Titelia

Portfolio von Compass Ion Advisors, LLC

251 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 60.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,1 %
  • Technologie 4,7 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 74,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US250976,8 Mio. $99,98 %
2GB1213.827 $0,02 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Intercontinental Exchange Inc 1.937304.600 $
202Electronic Arts Inc 1.483302.247 $
203CVS Health Corp 4.056291.298 $
204iShares Russell 2000 Value ETF 1.530289.981 $
205Waste Management Inc 1.258289.165 $
206Sysco Corp 3.946281.439 $
207Innovator U.S. Equity Power Bu 6.508280.560 $
208iShares Trust 2.933279.940 $
209Parker-Hannifin Corp 310277.260 $
210Innovator U.S. Equity Power Bu 5.931273.598 $
211Dycom Industries Inc 800271.056 $
212Micron Technology Inc 797269.259 $
213Schwab US TIPS ETF 10.013266.446 $
214iShares Trust 3.068265.997 $
215Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 7.300264.844 $
216Marriott International Inc/MD 805263.355 $
217Fidelity Covington Trust 4.673258.137 $
218iShares Trust 11.200256.821 $
219Dimensional U S Small Cap ETF 3.600256.039 $
220Vanguard Mid-Cap ETF 889255.266 $
221Ethereum Investment Trust 14.950255.197 $
222UnitedHealth Group Inc 936253.208 $
223CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 9.157248.613 $
224Schwab U.S. Small-Cap ETF 8.498247.122 $
225Avery Dennison Corp 1.428246.588 $
226Frontdoor Inc 4.586242.095 $
227J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4.252240.990 $
228Enterprise Products Partners LP 6.354240.432 $
229iShares Russell 2000 Growth ETF 760238.635 $
230J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4.281237.687 $
231AT&T Inc 8.190237.417 $
232Republic Services Inc 1.066233.520 $
233Bristol-Myers Squibb Co 3.789229.812 $
234Bank of America Corp 4.691228.656 $
235iShares Trust 2.316225.209 $
236RTX Corp 1.151222.039 $
237Deere & Co 391220.251 $
238Dimensional ETF Trust 5.202219.630 $
239ConocoPhillips 1.659218.891 $
240Vanguard Bond Index Funds 3.171218.104 $
241Duke Energy Corp 1.665218.041 $
242Fortinet Inc 2.668218.030 $
243Shell PLC 2.299213.827 $
244VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 4.795213.122 $
245Tractor Supply Co 4.590207.947 $
246Ishares Inc 1.148206.625 $
247Cintas Corp 1.218206.013 $
248iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 2.448204.544 $
249Aflac Inc 1.831200.880 $
250FS Credit Opportunities Corp 12.80665.311 $
251374WATER INC 10.16428.866 $