Portfolio von Verition Fund Management LLC
1108 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,7 %
- Technologie 7,0 %
- Kommunikation 6,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Versorger 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Fonds 3,0 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- GB 1,4 %
- TW 0,5 %
- KY 0,2 %
- FI 0,2 %
- ES 0,1 %
- NL 0,1 %
- BE 0,1 %
- FR 0,1 %
- IN 0,0 %
- SG 0,0 %
- BR 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.060 | 8,1 Mrd. $ | 97,20 % |
| 2 | GB | 9 | 112,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | TW | 2 | 44,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | KY | 13 | 16,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | FI | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | ES | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | NL | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | BE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | FR | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | IN | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | SG | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | BR | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | STMicroelectronics NV | 185.600 | 6,4 Mio. $ | |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 282.375 | 6,4 Mio. $ | |
| 303 | Kontoor Brands Inc | 90.000 | 6,3 Mio. $ | |
| 304 | Freshpet Inc | 107.275 | 6,3 Mio. $ | |
| 305 | Lattice Semiconductor Corp | 67.871 | 6,3 Mio. $ | |
| 306 | XPO Inc | 32.087 | 6,2 Mio. $ | |
| 307 | SentinelOne Inc | 482.695 | 6,2 Mio. $ | |
| 308 | MDU Resources Group Inc | 300.000 | 6,2 Mio. $ | |
| 309 | EchoStar Corp | 52.956 | 6,2 Mio. $ | |
| 310 | Gaming and Leisure Properties Inc | 139.466 | 6,2 Mio. $ | |
| 311 | Welltower Inc | 31.171 | 6,2 Mio. $ | |
| 312 | Ameris Bancorp | 78.837 | 6,1 Mio. $ | |
| 313 | Sotera Health Co | 425.499 | 6,1 Mio. $ | |
| 314 | Vulcan Materials Co | 22.192 | 6 Mio. $ | |
| 315 | L3Harris Technologies Inc | 17.446 | 6 Mio. $ | |
| 316 | Elme Communities | 2.991.973 | 6 Mio. $ | |
| 317 | Boston Scientific Corp | 95.375 | 6 Mio. $ | |
| 318 | Hubbell Inc | 12.136 | 6 Mio. $ | |
| 319 | Uniti Group Inc | 625.000 | 5,9 Mio. $ | |
| 320 | CVS Health Corp | 80.760 | 5,8 Mio. $ | |
| 321 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 30.196 | 5,8 Mio. $ | |
| 322 | Agilent Technologies Inc | 50.510 | 5,8 Mio. $ | |
| 323 | Dutch Bros Inc | 113.362 | 5,7 Mio. $ | |
| 324 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 73.320 | 5,7 Mio. $ | |
| 325 | Valley National Bancorp | 465.862 | 5,7 Mio. $ | |
| 326 | SPDR Series Trust | 44.776 | 5,7 Mio. $ | |
| 327 | ATI Inc | 39.142 | 5,7 Mio. $ | |
| 328 | Waters Corp | 19.028 | 5,7 Mio. $ | |
| 329 | EQT Corp | 88.563 | 5,6 Mio. $ | |
| 330 | Grifols SA | 701.611 | 5,6 Mio. $ | |
| 331 | Trustmark Corp | 132.548 | 5,6 Mio. $ | |
| 332 | CubeSmart | 151.100 | 5,5 Mio. $ | |
| 333 | eBay Inc | 60.505 | 5,5 Mio. $ | |
| 334 | Middleby Corp/The | 40.917 | 5,4 Mio. $ | |
| 335 | AvalonBay Communities, Inc. | 32.958 | 5,4 Mio. $ | |
| 336 | Werner Enterprises Inc | 182.541 | 5,4 Mio. $ | |
| 337 | Core Scientific Inc | 354.859 | 5,3 Mio. $ | |
| 338 | Quanta Services Inc | 9.626 | 5,3 Mio. $ | |
| 339 | Hub Group Inc | 146.309 | 5,3 Mio. $ | |
| 340 | EastGroup Properties Inc | 28.205 | 5,2 Mio. $ | |
