | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 409.370 | 138,3 Mio. $ | |
| HCA Healthcare Inc | 277.828 | 131,5 Mio. $ | |
| Costco Wholesale Corp | 123.162 | 122,7 Mio. $ | |
| Tapestry Inc | 861.945 | 121,6 Mio. $ | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.163.284 | 120,3 Mio. $ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 178.440 | 116 Mio. $ | |
| Chevron Corp | 560.366 | 115,9 Mio. $ | |
| Citigroup Inc | 965.442 | 109,5 Mio. $ | |
| Synchrony Financial | 1.501.287 | 102,1 Mio. $ | |
| Wells Fargo & Co | 1.258.382 | 100,2 Mio. $ | |
| eBay Inc | 1.098.701 | 100 Mio. $ | |
| Bank of America Corp | 2.032.905 | 99,1 Mio. $ | |
| General Motors Co | 1.318.143 | 98,2 Mio. $ | |
| Caterpillar Inc | 137.539 | 97,4 Mio. $ | |
| Verizon Communications Inc | 1.913.139 | 96 Mio. $ | |
| Mastercard Inc | 184.914 | 92,4 Mio. $ | |
| Netflix Inc | 953.290 | 91,7 Mio. $ | |
| Gilead Sciences Inc | 645.232 | 89,9 Mio. $ | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.134.902 | 88,1 Mio. $ | |
| AbbVie Inc | 398.709 | 86,7 Mio. $ | |
| Home Depot Inc/The | 259.034 | 85,2 Mio. $ | |
| Pfizer Inc | 2.880.883 | 80,9 Mio. $ | |
| Comcast Corp | 2.791.840 | 80,2 Mio. $ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 130.723 | 78,1 Mio. $ | |
| iShares Trust | 1.460.256 | 76,8 Mio. $ | |
| Jabil Inc | 284.246 | 75,5 Mio. $ | |
| RTX Corp | 387.919 | 74,8 Mio. $ | |
| Micron Technology Inc | 219.555 | 74,2 Mio. $ | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 85.851 | 72,6 Mio. $ | |
| Merck & Co Inc | 596.468 | 71,7 Mio. $ | |
| MetLife Inc | 1.013.643 | 71,7 Mio. $ | |
| Coca-Cola Co/The | 927.902 | 70,6 Mio. $ | |
| iShares National Muni Bond ETF | 652.281 | 69,2 Mio. $ | |
| Philip Morris International Inc. | 413.502 | 68,4 Mio. $ | |
| Marathon Petroleum Corp | 277.003 | 67,6 Mio. $ | |
| Lam Research Corp | 313.563 | 67 Mio. $ | |
| EOG Resources Inc | 457.711 | 66,2 Mio. $ | |
| Kraft Heinz Co/The | 2.923.949 | 65,8 Mio. $ | |
| Procter & Gamble Co/The | 445.880 | 64,4 Mio. $ | |
| Valero Energy Corp | 256.917 | 63,5 Mio. $ | |
| Northern Trust Corp | 449.078 | 62,7 Mio. $ | |
| DR Horton Inc | 450.978 | 61,9 Mio. $ | |
| Palantir Technologies Inc | 418.408 | 61,2 Mio. $ | |
| General Electric Co | 215.356 | 61,1 Mio. $ | |
| TJX Cos Inc/The | 367.491 | 58,7 Mio. $ | |
| Applied Materials Inc | 171.304 | 58,5 Mio. $ | |
| GE Vernova Inc | 66.119 | 57,7 Mio. $ | |
| Truist Financial Corp | 1.249.369 | 57,4 Mio. $ | |
| Western Digital Corp | 211.887 | 57,3 Mio. $ | |
| KLA Corp | 38.846 | 57,2 Mio. $ | |
| Morgan Stanley | 345.234 | 56,8 Mio. $ | |
| AT&T Inc | 1.907.408 | 55,3 Mio. $ | |
| Advanced Micro Devices Inc | 266.231 | 54,2 Mio. $ | |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 491.359 | 53,6 Mio. $ | |
| PepsiCo Inc | 338.399 | 52,5 Mio. $ | |
| HSBC Holdings PLC | 633.809 | 52,3 Mio. $ | |
| Oracle Corp | 350.425 | 51,6 Mio. $ | |
| McKesson Corp | 59.322 | 51,3 Mio. $ | |
| Amgen Inc | 144.588 | 50,9 Mio. $ | |
| M&T Bank Corp | 244.555 | 50,6 Mio. $ | |
| Lowe's Cos Inc | 210.257 | 49,7 Mio. $ | |
| Union Pacific Corp | 204.626 | 49,6 Mio. $ | |
| Expedia Group Inc | 214.338 | 49,5 Mio. $ | |
| ASML Holding NV | 37.056 | 48,9 Mio. $ | |
| Novartis AG | 320.027 | 48,9 Mio. $ | |
| Travelers Cos Inc/The | 165.031 | 48,1 Mio. $ | |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 403.082 | 47,8 Mio. $ | |
| McDonald's Corp. | 152.281 | 47,3 Mio. $ | |
| NextEra Energy Inc | 501.910 | 46,6 Mio. $ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 417.431 | 46,1 Mio. $ | |
| Cigna Group/The | 170.349 | 45,4 Mio. $ | |
| Kroger Co/The | 609.484 | 44,1 Mio. $ | |
| Devon Energy Corp | 868.558 | 43,7 Mio. $ | |
| Parker-Hannifin Corp | 48.146 | 43,1 Mio. $ | |
| American International Group Inc | 569.436 | 42,9 Mio. $ | |
| Vale SA | 2.654.091 | 42,2 Mio. $ | |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 309.383 | 41,8 Mio. $ | |
| US Bancorp | 797.109 | 41,5 Mio. $ | |
| ConocoPhillips | 309.428 | 40,8 Mio. $ | |
| iShares Trust | 426.317 | 40,7 Mio. $ | |
| State Street Corp | 320.586 | 40,6 Mio. $ | |
| PulteGroup Inc | 342.547 | 40,3 Mio. $ |