Portfolio von UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC

Name: Portfolio von UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

1404 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Fonds 20,9 %
Technologie 11,4 %
Finanzen 5,0 %
Kommunikation 4,1 %
Industrie 3,5 %
Gesundheit 3,4 %
Zyklischer Konsum 2,9 %
Basiskonsum 2,3 %
Energie 0,7 %
Versorger 0,6 %
Immobilien 0,5 %
Rohstoffe 0,3 %
Nicht zugeordnet 44,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,6 %
NL 0,4 %
DK 0,3 %
TW 0,2 %
GB 0,2 %
ES 0,1 %
IT 0,0 %
BR 0,0 %
JP 0,0 %
IN 0,0 %
KR 0,0 %
FR 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.336	15 Mrd. $	98,56 %
2	NL	5	65,4 Mio. $	0,43 %
3	DK	1	38,7 Mio. $	0,25 %
4	TW	3	37,8 Mio. $	0,25 %
5	GB	16	27,8 Mio. $	0,18 %
6	ES	3	10,4 Mio. $	0,07 %
7	IT	1	7,6 Mio. $	0,05 %
8	BR	7	7,5 Mio. $	0,05 %
9	JP	6	6,3 Mio. $	0,04 %
10	IN	5	3,9 Mio. $	0,03 %
11	KR	6	2,9 Mio. $	0,02 %
12	FR	1	2,4 Mio. $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Vanguard S&P 500 ETF	1.608.662	961,8 Mio. $
2	iShares Core S&P 500 ETF	1.359.535	888,2 Mio. $
3	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	764.294	497,1 Mio. $
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	5.062.078	456,8 Mio. $
5	Apple Inc	1.762.553	447,3 Mio. $
6	NVIDIA Corp	2.141.958	373,6 Mio. $
7	Repligen Corp	2.773.980	326,8 Mio. $
8	Microsoft Corp	774.509	286,7 Mio. $
9	Vanguard Bond Index Funds	3.697.194	285,1 Mio. $
10	Vanguard Value ETF	1.433.905	281,4 Mio. $
11	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.609.503	251,8 Mio. $
12	Vanguard Growth ETF	554.536	242,2 Mio. $
13	Alphabet Inc	791.050	227,5 Mio. $
14	iShares Trust	9.932.883	227,5 Mio. $
15	iShares Trust	4.101.187	189,5 Mio. $
16	Vanguard Short-term Bond Etf	1.922.954	150,7 Mio. $
17	Alphabet Inc	508.570	145,9 Mio. $
18	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.166.626	145 Mio. $
19	iShares Trust	3.344.417	142,3 Mio. $
20	Amazon.com Inc	670.394	139,6 Mio. $
21	iShares Trust	660.573	139,5 Mio. $
22	iShares MBS ETF	1.422.567	135,2 Mio. $
23	Invesco QQQ Trust Series 1	233.511	134,8 Mio. $
24	Berkshire Hathaway Inc	267.985	128,4 Mio. $
25	iShares Trust	1.105.695	125,1 Mio. $
26	PIMCO Multisector Bond Active	4.591.369	120,5 Mio. $
27	iShares Trust	619.423	118,8 Mio. $
28	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	2.292.868	113,3 Mio. $
29	JPMorgan Chase & Co	370.760	109,1 Mio. $
30	BlackRock ETF Trust	1.752.856	102 Mio. $
31	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1.865.467	99,1 Mio. $
32	Johnson & Johnson	366.322	89,5 Mio. $
33	Meta Platforms Inc	155.967	89,2 Mio. $
34	SPDR Series Trust	1.434.068	84,9 Mio. $
35	Schwab Strategic Trust	2.907.132	84,7 Mio. $
36	Visa Inc	279.914	84,6 Mio. $
37	iShares Trust	1.137.189	84,4 Mio. $
38	Costco Wholesale Corp	80.677	80,4 Mio. $
39	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	786.743	78,1 Mio. $
