Titelia

Portfolio von Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.

146 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,8 %
  • Technologie 6,3 %
  • Finanzen 4,2 %
  • Gesundheit 2,4 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Energie 2,0 %
  • Industrie 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 71,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US146732,4 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 351.46367,5 Mio. $
2SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 366.16048,7 Mio. $
3Invesco RAFI US 1000 ETF 932.11744,3 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 63.88336,9 Mio. $
5SPDR Series Trust 1.171.79635,2 Mio. $
6iShares Trust 168.25132,3 Mio. $
7State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 44.30127,3 Mio. $
8Vanguard High Dividend Yield E 182.50527 Mio. $
9Apple Inc 87.73222,3 Mio. $
10State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 132.98719,5 Mio. $
11Texas Pacific Land Corp 39.30918,7 Mio. $
12Bank of America Corp 323.16515,8 Mio. $
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 113.19814,1 Mio. $
14Invesco Exchange-Traded Fund T 253.12313,8 Mio. $
15iShares Core Dividend Growth ETF 193.69713,6 Mio. $
16Select Sector Spdr Trust 121.58113,2 Mio. $
17iShares U.S. Financial Services ETF 147.67912,2 Mio. $
18iShares Core High Dividend ETF 89.91912,2 Mio. $
19State Street SPDR S&P Dividend ETF 82.18912 Mio. $
20Select Sector Spdr Trust 56.5769,2 Mio. $
21Alphabet Inc 30.6928,8 Mio. $
22Schwab US Dividend Equity ETF 275.1298,4 Mio. $
23NVIDIA Corp 47.0098,2 Mio. $
24State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 325.3778,1 Mio. $
25Alphabet Inc 27.3037,8 Mio. $
26Exxon Mobil Corp 44.7857,6 Mio. $
27iShares Trust 124.9906,6 Mio. $
28Berkshire Hathaway Inc 13.5726,5 Mio. $
29iShares Trust 44.2415,7 Mio. $
30iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 106.0065,6 Mio. $
31Vanguard FTSE Developed Markets ETF 88.0255,6 Mio. $
32Vanguard World Fund 36.2815,3 Mio. $
33SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 45.1945 Mio. $
34Select Sector Spdr Trust 94.9894,7 Mio. $
35Johnson & Johnson 18.7344,6 Mio. $
36State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.7454,4 Mio. $
37SPDR Series Trust 30.0463,8 Mio. $
38Victory Capital Holdings Inc 57.8133,8 Mio. $
39Vanguard Extended Market ETF 18.2103,7 Mio. $
40XPO Inc 18.8633,7 Mio. $
41Amazon.com Inc 17.3413,6 Mio. $
42Walmart Inc 26.8973,3 Mio. $
43Microsoft Corp 8.7493,2 Mio. $
44AZZ Inc 24.8543,1 Mio. $
45Emerson Electric Co. 21.7472,8 Mio. $
46Philip Morris International Inc. 17.1512,8 Mio. $
47Wells Fargo & Co 34.3772,7 Mio. $
48Diamondback Energy Inc 13.5352,7 Mio. $
49Keysight Technologies Inc 9.0632,6 Mio. $
50Stryker Corp 7.6432,5 Mio. $
51Range Resources Corp 54.9902,5 Mio. $
52Palo Alto Networks Inc 14.3152,3 Mio. $
53iShares Trust 20.2652,3 Mio. $
54iShares Trust 28.0002,2 Mio. $
55Blackrock Inc 2.2002,1 Mio. $
56Vanguard International Equity Index Funds 38.4752,1 Mio. $
57Williams Cos Inc/The 28.2302,1 Mio. $
58Amphenol Corp 15.8072 Mio. $
59Select Sector Spdr Trust 23.5321,9 Mio. $
60WisdomTree Trust 34.5031,8 Mio. $
61Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 23.9801,8 Mio. $
62Target Corp 14.8221,8 Mio. $
63Eli Lilly & Co 1.9521,8 Mio. $
64Abbott Laboratories 16.3511,7 Mio. $
65Paychex Inc 18.0931,7 Mio. $
66Mastercard Inc 3.2551,6 Mio. $
67Chevron Corp 7.7061,6 Mio. $
68Ovintiv Inc 26.6251,6 Mio. $
69St Joe Co/The 24.0651,5 Mio. $
70Thermo Fisher Scientific Inc 3.0151,5 Mio. $
71News Corp 51.8571,5 Mio. $
72Howard Hughes Holdings Inc 22.9041,4 Mio. $
73L3Harris Technologies Inc 4.1901,4 Mio. $
74Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 13.2571,4 Mio. $
75Amgen Inc 3.7611,3 Mio. $
76Visa Inc 4.3461,3 Mio. $
77Home Depot Inc/The 3.6631,2 Mio. $
78CubeSmart 32.8651,2 Mio. $
79IQVIA Holdings Inc 7.0451,2 Mio. $
80Prologis Inc 9.0391,2 Mio. $
81Cisco Systems, Inc. 15.2681,2 Mio. $
82Sphere Entertainment Co 9.1051,1 Mio. $
83Pfizer Inc 37.9541,1 Mio. $
84Dorchester Minerals LP 39.2601,1 Mio. $
85GXO Logistics Inc 18.922981.106 $
86Crescent Energy Co 72.080973.080 $
87iShares Biotechnology ETF 5.540935.429 $
88VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 11.625921.514 $
89Walt Disney Co/The 9.430908.863 $
90Weyerhaeuser Co 36.865900.612 $
91QUALCOMM Inc 6.935893.089 $
92Rayonier Inc 42.506876.474 $
93Fidelity National Financial Inc 18.567861.137 $
94SPDR INDEX SHARES FUNDS 13.800856.704 $
95State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 18.601853.600 $
96JPMorgan Chase & Co 2.877846.298 $
97Broadcom Inc 2.700835.677 $
98Deere & Co 1.448815.658 $
99Fastenal Co 16.004742.586 $
100EOG Resources Inc 5.095736.584 $