Titelia

Portfolio von OAKWORTH CAPITAL, INC.

689 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 61.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,9 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Gesundheit 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 54,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • JE 0,0 %
  • AU 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6621,8 Mrd. $99,89 %
2TW1713.075 $0,04 %
3GB6575.141 $0,03 %
4ES2378.523 $0,02 %
5NL4202.024 $0,01 %
6JP472.009 $0,00 %
7CH168.252 $0,00 %
8DK122.749 $0,00 %
9ZA216.084 $0,00 %
10IE19075 $0,00 %
11JE14402 $0,00 %
12AU13782 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501RELX PLC 43914.553 $
502Ross Stores Inc 6714.515 $
503SiteOne Landscape Supply Inc 10714.243 $
504Ferguson Enterprises Inc 6114.229 $
505Schwab Strategic Trust 48314.070 $
506Zscaler Inc 10014.029 $
507Medical Properties Trust Inc 3.00013.890 $
508Stifel Financial Corp 18613.749 $
509Gold Fields Ltd 30013.620 $
510Diageo PLC 18113.475 $
511Sony Group Corp 65013.456 $
512Cummins Inc 2513.451 $
513Select Sector Spdr Trust 8213.262 $
514SPDR Series Trust 17213.165 $
515American Tower Corp 7512.944 $
516Hilton Worldwide Holdings Inc 4212.771 $
517RPM International Inc 12812.723 $
518Dimensional ETF Trust 32612.701 $
519eBay Inc 13912.652 $
520Watsco Inc 3412.369 $
521elf Beauty Inc 20112.183 $
522Hecla Mining Co 65012.110 $
523Keurig Dr Pepper Inc 45411.954 $
524iShares US Telecommunications ETF 30011.796 $
525SPDR Series Trust 19911.785 $
526NRG Energy Inc 8011.691 $
527Oklo Inc 23311.554 $
528Expedia Group Inc 5011.545 $
529SEI Investments Co 14511.378 $
530PIMCO Enhanced Short Maturity 10910.962 $
531Newmont Corp 10010.825 $
532Etsy Inc 21510.746 $
533J M Smucker Co/The 11110.705 $
534MercadoLibre Inc 610.374 $
535Cheesecake Factory Inc/The 18910.348 $
536Public Storage 3810.293 $
537Phinia Inc 14710.061 $
538BioCryst Pharmaceuticals Inc 1.0389882 $
539Best Buy Co Inc 1539822 $
540Quest Diagnostics Inc 509799 $
541Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 1489722 $
542Simon Property Group Inc 529700 $
543Sherwin-Williams Co/The 309617 $
544Equinor ASA 2269537 $
545Paycom Software Inc 779359 $
546Iron Mountain Inc 919294 $
547Trump Media & Technology Group Corp 1.0009280 $
548SBA Communications Corp 539122 $
549Ryanair Holdings PLC 1579075 $
550ASM INTERNATIONAL NV 129047 $
551Corpay Inc 319021 $
552VeriSign Inc 368941 $
553Albemarle Corp 498797 $
554State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1928765 $
555Vanguard FTSE Europe ETF 1068738 $
556FactSet Research Systems Inc 408680 $
557Graco Inc 1028634 $
558Guggenheim Total Return Bond F 3628613 $
559GATX Corp 508537 $
560State Street SPDR Portfolio S& 1068380 $
561Yum China Holdings Inc 1708292 $
562Kraft Heinz Co/The 3688276 $
563iShares Trust 1008257 $
564VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND 668227 $
565Xylem Inc/NY 688126 $
566iShares Trust 688065 $
567Alibaba Group Holding Ltd 648029 $
568Versant Media Group Inc 2027478 $
569Roper Technologies Inc 217431 $
570Amentum Holdings Inc 2717068 $
571Air Lease Corp 1087014 $
572Vanguard Mega Cap Growth ETF 196981 $
573Lincoln Electric Holdings Inc 286974 $
574State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 116784 $
575Fiserv Inc 1206696 $
576Bio-Rad Laboratories Inc 246691 $
577Baron Emerging Markets Fund 3486682 $
578SPDR Series Trust 1386668 $
579Veralto Corp 756632 $
580PGIM ETF Trust 1326534 $
581Royal Gold Inc 256362 $
582Badger Meter Inc 416246 $
583Schwab Fundamental International Equity Index Fund 4146177 $
584Dodge & Cox Stock Fund 3826150 $
585OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1436136 $
586Pinnacle West Capital Corp. 585844 $
587ITT Inc 305716 $
588RLI Corp 1005704 $
589Warner Bros Discovery Inc 2035574 $
590LONGLEAF PARTNERS FUND TRUST 2605520 $
591WD-40 Co 275506 $
592VICI Properties Inc 1995437 $
593Western Union Co/The 6005238 $
594McCormick & Co Inc/MD 1005044 $
595Chipotle Mexican Grill Inc 1575027 $
596Contextlogic Holdings Inc 6244992 $
597DFA US Core Equity 1 Portfolio 1034984 $
598Alpha Metallurgical Resources Inc 244926 $
599Sylvamo Corp 1164900 $
600First Financial Bankshares Inc 1644830 $