Portfolio von Klingman & Associates, LLC

Name: Portfolio von Klingman & Associates, LLC
Creator: Titelia

304 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 54.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Fonds 30,2 %
Technologie 6,5 %
Finanzen 3,3 %
Zyklischer Konsum 1,4 %
Kommunikation 1,3 %
Industrie 1,1 %
Gesundheit 1,0 %
Basiskonsum 0,7 %
Energie 0,5 %
Versorger 0,2 %
Rohstoffe 0,1 %
Nicht zugeordnet 53,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,8 %
TW 0,1 %
NL 0,0 %
GB 0,0 %
JP 0,0 %
AU 0,0 %
ES 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	296	2 Mrd. $	99,85 %
2	TW	1	1,1 Mio. $	0,06 %
3	NL	1	792.498 $	0,04 %
4	GB	2	422.862 $	0,02 %
5	JP	2	391.467 $	0,02 %
6	AU	1	229.059 $	0,01 %
7	ES	1	130.792 $	0,01 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	iShares Core S&P 500 ETF	526.701	344 Mio. $
2	Vanguard Malvern Funds	2.425.416	121,1 Mio. $
3	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.556.145	105,1 Mio. $
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	957.356	86,7 Mio. $
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.210.939	77,6 Mio. $
6	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	115.315	75 Mio. $
7	iShares Core S&P Small-Cap ETF	592.795	73,7 Mio. $
8	Apple Inc	269.842	68,5 Mio. $
9	SPDR Series Trust	1.173.507	66,4 Mio. $
10	SPDR Series Trust	654.814	64,1 Mio. $
11	Vanguard International Equity Index Funds	1.004.376	54,3 Mio. $
12	Invesco S&P 500 Revenue ETF	329.029	37,8 Mio. $
13	iShares iBonds Dec 2029 Term C	1.580.678	36,8 Mio. $
14	iShares iBonds Dec 2030 Term C	1.650.363	36,1 Mio. $
15	iShares iBonds Dec 2031 Term C	1.699.798	35,6 Mio. $
16	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	484.089	33,8 Mio. $
17	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	361.598	33,5 Mio. $
18	iShares iBonds Dec 2028 Term C	1.304.385	33 Mio. $
19	Invesco RAFI US 1000 ETF	618.139	29,4 Mio. $
20	State Street SPDR S&P Dividend ETF	189.356	27,6 Mio. $
21	Citizens Financial Group Inc	456.878	27,4 Mio. $
22	iShares iBonds Dec 2032 Term C	1.081.554	27,3 Mio. $
23	SPDR SERIES TRUST	281.041	26,6 Mio. $
24	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	41.668	25,7 Mio. $
25	State Street SPDR S&P 600 Smal	204.106	19,7 Mio. $
26	Vanguard Total Stock Market ETF	44.937	14,4 Mio. $
27	Microsoft Corp	37.161	13,8 Mio. $
28	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	156.770	12,3 Mio. $
29	Amazon.com Inc	58.351	12,2 Mio. $
30	NVIDIA Corp	66.895	11,7 Mio. $
31	Datadog Inc	82.167	9,7 Mio. $
32	Alphabet Inc	30.999	8,9 Mio. $
33	Alphabet Inc	27.370	7,9 Mio. $
34	iShares Trust	22.034	7,9 Mio. $
35	iShares Russell 2000 ETF	31.249	7,7 Mio. $
36	JPMorgan Chase & Co	25.794	7,6 Mio. $
37	Vanguard S&P 500 ETF	11.339	6,8 Mio. $
38	Berkshire Hathaway Inc	13.891	6,7 Mio. $
39	Exxon Mobil Corp	38.929	6,6 Mio. $
40	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	121.774	6,2 Mio. $
41	Jones Lang LaSalle Inc	19.041	5,8 Mio. $
42	Vanguard Real Estate ETF	58.289	5,2 Mio. $
43	iShares Select Dividend ETF	32.219	4,9 Mio. $
44	iShares Trust	13.969	4,6 Mio. $
45	Johnson & Johnson	18.072	4,4 Mio. $
46	Broadcom Inc	13.912	4,3 Mio. $
47	Invesco S&P 500 Low Volatility	55.186	4 Mio. $
48	Dimensional U S Targeted Value ETF	64.332	4 Mio. $
49	Mastercard Inc	7.771	3,9 Mio. $
50	Meta Platforms Inc	6.702	3,8 Mio. $
51	Applied Materials Inc	10.463	3,6 Mio. $
52	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	47.597	3,6 Mio. $
53	Dimensional International Value ETF	66.457	3,5 Mio. $
54	Costco Wholesale Corp	3.418	3,4 Mio. $
55	iShares Russell 1000 Growth ETF	7.237	3,1 Mio. $
56	iShares MSCI EAFE ETF	31.103	3 Mio. $
57	Tesla Inc	8.078	3 Mio. $
58	AbbVie Inc	13.120	2,9 Mio. $
59	Vanguard Growth ETF	6.466	2,8 Mio. $
60	Visa Inc	9.132	2,8 Mio. $
61	iShares Core High Dividend ETF	20.225	2,7 Mio. $
62	Vanguard Small-Cap ETF	10.463	2,7 Mio. $
63	General Electric Co	9.582	2,7 Mio. $
64	iShares Russell 2000 Value ETF	14.297	2,7 Mio. $
65	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	13.603	2,6 Mio. $
66	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	29.919	2,6 Mio. $
67	Lamar Advertising Co	20.424	2,6 Mio. $
68	Crocs Inc	30.090	2,5 Mio. $
69	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	47.808	2,4 Mio. $
70	TJX Cos Inc/The	15.141	2,4 Mio. $
71	Vanguard Value ETF	11.876	2,3 Mio. $
72	Ishares S&p 100 Etf	7.144	2,3 Mio. $
73	Procter & Gamble Co/The	15.551	2,2 Mio. $
74	GE Vernova Inc	2.547	2,2 Mio. $
75	Oracle Corp	14.664	2,2 Mio. $
76	Citigroup Inc	18.984	2,2 Mio. $
77	Eli Lilly & Co	2.311	2,1 Mio. $
78	Walmart Inc	16.668	2,1 Mio. $
79	PIMCO Enhanced Short Maturity	20.500	2,1 Mio. $
80	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	22.541	2,1 Mio. $
81	ISHARES U S ETF TR	40.413	2,1 Mio. $
82	Home Depot Inc/The	6.202	2 Mio. $
83	PJT Partners Inc	14.233	2 Mio. $
84	Caterpillar Inc	2.802	2 Mio. $
85	Raymond James Financial Inc	12.243	1,8 Mio. $
86	Vanguard Index Funds	7.838	1,7 Mio. $
87	VANGUARD ADMIRAL FDS INC	14.878	1,7 Mio. $
88	Invesco QQQ Trust Series 1	2.942	1,7 Mio. $
89	McDonald's Corp.	5.418	1,7 Mio. $
90	iShares Trust	20.279	1,7 Mio. $
91	NextEra Energy Inc	18.004	1,7 Mio. $
92	Netflix Inc	16.944	1,6 Mio. $
93	Coca-Cola Co/The	21.172	1,6 Mio. $
94	Blackstone Inc	13.362	1,5 Mio. $
95	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	31.543	1,5 Mio. $
96	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	10.480	1,5 Mio. $
97	Chevron Corp	6.668	1,4 Mio. $
98	Ishares Gold Trust	15.608	1,4 Mio. $
99	Vanguard High Dividend Yield E	9.264	1,4 Mio. $
100	Automatic Data Processing Inc	6.676	1,4 Mio. $