Portfolio von Rokos Capital Management LLP
108 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Kommunikation 21,8 %
- Industrie 10,0 %
- Finanzen 8,0 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- TW 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 5,2 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | TW | 1 | 26,7 Mio. $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 3.272.093 | 941,2 Mio. $ | |
| 2 | Apple Inc | 1.512.744 | 383,9 Mio. $ | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.857.059 | 323,9 Mio. $ | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 309.319 | 177 Mio. $ | |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.036.116 | 151,9 Mio. $ | |
| 6 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 701.812 | 134,7 Mio. $ | |
| 7 | Citigroup Inc | 1.055.043 | 119,7 Mio. $ | |
| 8 | EchoStar Corp | 956.487 | 112 Mio. $ | |
| 9 | EQT Corp | 1.740.515 | 110,7 Mio. $ | |
| 10 | RTX Corp | 556.152 | 107,3 Mio. $ | |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 267.078 | 104,3 Mio. $ | |
| 12 | Expand Energy Corp | 862.568 | 94,7 Mio. $ | |
| 13 | Honeywell International Inc | 414.951 | 93,8 Mio. $ | |
| 14 | Select Sector Spdr Trust | 1.115.233 | 91,4 Mio. $ | |
| 15 | Lumentum Holdings Inc | 115.593 | 81,2 Mio. $ | |
| 16 | Broadcom Inc | 236.700 | 73,3 Mio. $ | |
| 17 | Micron Technology Inc | 193.239 | 65,3 Mio. $ | |
| 18 | GE Vernova Inc | 74.160 | 64,7 Mio. $ | |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 103.311 | 62,4 Mio. $ | |
| 20 | Select Sector Spdr Trust | 558.230 | 60,8 Mio. $ | |
| 21 | L3Harris Technologies Inc | 172.704 | 59,6 Mio. $ | |
| 22 | Coherent Corp | 245.957 | 58,6 Mio. $ | |
| 23 | Lam Research Corp | 259.921 | 55,5 Mio. $ | |
| 24 | SPDR SERIES TRUST | 303.988 | 55,3 Mio. $ | |
| 25 | Western Digital Corp | 198.460 | 53,7 Mio. $ | |
| 26 | Corning Inc | 392.999 | 53,4 Mio. $ | |
| 27 | PG&E Corp | 3.040.604 | 53,4 Mio. $ | |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 59.409 | 50,2 Mio. $ | |
| 29 | Natera Inc | 242.902 | 48,6 Mio. $ | |
| 30 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 708.884 | 46,2 Mio. $ | |
| 31 | Applied Materials Inc | 135.093 | 46,2 Mio. $ | |
| 32 | Valero Energy Corp | 186.570 | 46,1 Mio. $ | |
| 33 | Visa Inc | 151.738 | 45,9 Mio. $ | |
| 34 | Vistra Corp | 297.398 | 44,7 Mio. $ | |
| 35 | Mastercard Inc | 88.635 | 44,3 Mio. $ | |
| 36 | Ralliant Corp | 1.010.520 | 42 Mio. $ | |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 316.064 | 39,7 Mio. $ | |
| 38 | Norfolk Southern Corp | 136.435 | 39,2 Mio. $ | |
| 39 | Morgan Stanley | 236.721 | 39 Mio. $ | |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 564.962 | 37,6 Mio. $ | |
| 41 | Sandisk Corp/DE | 57.063 | 36,3 Mio. $ | |
| 42 | Karman Holdings Inc | 440.463 | 35,3 Mio. $ | |
| 43 | Halliburton Co | 890.918 | 34,7 Mio. $ | |
| 44 | Baker Hughes Co | 545.620 | 33,3 Mio. $ | |
