Titelia

Portfolio von Jacobi Capital Management LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5421,7 Mrd. $99,51 %
2NL13,1 Mio. $0,19 %
3TW12,3 Mio. $0,14 %
4GB42,1 Mio. $0,13 %
5DK1410.010 $0,02 %
6FR1225.711 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Home Depot Inc/The 9.5723,1 Mio. $
102Emerson Electric Co. 24.0063,1 Mio. $
103ASML Holding NV 2.3813,1 Mio. $
104Innovator U.S. Equity Power Bu 72.8423,1 Mio. $
105iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 28.6843,1 Mio. $
106CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 85.5213,1 Mio. $
107AT&T Inc 104.3013 Mio. $
108Philip Morris International Inc. 18.2603 Mio. $
109General Dynamics Corp 8.5902,9 Mio. $
110Air Products and Chemicals Inc 10.0542,9 Mio. $
111Essential Utilities Inc 72.1302,9 Mio. $
112Adobe Inc 11.9212,9 Mio. $
113QUALCOMM Inc 22.0612,8 Mio. $
114Vanguard Value ETF 14.4392,8 Mio. $
115Southern Co/The 29.2382,8 Mio. $
116Roper Technologies Inc 7.8572,8 Mio. $
117Schwab US Dividend Equity ETF 90.3662,8 Mio. $
1183M Co 19.0832,8 Mio. $
119Select Sector Spdr Trust 16.9082,7 Mio. $
120Lowe's Cos Inc 11.4212,7 Mio. $
121Texas Instruments Inc 13.7782,7 Mio. $
122iShares Core MSCI EAFE ETF 29.4082,7 Mio. $
123J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22.6532,7 Mio. $
124Avantis International Large Cap Value ETF 35.0692,6 Mio. $
125Citigroup Inc 22.6482,6 Mio. $
126Vanguard Extended Market ETF 12.4552,6 Mio. $
127United Parcel Service Inc 26.0482,6 Mio. $
128Union Pacific Corp 10.4922,5 Mio. $
129American Water Works Co Inc 18.6942,5 Mio. $
130Travelers Cos Inc/The 8.6972,5 Mio. $
131Abbott Laboratories 24.6542,5 Mio. $
132VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 30.7332,4 Mio. $
133Norfolk Southern Corp 8.3332,4 Mio. $
134SPDR Series Trust 79.4142,4 Mio. $
135General Motors Co 31.3762,3 Mio. $
136iShares Trust 19.4962,3 Mio. $
137Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.8132,3 Mio. $
138Innovator U.S. Equity Power Bu 54.0662,3 Mio. $
139Micron Technology Inc 6.7722,3 Mio. $
140Thermo Fisher Scientific Inc 4.5762,2 Mio. $
141Ssga Active Trust 56.2012,2 Mio. $
142State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 77.0122,2 Mio. $
143Albemarle Corp 12.2852,2 Mio. $
144Illinois Tool Works Inc 8.4102,2 Mio. $
145First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 55.4812,2 Mio. $
146Darden Restaurants Inc 11.0862,2 Mio. $
147CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 81.8832,2 Mio. $
148Intercontinental Exchange Inc 13.6552,1 Mio. $
149Phillips 66 11.6422,1 Mio. $
150Select Sector Spdr Trust 42.9442,1 Mio. $
151Salesforce Inc 11.3562,1 Mio. $
152Energy Transfer LP 108.2492,1 Mio. $
153CVS Health Corp 28.7332,1 Mio. $
154Select Sector Spdr Trust 33.1722 Mio. $
155McKesson Corp 2.2562 Mio. $
156TJX Cos Inc/The 12.2202 Mio. $
157Select Sector Spdr Trust 23.7421,9 Mio. $
158UnitedHealth Group Inc 7.1821,9 Mio. $
159CSX Corp 47.0221,9 Mio. $
160Innovator U.S. Equity Power Bu 41.6881,9 Mio. $
161Public Service Enterprise Group Inc 23.5311,9 Mio. $
162American Century ETF Trust 17.0121,9 Mio. $
163Intuit Inc 4.3451,9 Mio. $
164Ameriprise Financial Inc 4.1961,9 Mio. $
165Truist Financial Corp 40.3631,9 Mio. $
166Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 18.4341,8 Mio. $
167Capital One Financial Corp 10.0881,8 Mio. $
168State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 69.4601,8 Mio. $
169State Street Corp 14.4231,8 Mio. $
170UGI Corp 49.5291,8 Mio. $
171Sysco Corp 25.2791,8 Mio. $
172Altria Group, Inc. 27.2381,8 Mio. $
173Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 31.8861,8 Mio. $
174Zoetis Inc 15.1841,8 Mio. $
175Starbucks Corp 19.9511,8 Mio. $
176Danaher Corp 9.3501,8 Mio. $
177State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 67.6201,8 Mio. $
178Honeywell International Inc 7.7571,8 Mio. $
179Duke Energy Corp 13.3721,8 Mio. $
180iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 24.6291,7 Mio. $
181HP Inc 88.8111,7 Mio. $
182Constellation Brands Inc 11.3591,7 Mio. $
183Kimberly-Clark Corp 17.6101,7 Mio. $
184Ishares Gold Trust 19.2311,7 Mio. $
185Constellation Energy Corp. 6.0411,7 Mio. $
186Boeing Co/The 8.4521,7 Mio. $
187INVESCO AEROSPACE & DEFEN 10.1341,7 Mio. $
188M&T Bank Corp 8.1231,7 Mio. $
189JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 32.9011,7 Mio. $
190Goldman Sachs Group Inc/The 1.9801,7 Mio. $
191Advanced Micro Devices Inc 8.1601,7 Mio. $
192State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 36.1681,7 Mio. $
193Hershey Co/The 7.9821,7 Mio. $
194Automatic Data Processing Inc 8.0991,6 Mio. $
195Vanguard Mid-Cap ETF 5.7141,6 Mio. $
196United Rentals Inc 2.2511,6 Mio. $
197Vanguard Real Estate ETF 18.4451,6 Mio. $
198New Jersey Resources Corp 28.7941,6 Mio. $
199PPG Industries Inc 14.6951,6 Mio. $
200S&P Global Inc 3.6681,6 Mio. $