Titelia

Portfolio von Summit Asset Management, LLC

154 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 53.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,8 %
  • Finanzen 5,2 %
  • Technologie 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Industrie 3,2 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 65,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US154645,1 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schwab US Dividend Equity ETF 2.060.40463,2 Mio. $
2Schwab Strategic Trust 1.443.97442,1 Mio. $
3Schwab International Equity ETF 1.618.89640,1 Mio. $
4Schwab Strategic Trust 1.232.45737,6 Mio. $
5VanEck Morningstar Wide Moat ETF 386.98837,4 Mio. $
6Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 393.08732,5 Mio. $
7iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 311.75730,9 Mio. $
8iShares Core S&P Small-Cap ETF 176.66422 Mio. $
9iShares Core S&P 500 ETF 31.89320,8 Mio. $
10Schwab International Dividend Equity ETF 608.03419,3 Mio. $
11iShares iBonds Dec 2028 Term C 739.66218,7 Mio. $
12iShares iBonds Dec 2027 Term C 772.15518,7 Mio. $
13iShares iBonds Dec 2029 Term C 778.23018,1 Mio. $
14Berkshire Hathaway Inc 37.58318 Mio. $
15iShares Trust 173.71317,5 Mio. $
16Apple Inc 43.79511,1 Mio. $
17NVIDIA Corp 60.05610,5 Mio. $
18iShares Trust 94.6879 Mio. $
19Amazon.com Inc 41.7408,7 Mio. $
20iShares MSCI EAFE ETF 86.5158,4 Mio. $
21Microsoft Corp 20.2687,5 Mio. $
22AutoZone Inc 2.0466,9 Mio. $
23Walmart Inc 48.5846 Mio. $
24iShares Trust 135.8705,8 Mio. $
25State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 12.2705,7 Mio. $
26IDEXX Laboratories Inc 7.7064,3 Mio. $
27Exxon Mobil Corp 24.0784,1 Mio. $
28RTX Corp 19.0763,7 Mio. $
29Berkshire Hathaway Inc 53,6 Mio. $
30JPMorgan Chase & Co 11.5883,4 Mio. $
31Johnson & Johnson 13.1213,2 Mio. $
32VictoryShares Free Cash Flow ETF 80.8513,2 Mio. $
33Vanguard FTSE Developed Markets ETF 46.3713 Mio. $
34Invesco QQQ Trust Series 1 5.0252,9 Mio. $
35Procter & Gamble Co/The 19.7612,9 Mio. $
36Alphabet Inc 9.8592,8 Mio. $
37FedEx Corp 7.9142,8 Mio. $
38iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 53.2812,7 Mio. $
39Home Depot Inc/The 8.0252,6 Mio. $
40TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 54.4992,4 Mio. $
41Bank of America Corp 48.6732,4 Mio. $
42Emerson Electric Co. 17.9402,4 Mio. $
43Deere & Co 4.1032,3 Mio. $
44TJX Cos Inc/The 14.1262,3 Mio. $
45Honeywell International Inc 9.5762,2 Mio. $
46Rockwell Automation Inc 5.7442,1 Mio. $
47Vanguard FTSE Europe ETF 24.0482 Mio. $
48Vanguard Total Stock Market ETF 5.5221,8 Mio. $
49Ssga Active Trust 41.5511,7 Mio. $
50Visa Inc 5.3791,6 Mio. $
51Coca-Cola Co/The 20.9851,6 Mio. $
52Union Pacific Corp 6.4061,6 Mio. $
53Vanguard S&P 500 Growth ETF 3.5261,4 Mio. $
54State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.1771,4 Mio. $
55International Business Machines Corp. 5.3471,3 Mio. $
56Alphabet Inc 4.4301,3 Mio. $
57Eli Lilly & Co 1.3841,3 Mio. $
58NextEra Energy Inc 13.7021,3 Mio. $
59AT&T Inc 42.7811,2 Mio. $
60Costco Wholesale Corp 1.1901,2 Mio. $
61Progressive Corp/The 5.9471,2 Mio. $
62Charles Schwab Corp/The 11.8951,1 Mio. $
63Expeditors International of Washington Inc 7.7261,1 Mio. $
64Chevron Corp 5.3181,1 Mio. $
65PepsiCo Inc 7.0591,1 Mio. $
66Schwab U.S. Small-Cap ETF 37.1411,1 Mio. $
67AbbVie Inc 4.9101,1 Mio. $
68Vanguard S&P 500 ETF 1.7221 Mio. $
69Dimensional ETF Trust 14.077998.200 $
70Tractor Supply Co 20.500928.650 $
71Virtus ETF Trust II 39.829918.473 $
72Schwab U.S. Large-Cap ETF 35.475909.579 $
73iShares Trust 4.268901.188 $
74iShares Morningstar Growth ETF 8.285791.052 $
75Globe Life Inc 5.671789.264 $
76Merck & Co Inc 6.441774.788 $
77Fastenal Co 15.399714.514 $
78Invesco Exchange-Traded Fund T 13.090714.060 $
79Southern Co/The 7.240698.828 $
80T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 19.248685.036 $
81State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.108683.370 $
82O'Reilly Automotive Inc 7.006646.724 $
83Mastercard Inc 1.276637.566 $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.700624.630 $
85Wells Fargo & Co 7.695612.599 $
86Schwab US Broad Market ETF 23.964601.486 $
87Pinnacle Financial Partners Inc 6.901594.458 $
88Vanguard Value ETF 3.022592.988 $
89Vanguard Total International S 7.385569.457 $
90Verizon Communications Inc 11.033553.857 $
91General Dynamics Corp 1.606551.211 $
92Enterprise Products Partners LP 14.441546.447 $
93McDonald's Corp. 1.734539.019 $
94Mid-America Apartment Communities, Inc. 4.396536.827 $
95Pfizer Inc 19.069535.469 $
96iShares Trust 1.424507.741 $
97TRP DIVIDEND GROWTH ETF 11.238501.552 $
98iShares iBonds Dec 2026 Term C 20.621499.853 $
99Pacer Funds Trust 7.935496.414 $
100Oracle Corp 3.278482.227 $