| 341 | Fermi Inc | 892.967 | 5,2 Mio. $ | |
| 342 | Sysco Corp | 72.848 | 5,2 Mio. $ | |
| 343 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.085 | 5,2 Mio. $ | |
| 344 | New York Times Co/The | 61.770 | 5,2 Mio. $ | |
| 345 | Coterra Energy Inc | 146.376 | 5,1 Mio. $ | |
| 346 | Host Hotels & Resorts Inc | 268.328 | 5,1 Mio. $ | |
| 347 | Martin Marietta Materials Inc | 8.733 | 5,1 Mio. $ | |
| 348 | Telephone and Data Systems Inc | 121.500 | 5,1 Mio. $ | |
| 349 | Amerant Bancorp Inc | 230.500 | 5,1 Mio. $ | |
| 350 | Elanco Animal Health Inc | 211.287 | 5,1 Mio. $ | |
| 351 | ResMed Inc | 22.394 | 5 Mio. $ | |
| 352 | Comcast Corp | 174.742 | 5 Mio. $ | |
| 353 | PayPal Holdings Inc | 110.671 | 5 Mio. $ | |
| 354 | Shake Shack Inc | 56.410 | 5 Mio. $ | |
| 355 | Primo Brands Corp | 260.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 356 | RTX Corp | 25.335 | 4,9 Mio. $ | |
| 357 | DNOW Inc | 410.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 358 | TJX Cos Inc/The | 30.563 | 4,9 Mio. $ | |
| 359 | ManpowerGroup Inc | 165.520 | 4,9 Mio. $ | |
| 360 | Universal Technical Institute Inc | 135.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 361 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 70.228 | 4,9 Mio. $ | |
| 362 | Driven Brands Holdings Inc | 383.542 | 4,8 Mio. $ | |
| 363 | Darden Restaurants Inc | 24.585 | 4,8 Mio. $ | |
| 364 | MSCI Inc | 8.937 | 4,8 Mio. $ | |
| 365 | Tenet Healthcare Corp | 25.466 | 4,8 Mio. $ | |
| 366 | Wynn Resorts Ltd | 47.094 | 4,8 Mio. $ | |
| 367 | iShares China Large-Cap ETF | 132.574 | 4,8 Mio. $ | |
| 368 | ProAssurance Corp | 192.219 | 4,8 Mio. $ | |
| 369 | Two Harbors Investment Corp | 415.373 | 4,7 Mio. $ | |
| 370 | Dexcom Inc | 75.460 | 4,7 Mio. $ | |
| 371 | Legence Corp | 83.697 | 4,7 Mio. $ | |
| 372 | Berkshire Hathaway Inc | 9.757 | 4,7 Mio. $ | |
| 373 | BankUnited Inc | 101.908 | 4,6 Mio. $ | |
| 374 | Lululemon Athletica Inc | 29.796 | 4,6 Mio. $ | |
| 375 | Lantheus Holdings Inc | 60.000 | 4,6 Mio. $ | |
| 376 | Visteon Corp | 49.742 | 4,5 Mio. $ | |
| 377 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 76.194 | 4,5 Mio. $ | |
| 378 | BorgWarner Inc | 82.579 | 4,5 Mio. $ | |
| 379 | Ocular Therapeutix Inc | 527.338 | 4,5 Mio. $ | |
| 380 | Carrier Global Corp | 78.947 | 4,4 Mio. $ | |
| 381 | Fastly Inc | 150.212 | 4,4 Mio. $ | |
| 382 | Vail Resorts Inc | 33.972 | 4,4 Mio. $ | |
| 383 | Modine Manufacturing Co | 20.076 | 4,4 Mio. $ | |
| 384 | Warby Parker Inc | 205.804 | 4,3 Mio. $ | |
| 385 | Genworth Financial Inc | 531.034 | 4,3 Mio. $ | |
| 386 | Brighthouse Financial Inc | 71.660 | 4,3 Mio. $ | |
| 387 | Chimera Investment Corp | 340.592 | 4,3 Mio. $ | |
| 388 | Emerson Electric Co. | 32.508 | 4,3 Mio. $ | |
| 389 | InvenTrust Properties Corp | 139.760 | 4,3 Mio. $ | |
| 390 | RPM International Inc | 42.145 | 4,2 Mio. $ | |
| 391 | Moody's Corp | 9.526 | 4,2 Mio. $ | |
| 392 | Wells Fargo & Co | 52.041 | 4,1 Mio. $ | |
| 393 | Clorox Co/The | 39.763 | 4,1 Mio. $ | |
| 394 | Magnera Corp | 432.303 | 4,1 Mio. $ | |
| 395 | Veralto Corp | 46.362 | 4,1 Mio. $ | |
| 396 | HDFC Bank Ltd | 164.490 | 4,1 Mio. $ | |
| 397 | IRhythm Holdings Inc | 34.565 | 4,1 Mio. $ | |
| 398 | CACI International Inc | 7.416 | 4 Mio. $ | |
| 399 | Fastenal Co | 85.886 | 4 Mio. $ | |
| 400 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 43.250 | 4 Mio. $ |