| 45 | Jabil Inc | 117.637 | 31,2 Mio. $ | |
| 46 | Teradyne Inc | 102.970 | 30,5 Mio. $ | |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 207.099 | 29,9 Mio. $ | |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 78.952 | 26,7 Mio. $ | |
| 49 | MP Materials Corp | 550.206 | 26,6 Mio. $ | |
| 50 | Tesla Inc | 71.122 | 26,4 Mio. $ | |
| 51 | Ciena Corp | 66.460 | 25,8 Mio. $ | |
| 52 | Century Aluminum Co | 436.688 | 25,6 Mio. $ | |
| 53 | Darling Ingredients Inc | 408.002 | 25,2 Mio. $ | |
| 54 | Palantir Technologies Inc | 165.748 | 24,2 Mio. $ | |
| 55 | Chevron Corp | 116.387 | 24,1 Mio. $ | |
| 56 | GXO Logistics Inc | 410.973 | 21,3 Mio. $ | |
| 57 | Keysight Technologies Inc | 75.158 | 21,2 Mio. $ | |
| 58 | Telephone and Data Systems Inc | 500.000 | 21 Mio. $ | |
| 59 | Walmart Inc | 160.581 | 20 Mio. $ | |
| 60 | Datadog Inc | 161.425 | 19,1 Mio. $ | |
| 61 | AXT Inc | 330.788 | 18,8 Mio. $ | |
| 62 | TALEN ENERGY CORP | 56.052 | 17,9 Mio. $ | |
| 63 | Alphabet Inc | 48.906 | 14 Mio. $ | |
| 64 | ITT Inc | 71.512 | 13,6 Mio. $ | |
| 65 | STUBHUB HOLDINGS INC | 2.143.423 | 13,4 Mio. $ | |
| 66 | TTM Technologies Inc | 133.769 | 13 Mio. $ | |
| 67 | Dycom Industries Inc | 38.032 | 12,9 Mio. $ | |
| 68 | Alcoa Corp | 181.115 | 12 Mio. $ | |
| 69 | ATI Inc | 80.343 | 11,7 Mio. $ | |
| 70 | Sylvamo Corp | 255.671 | 10,8 Mio. $ | |
| 71 | Amazon.com Inc | 50.599 | 10,5 Mio. $ | |
| 72 | Kirby Corp | 74.590 | 9,9 Mio. $ | |
| 73 | Roku Inc | 99.162 | 9,4 Mio. $ | |
| 74 | EMCOR Group Inc | 12.589 | 9,3 Mio. $ | |
| 75 | Boston Scientific Corp | 140.163 | 8,8 Mio. $ | |
| 76 | Deere & Co | 15.586 | 8,8 Mio. $ | |
| 77 | Parker-Hannifin Corp | 8.908 | 8 Mio. $ | |
| 78 | H2O America | 135.116 | 7,9 Mio. $ | |
| 79 | PureCycle Technologies Inc | 1.448.784 | 7,5 Mio. $ | |
| 80 | FedEx Corp | 20.630 | 7,3 Mio. $ | |
| 81 | Westlake Corp | 60.800 | 7,1 Mio. $ | |
| 82 | Olin Corp | 229.817 | 6,8 Mio. $ | |
| 83 | Amkor Technology Inc | 142.698 | 6,4 Mio. $ | |
| 84 | Fluor Corp | 129.789 | 6,1 Mio. $ | |
| 85 | Johnson & Johnson | 24.288 | 5,9 Mio. $ | |
| 86 | Flowserve Corp | 63.501 | 4,7 Mio. $ | |
| 87 | Figma Inc | 208.638 | 4,4 Mio. $ | |
| 88 | BEONE MEDICINES LTD | 14.335 | 4,3 Mio. $ | |
| 89 | Corteva Inc | 50.000 | 4,2 Mio. $ | |
| 90 | Robinhood Markets Inc | 58.702 | 4,1 Mio. $ | |
| 91 | ConocoPhillips | 30.800 | 4,1 Mio. $ | |
| 92 | Monster Beverage Corp | 55.979 | 4,1 Mio. $ | |
| 93 | Rockwell Automation Inc | 10.970 | 3,9 Mio. $ | |
| 94 | Element Solutions Inc | 114.347 | 3,9 Mio. $ | |
| 95 | Akamai Technologies Inc | 33.855 | 3,9 Mio. $ | |
| 96 | Packaging Corp of America | 17.986 | 3,8 Mio. $ | |
| 97 | Intuit Inc | 8.620 | 3,7 Mio. $ | |
| 98 | Autodesk Inc | 14.678 | 3,5 Mio. $ | |
| 99 | Veeco Instruments Inc | 95.300 | 3,2 Mio. $ | |
| 100 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 38.600 | 3 Mio. $ |