Titelia

Portfolio von Berkeley Capital Partners, LLC

175 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 52.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,1 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Finanzen 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Energie 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Fonds 1,0 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 70,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • GB 0,3 %
  • AU 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US169416,6 Mio. $99,29 %
2GB21,1 Mio. $0,26 %
3AU11 Mio. $0,24 %
4NL1355.304 $0,08 %
5TW1299.762 $0,07 %
6DK1211.313 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 130.69485 Mio. $
2Vanguard High Dividend Yield E 213.80231,7 Mio. $
3Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 326.42727 Mio. $
4Vanguard Scottsdale Funds 222.40416,6 Mio. $
5Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 182.62913,7 Mio. $
6Invesco QQQ Trust Series 1 19.19211,1 Mio. $
7VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 53.8179,3 Mio. $
8CoastalSouth Bancshares Inc 360.5628,9 Mio. $
9SPDR Series Trust 180.7148,7 Mio. $
10SPDR Series Trust 146.0518,6 Mio. $
11iShares Trust 72.6616,3 Mio. $
12Microsoft Corp 15.7575,8 Mio. $
13VanEck BDC Income ETF 419.2035,4 Mio. $
14Vanguard Mid-Cap ETF 17.8745,1 Mio. $
15NVIDIA Corp 29.0835,1 Mio. $
16Apple Inc 15.9484 Mio. $
17Vanguard World Fund 11.7573,7 Mio. $
18Chevron Corp 17.5893,6 Mio. $
19Exxon Mobil Corp 20.7553,5 Mio. $
20ALPS ETF Trust 64.0793,4 Mio. $
21ConocoPhillips 25.4383,4 Mio. $
22Vanguard Total Stock Market ETF 9.9963,2 Mio. $
23Johnson & Johnson 12.6083,1 Mio. $
24Alphabet Inc 9.8082,8 Mio. $
25VanEck Gold Miners ETF/USA 30.0182,8 Mio. $
26Pfizer Inc 95.6422,7 Mio. $
27Duke Energy Corp 19.2382,5 Mio. $
28JPMorgan Chase & Co 8.5352,5 Mio. $
29Broadcom Inc 8.0582,5 Mio. $
30SPDR Series Trust 26.3952,4 Mio. $
31Bank of America Corp 47.5612,3 Mio. $
32Cisco Systems, Inc. 29.0052,3 Mio. $
33Safehold Inc 164.6362,2 Mio. $
34Amazon.com Inc 10.4032,2 Mio. $
35iShares Preferred and Income S 68.1782,1 Mio. $
36Merck & Co Inc 17.1792,1 Mio. $
37Starbucks Corp 22.4382 Mio. $
38iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 17.7051,9 Mio. $
39QUALCOMM Inc 14.7061,9 Mio. $
40Philip Morris International Inc. 11.4471,9 Mio. $
41Americold Realty Trust Inc 163.9331,9 Mio. $
42McDonald's Corp. 5.9971,9 Mio. $
43RTX Corp 9.4131,8 Mio. $
44Dow Inc 43.1871,8 Mio. $
45VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 22.4001,8 Mio. $
46NextEra Energy Inc 19.0261,8 Mio. $
47Home Depot Inc/The 5.1891,7 Mio. $
48Vanguard Information Technology ETF 2.4161,7 Mio. $
49AbbVie Inc 7.7021,7 Mio. $
50Citigroup Inc 14.6641,7 Mio. $
51Comcast Corp 57.0611,6 Mio. $
52Vanguard Small-Cap ETF 6.1671,6 Mio. $
53Truist Financial Corp 34.8281,6 Mio. $
54Morgan Stanley 9.6461,6 Mio. $
55AT&T Inc 53.9581,6 Mio. $
56General Dynamics Corp 4.4781,5 Mio. $
57Novartis AG 9.8991,5 Mio. $
58Bristol-Myers Squibb Co 24.6971,5 Mio. $
59GOLUB CAPITAL BDC INC 117.0501,5 Mio. $
60UnitedHealth Group Inc 5.3601,5 Mio. $
61VICI Properties Inc 52.5781,4 Mio. $
62American Homes 4 Rent 50.4751,4 Mio. $
63Coca-Cola Co/The 18.0451,4 Mio. $
64Healthpeak Properties Inc 81.6101,3 Mio. $
65Southern Co/The 13.6451,3 Mio. $
66Verizon Communications Inc 26.1801,3 Mio. $
67Aflac Inc 11.7151,3 Mio. $
68Target Corp 10.4791,3 Mio. $
69Rio Tinto PLC 13.5931,3 Mio. $
70Eli Lilly & Co 1.3761,3 Mio. $
71Genuine Parts Co 11.6731,2 Mio. $
72VANGUARD WORLD FUND 3.4311,2 Mio. $
73United Parcel Service Inc 12.1211,2 Mio. $
74iShares Russell 1000 Growth ETF 2.7271,2 Mio. $
75Altria Group, Inc. 17.5871,2 Mio. $
76Kinder Morgan, Inc. 34.3571,2 Mio. $
77Vanguard Value ETF 5.7421,1 Mio. $
78Alphabet Inc 3.8421,1 Mio. $
79Lowe's Cos Inc 4.6611,1 Mio. $
80Visa Inc 3.6391,1 Mio. $
81Vanguard Large-Cap ETF 3.6641,1 Mio. $
82iShares U.S. Technology ETF 6.0191,1 Mio. $
83Meta Platforms Inc 1.9071,1 Mio. $
84Vanguard S&P 500 ETF 1.7631,1 Mio. $
85BHP Group Ltd 14.1161 Mio. $
86Tesla Inc 2.7551 Mio. $
87Unilever PLC 17.8641 Mio. $
88NIKE Inc 19.1981 Mio. $
89iShares MSCI Global Gold Miners ETF 12.142958.976 $
90Intercontinental Exchange Inc 5.720899.570 $
91Palo Alto Networks Inc 5.517884.486 $
92iShares Trust 17.703878.600 $
93Becton Dickinson & Co 5.492863.508 $
94Travelers Cos Inc/The 2.840828.374 $
95Acuity Inc 2.952827.210 $
96Flowers Foods Inc 100.983823.013 $
97Vanguard Financials ETF 6.800821.508 $
98Crown Castle Inc 9.710789.521 $
99Micron Technology Inc 2.315782.100 $
100Berkshire Hathaway Inc 1.621776.784 $