Titelia

Portfolio von Community Financial Services Group, LLC

410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 40.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,2 %
  • Finanzen 11,5 %
  • Basiskonsum 7,1 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Kommunikation 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Energie 6,3 %
  • Industrie 5,4 %
  • Fonds 3,2 %
  • Versorger 3,0 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 14,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • TW 2,0 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US400536,7 Mio. $97,92 %
2TW110,7 Mio. $1,96 %
3GB6489.925 $0,09 %
4DE1158.508 $0,03 %
5NL110.878 $0,00 %
6JP13773 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Gaming and Leisure Properties Inc 2008862 $
302NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 7618683 $
303BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 7598622 $
304AptarGroup Inc 688619 $
305Cerence Inc 1.2708598 $
306BETA TECHNOLOGIES INC 5698586 $
307ARK ETF TRUST 708490 $
308INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 8778472 $
309NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 6738419 $
310Healthpeak Properties Inc 5008190 $
311Nexstar Media Group Inc 458069 $
312UGI Corp 2167791 $
313Donaldson Co Inc 907746 $
314Lamar Advertising Co 607561 $
315Lennar Corp 887519 $
316Liberty Live Holdings Inc 797492 $
317Dominion Energy Inc 1207446 $
318Pinnacle West Capital Corp. 737412 $
319Westinghouse Air Brake Technologies Corp 287169 $
320Church & Dwight Co Inc 756964 $
321ARK ETF Trust 1006840 $
322Vanguard International Equity Index Funds 1266830 $
323Viatris Inc 4956747 $
324Public Storage 246630 $
325Sonoco Products Co 1186510 $
326Diageo PLC 876493 $
327Liberty Media Corp-Liberty Formula One 766487 $
328Constellation Energy Corp. 236428 $
329Morgan Stanley 386314 $
330Liberty Broadband Corp 1226138 $
331US Bancorp 1095750 $
332Cardinal Health, Inc. 275725 $
333GAMCO Global Gold Natural Reso 1.0505691 $
334Mount Logan Capital Inc 1.6145665 $
335Citigroup Inc 495650 $
336EVgo Inc 3.0005310 $
337Equity Residential 875181 $
338Global X Lithium & Battery Tec 685062 $
339Union Pacific Corp 194619 $
340Versant Media Group Inc 1234574 $
341Plug Power Inc 2.0004500 $
342Haleon PLC 4434417 $
343Expedia Group Inc 194326 $
344NCR Voyix Corp 6464025 $
345Kraft Heinz Co/The 1783964 $
346Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2013773 $
347Solstice Advanced Materials Inc 473644 $
348Liberty Live Holdings Inc 393600 $
349Nasdaq Inc 423576 $
350INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 4003524 $
351Putnam Managed Municipal Income Trust 5703483 $
352Concentra Group Holdings Parent Inc 1613418 $
353Compass Diversified Holdings 4003272 $
354Select Medical Holdings Corp 2003258 $
355Synopsys Inc 83174 $
356Zoetis Inc 273167 $
357Eversource Energy 453134 $
358Neuberger High Yield Strategie 4703050 $
359Hawaiian Electric Industries Inc 2003044 $
360Uber Technologies Inc 423012 $
361Liberty Media Corp-Liberty Formula One 382977 $
362Wendy's Co/The 4252933 $
363Salesforce Inc 152794 $
364Redwood Trust Inc 4652623 $
365AvalonBay Communities, Inc. 142309 $
366Exelon Corp 462248 $
367PPL Corp 562149 $
368ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 2002122 $
369Host Hotels & Resorts Inc 1092082 $
370Fiserv Inc 351941 $
371Liberty Broadband Corp 381908 $
372Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 371847 $
373Air Products and Chemicals Inc 61737 $
374Vodafone Group PLC 1141725 $
375Energizer Holdings Inc 1001648 $
376Kennametal Inc 441606 $
377CMS Energy Corp 201558 $
378New Mountain Finance Corp 2001540 $
379Adamas Trust Inc 1931419 $
380Atlanta Braves Holdings Inc 331399 $
381VF Corp 791337 $
382BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 741195 $
383Tractor Supply Co 251113 $
384Gold Resource Corp 8751111 $
385Target Corp 91084 $
386BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 2921034 $
387iShares MSCI EAFE ETF 10986 $
388Annaly Capital Management Inc 46972 $
389BCP INVESTMENT CORP 127959 $
390OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 515912 $
391GCI Liberty Inc 24878 $
392Teradata Corp 28707 $
393Atlanta Braves Holdings Inc 15705 $
394Charter Communications, Inc. 3649 $
395SunCoke Energy Inc 88561 $
396Newell Brands Inc 156551 $
397Two Harbors Investment Corp 47532 $
398Four Corners Property Trust Inc 19447 $
399iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4426 $
400SPDR Series Trust 7418 $