Portfolio von Ninety One North America, Inc.
80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,5 %
- Finanzen 20,8 %
- Kommunikation 13,4 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,0 %
- TW 3,9 %
- KY 3,1 %
- MX 2,6 %
- LU 1,3 %
- IN 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 1,6 Mrd. $ | 87,96 % |
| 2 | TW | 2 | 70,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | KY | 1 | 56,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | MX | 1 | 46,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | LU | 1 | 24 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | IN | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 445.451 | 134,6 Mio. $ | |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 717.522 | 118,6 Mio. $ | |
| 3 | Alphabet Inc | 377.289 | 108,5 Mio. $ | |
| 4 | Microsoft Corp | 245.195 | 90,8 Mio. $ | |
| 5 | Mastercard Inc | 169.348 | 84,6 Mio. $ | |
| 6 | Booking Holdings Inc | 18.471 | 77,8 Mio. $ | |
| 7 | Autodesk Inc | 300.528 | 71,9 Mio. $ | |
| 8 | Johnson & Johnson | 283.305 | 69,3 Mio. $ | |
| 9 | Electronic Arts Inc | 339.175 | 69,1 Mio. $ | |
| 10 | Intuit Inc | 150.793 | 65,2 Mio. $ | |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.743 | 61,1 Mio. $ | |
| 12 | NetEase Inc | 505.933 | 56,6 Mio. $ | |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 310.998 | 53,9 Mio. $ | |
| 14 | iShares Trust | 1.143.058 | 53,5 Mio. $ | |
| 15 | Edwards Lifesciences Corp | 637.330 | 51 Mio. $ | |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 110.511 | 48 Mio. $ | |
| 17 | Vista Energy SAB de CV | 615.315 | 46,4 Mio. $ | |
| 18 | VeriSign Inc | 162.220 | 40,3 Mio. $ | |
| 19 | Monster Beverage Corp | 473.729 | 34,3 Mio. $ | |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | 163.479 | 33,2 Mio. $ | |
| 21 | S&P Global Inc | 70.704 | 30,1 Mio. $ | |
| 22 | Align Technology Inc | 172.379 | 29,6 Mio. $ | |
| 23 | Moody's Corp | 66.644 | 29,1 Mio. $ | |
| 24 | NVIDIA Corp | 146.533 | 25,6 Mio. $ | |
| 25 | Ternium SA | 598.167 | 24 Mio. $ | |
| 26 | NextEra Energy Inc | 257.365 | 23,9 Mio. $ | |
| 27 | FactSet Research Systems Inc | 87.903 | 19,1 Mio. $ | |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 647.806 | 16,8 Mio. $ | |
| 29 | Tetra Tech Inc | 413.149 | 12,4 Mio. $ | |
| 30 | AECOM | 137.018 | 11,6 Mio. $ | |
| 31 | Broadcom Inc | 37.538 | 11,6 Mio. $ | |
| 32 | AGCO Corp | 100.078 | 11,6 Mio. $ | |
| 33 | Apple Inc | 44.605 | 11,3 Mio. $ | |
| 34 | Amazon.com Inc | 52.067 | 10,8 Mio. $ | |
| 35 | TKO Group Holdings Inc | 52.657 | 10,6 Mio. $ | |
| 36 | Waste Management Inc | 43.903 | 10,1 Mio. $ | |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 451.792 | 9,8 Mio. $ | |
| 38 | Valmont Industries Inc | 23.084 | 9,2 Mio. $ | |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 31.011 | 9,1 Mio. $ | |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 48.556 | 8,2 Mio. $ | |
| 41 | Trimble Inc | 121.526 | 7,9 Mio. $ | |
| 42 | Colgate-Palmolive Co | 74.931 | 6,4 Mio. $ | |
| 43 | Eli Lilly & Co | 6.624 | 6,1 Mio. $ | |
| 44 | Boston Scientific Corp | 89.019 | 5,6 Mio. $ | |
| 45 | General Motors Co | 68.498 | 5,1 Mio. $ | |
| 46 | Abbott Laboratories | 49.700 | 5,1 Mio. $ | |
| 47 | Jacobs Solutions Inc | 37.756 | 4,8 Mio. $ | |
| 48 | Boeing Co/The | 22.260 | 4,4 Mio. $ | |
| 49 | Citizens Financial Group Inc | 69.913 | 4,2 Mio. $ | |
| 50 | Meta Platforms Inc | 7.280 | 4,2 Mio. $ | |
| 51 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 67.918 | 3,9 Mio. $ | |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 65.211 | 3,8 Mio. $ | |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 24.076 | 3,8 Mio. $ | |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 21.695 | 3,7 Mio. $ | |
| 55 | TransUnion | 52.702 | 3,6 Mio. $ | |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.390 | 3,6 Mio. $ | |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.154 | 3,5 Mio. $ | |
| 58 | QUALCOMM Inc | 22.831 | 2,9 Mio. $ | |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 41.691 | 2,8 Mio. $ | |
| 60 | Planet Fitness Inc | 36.364 | 2,7 Mio. $ | |
| 61 | Take-Two Interactive Software Inc | 13.191 | 2,6 Mio. $ | |
| 62 | KeyCorp | 127.453 | 2,6 Mio. $ | |
| 63 | HDFC Bank Ltd | 95.665 | 2,4 Mio. $ | |
| 64 | Zillow Group Inc | 56.163 | 2,3 Mio. $ | |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 51.609 | 2,3 Mio. $ | |
| 66 | Tradeweb Markets Inc | 19.288 | 2,3 Mio. $ | |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 12.868 | 1,9 Mio. $ | |
| 68 | Elevance Health Inc | 5.170 | 1,5 Mio. $ | |
| 69 | Zoetis Inc | 11.671 | 1,4 Mio. $ | |
| 70 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 28.468 | 1 Mio. $ | |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 5.166 | 392.875 $ | |
| 72 | CME Group Inc | 1.102 | 325.476 $ | |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 1.193 | 258.380 $ | |
| 74 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.880 | 238.320 $ | |
| 75 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 5.607 | 237.233 $ | |
| 76 | Roper Technologies Inc | 512 | 181.177 $ | |
| 77 | Equifax Inc | 935 | 168.366 $ | |
| 78 | Otis Worldwide Corp | 1.969 | 151.771 $ | |
| 79 | Broadridge Financial Solutions Inc | 770 | 125.110 $ | |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 314 | 49.625 $ |