40	Broadcom Inc	233.277	72,2 Mio. $
41	iShares National Muni Bond ETF	613.660	65,1 Mio. $
42	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.249.816	63,2 Mio. $
43	ASML Holding NV	47.608	62,9 Mio. $
44	Walt Disney Co/The	638.550	61,5 Mio. $
45	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	611.351	59,1 Mio. $
46	Cisco Systems, Inc.	762.038	59,1 Mio. $
47	Schwab International Equity ETF	2.381.566	58,9 Mio. $
48	Vanguard Index Funds	271.341	58,9 Mio. $
49	Schwab US Dividend Equity ETF	1.912.047	58,6 Mio. $
50	iShares U.S. Technology ETF	319.444	58 Mio. $
51	iShares Trust	574.363	57,8 Mio. $
52	Eli Lilly & Co	60.590	55,7 Mio. $
53	AbbVie Inc	255.395	55,5 Mio. $
54	iShares MSCI EAFE Growth ETF	490.483	54,6 Mio. $
55	Vanguard Real Estate ETF	605.036	53,7 Mio. $
56	Chevron Corp	258.043	53,4 Mio. $
57	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	214.260	51,5 Mio. $
58	Procter & Gamble Co/The	355.010	51,3 Mio. $
59	Exxon Mobil Corp	297.404	50,5 Mio. $
60	Starbucks Corp	561.518	50,3 Mio. $
61	Schwab Strategic Trust	1.625.488	49,6 Mio. $
62	Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.861.938	47,8 Mio. $
63	Home Depot Inc/The	141.165	46,4 Mio. $
64	iShares Trust	922.432	46 Mio. $
65	BlackRock ETF Trust II	884.009	45,9 Mio. $
66	BlackRock ETF Trust	1.258.967	45,6 Mio. $
67	QUALCOMM Inc	345.188	44,5 Mio. $
68	Vanguard Index Funds	142.837	43,2 Mio. $
69	iShares Trust	1.859.979	42,6 Mio. $
70	PepsiCo Inc	271.146	42,1 Mio. $
71	Tesla Inc	112.543	41,8 Mio. $
72	iShares Russell 1000 Growth ETF	96.222	41 Mio. $
73	RTX Corp	210.449	40,6 Mio. $
74	Vanguard Total Stock Market ETF	124.054	39,8 Mio. $
75	Walmart Inc	313.778	39 Mio. $
76	Novo Nordisk A/S	1.052.622	38,7 Mio. $
77	American Express Co	127.713	38,6 Mio. $
78	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	894.547	38,6 Mio. $
79	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	109.388	37 Mio. $
80	Intuitive Surgical Inc	79.662	36,7 Mio. $
81	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	535.062	36,1 Mio. $
82	Lowe's Cos Inc	151.886	35,9 Mio. $
83	BlackRock ETF Trust	864.341	35,5 Mio. $
84	Pacer Funds Trust	562.577	35,2 Mio. $
85	Unilever PLC	617.579	35,2 Mio. $
86	Netflix Inc	364.105	35 Mio. $
87	iShares Defense Industrials Ac	1.070.854	34,9 Mio. $
88	Goldman Sachs Corporate Bond ETF	681.103	34,2 Mio. $
89	Honeywell International Inc	148.076	33,5 Mio. $
90	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST	752.462	33,3 Mio. $
91	iShares Trust	1.481.203	33,2 Mio. $
92	S&P Global Inc	77.782	33,1 Mio. $
93	SPDR Series Trust	677.379	32,7 Mio. $
94	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	435.838	32,7 Mio. $
95	Mastercard Inc	64.313	32,1 Mio. $
96	GE Vernova Inc	36.788	32,1 Mio. $
97	Oracle Corp	215.402	31,7 Mio. $
98	Amgen Inc	89.829	31,6 Mio. $
99	Caterpillar Inc	44.369	31,4 Mio. $
100	Invesco Exchange-Traded Fund T	570.840	31,2 Mio. $