Titelia

Portfolio von Palogic Value Management, L.P.

152 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,0 %
  • Energie 6,7 %
  • Kommunikation 5,6 %
  • Finanzen 4,2 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Fonds 2,7 %
  • Industrie 2,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,7 %
  • AU 2,9 %
  • GB 2,0 %
  • DE 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US148207,2 Mio. $94,70 %
2AU16,3 Mio. $2,86 %
3GB24,3 Mio. $1,95 %
4DE11,1 Mio. $0,48 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 45.43711,5 Mio. $
2Alphabet Inc 33.2299,5 Mio. $
3Broadcom Inc 29.5609,1 Mio. $
4Exxon Mobil Corp 46.4167,9 Mio. $
5State Street Blackstone Senior Loan ETF 166.3816,7 Mio. $
6BHP Group Ltd 86.0726,3 Mio. $
7Microsoft Corp 15.6415,8 Mio. $
8Open Lending Corp 4.543.6125,7 Mio. $
9SPDR Series Trust 56.3795,2 Mio. $
10iShares Trust 57.6804,6 Mio. $
11NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 377.5584,2 Mio. $
12AbbVie Inc 18.5054 Mio. $
13Shell PLC 41.6183,9 Mio. $
14Amazon.com Inc 18.0213,8 Mio. $
15Health Catalyst Inc 2.896.6003,7 Mio. $
16NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 283.7323,5 Mio. $
17Pebblebrook Hotel Trust 275.1003,5 Mio. $
18NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 300.4113,5 Mio. $
19Bandwidth Inc 185.0023,3 Mio. $
20Flywire Corp 250.0002,9 Mio. $
21Amgen Inc 7.7732,7 Mio. $
22Vanguard Scottsdale Funds 35.6912,7 Mio. $
23Bank of America Corp 50.1822,4 Mio. $
24Expensify Inc 2.522.5662,2 Mio. $
25Ares Capital Corp 110.6702 Mio. $
26JPMorgan Chase & Co 6.4741,9 Mio. $
27Brunswick Corp/DE 24.2101,8 Mio. $
28TripAdvisor Inc 165.0001,8 Mio. $
29NCR Voyix Corp 275.0001,7 Mio. $
30Bank OZK 37.5001,7 Mio. $
31Procter & Gamble Co/The 11.8761,7 Mio. $
32Verra Mobility Corp 120.0001,7 Mio. $
33Blue Owl Capital Corp 153.6251,7 Mio. $
34Euronet Worldwide Inc 25.0001,7 Mio. $
35Marqeta Inc 400.0001,6 Mio. $
36Cisco Systems, Inc. 20.6731,6 Mio. $
37Aspen Aerogels Inc 450.0001,5 Mio. $
38iShares Preferred and Income S 50.2931,5 Mio. $
39Freeport-McMoRan Inc 24.8461,5 Mio. $
40PayPal Holdings Inc 31.2561,4 Mio. $
41Ladder Capital Corp 143.5351,4 Mio. $
42Nuveen Municipal High Income O 133.2501,4 Mio. $
43iShares Trust 27.3821,3 Mio. $
44FIDUS INVESTMENT CORP 72.8681,3 Mio. $
45FedEx Corp 3.4791,2 Mio. $
46Southland Holdings Inc 681.8611,2 Mio. $
47Kimco Realty Corp 53.9361,2 Mio. $
48State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.8551,2 Mio. $
49VICI Properties Inc 43.9001,2 Mio. $
50Vertex Inc 100.0001,2 Mio. $
51PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 90.1841,2 Mio. $
52DR Horton Inc 8.3811,2 Mio. $
53PagerDuty Inc 185.0001,1 Mio. $
54Honeywell International Inc 5.0121,1 Mio. $
55Fidelity National Financial Inc 24.0681,1 Mio. $
56Palo Alto Networks Inc 6.9101,1 Mio. $
57Broadstone Net Lease Inc 59.8541,1 Mio. $
58Columbus McKinnon Corp/NY 75.0001,1 Mio. $
59Phreesia Inc 130.0001,1 Mio. $
60J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 19.4001,1 Mio. $
61PAR Technology Corp 80.0001,1 Mio. $
62ONEOK Inc 11.7501,1 Mio. $
63SAP SE 6.1591,1 Mio. $
64Cannae Holdings Inc 91.5791 Mio. $
65SARATOGA INVESTMENT CORP 46.6801 Mio. $
66Viper Energy Inc 21.7041 Mio. $
67Walt Disney Co/The 10.4621 Mio. $
68Texas Instruments Inc 5.150999.821 $
69Caterpillar Inc 1.336946.503 $
70Atlas Energy Solutions Inc 71.300935.456 $
71Verizon Communications Inc 18.287918.007 $
72Chipotle Mexican Grill Inc 28.655917.247 $
73Union Pacific Corp 3.746908.855 $
74First Solar Inc 4.319851.966 $
75BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 75.497850.591 $
76SPS Commerce Inc 15.000835.050 $
77EOG Resources Inc 5.675820.435 $
78Starwood Property Trust Inc 46.258796.563 $
79Huntington Bancshares Inc/OH 50.650792.673 $
80Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 100.564758.253 $
81American Express Co 2.506758.015 $
82Alphabet Inc 2.625754.845 $
83Via Transportation Inc 50.000750.000 $
84AvalonBay Communities, Inc. 4.488733.115 $
85Visa Inc 2.417730.514 $
86Duke Energy Corp 5.537725.015 $
87Molson Coors Beverage Co 16.494710.232 $
88Atlassian Corp 10.000682.500 $
89BXP Inc 12.907669.873 $
90Calamos Strategic Total Return 38.800664.256 $
91PennyMac Financial Services Inc 7.500655.500 $
92Blue Owl Technology Finance Corp 52.802654.217 $
93BILL Holdings Inc 17.000651.100 $
94Arbor Realty Trust Inc 84.443651.056 $
95Intapp Inc 25.000642.250 $
96Braze Inc 27.000637.470 $
97EQT Corp 9.765621.445 $
98Domo Inc 194.000593.640 $
99Kraft Heinz Co/The 26.145588.001 $
100Commvault Systems Inc 7.500584.175 $