Portfolio von Caption Management, LLC

Name: Portfolio von Caption Management, LLC
Creator: Titelia

430 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 44.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 16,6 %
Zyklischer Konsum 12,1 %
Kommunikation 8,5 %
Gesundheit 7,0 %
Industrie 2,8 %
Finanzen 2,6 %
Basiskonsum 2,3 %
Rohstoffe 1,5 %
Versorger 1,3 %
Energie 0,5 %
Nicht zugeordnet 44,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 97,1 %
BR 1,1 %
GB 1,0 %
IL 0,4 %
DK 0,1 %
KY 0,1 %
LU 0,1 %
FI 0,1 %
AR 0,0 %
DE 0,0 %
AU 0,0 %
IN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	409	1,9 Mrd. $	97,13 %
2	BR	3	20,5 Mio. $	1,06 %
3	GB	6	18,6 Mio. $	0,96 %
4	IL	1	8,4 Mio. $	0,43 %
5	DK	1	2,2 Mio. $	0,11 %
6	KY	4	1,8 Mio. $	0,09 %
7	LU	1	1,5 Mio. $	0,08 %
8	FI	1	1,3 Mio. $	0,07 %
9	AR	1	755.235 $	0,04 %
10	DE	1	399.960 $	0,02 %
11	AU	1	238.800 $	0,01 %
12	IN	1	4379 $	0,00 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
101	Humana Inc	19.960	3,5 Mio. $
102	Replimune Group Inc	451.822	3,5 Mio. $
103	US Bancorp	66.250	3,4 Mio. $
104	SPDR SERIES TRUST	30.984	3,3 Mio. $
105	Analog Devices Inc	10.500	3,3 Mio. $
106	Hub Group Inc	91.976	3,3 Mio. $
107	Ocular Therapeutix Inc	382.759	3,2 Mio. $
108	Repligen Corp	27.500	3,2 Mio. $
109	MARA Holdings Inc	395.981	3,2 Mio. $
110	Sunrun Inc	236.885	3,2 Mio. $
111	Primo Brands Corp	170.256	3,2 Mio. $
112	Vistra Corp	21.000	3,2 Mio. $
113	Darling Ingredients Inc	50.808	3,1 Mio. $
114	BioMarin Pharmaceutical Inc	55.300	3,1 Mio. $
115	Caterpillar Inc	4.400	3,1 Mio. $
116	Alibaba Group Holding Ltd	24.500	3,1 Mio. $
117	CVS Health Corp	42.000	3 Mio. $
118	Octave Specialty Group Inc	642.597	3 Mio. $
119	Datadog Inc	25.000	3 Mio. $
120	Dick's Sporting Goods Inc	14.706	2,9 Mio. $
121	Larimar Therapeutics Inc	635.024	2,9 Mio. $
122	Immersion Corp	518.134	2,8 Mio. $
123	Wendy's Co/The	402.239	2,8 Mio. $
124	Kenvue Inc	159.400	2,7 Mio. $
125	Capital One Financial Corp	15.000	2,7 Mio. $
126	CytomX Therapeutics Inc	573.224	2,7 Mio. $
127	Bloom Energy Corp	19.877	2,7 Mio. $
128	ACADIA Pharmaceuticals Inc	120.877	2,7 Mio. $
129	Wayfair Inc	35.300	2,7 Mio. $
130	Kohl's Corp	205.000	2,6 Mio. $
131	Chipotle Mexican Grill Inc	82.420	2,6 Mio. $
132	iShares Global Clean Energy ETF	144.100	2,6 Mio. $
133	SoFi Technologies Inc	165.900	2,6 Mio. $
134	Tarsus Pharmaceuticals Inc	36.448	2,6 Mio. $
135	Arista Networks Inc	20.600	2,5 Mio. $
136	Celsius Holdings Inc	71.100	2,5 Mio. $
137	Albemarle Corp	14.050	2,5 Mio. $
138	KraneShares CSI China Internet ETF	88.100	2,5 Mio. $
139	Cisco Systems, Inc.	32.050	2,5 Mio. $
140	Honeywell International Inc	10.531	2,4 Mio. $
141	Zevra Therapeutics Inc	255.236	2,4 Mio. $
142	Vulcan Materials Co	8.500	2,3 Mio. $
143	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	110.000	2,3 Mio. $
144	Rocket Cos Inc	160.000	2,3 Mio. $
145	Assembly Biosciences Inc	81.841	2,3 Mio. $
146	Novo Nordisk A/S	60.600	2,2 Mio. $
147	Caesars Entertainment Inc	83.139	2,2 Mio. $
148	Oracle Corp	14.800	2,2 Mio. $
149	Rocket Lab Corp	33.398	2,1 Mio. $
150	AGNC Investment Corp	213.700	2,1 Mio. $
151	Enphase Energy Inc	55.000	2,1 Mio. $
152	MKS Inc	9.000	2,1 Mio. $
153	Federal Agricultural Mortgage Corp	13.289	2 Mio. $
154	Corebridge Financial Inc	81.900	2 Mio. $
155	Target Corp	15.900	1,9 Mio. $
156	Annaly Capital Management Inc	89.000	1,9 Mio. $
157	Elevance Health Inc	6.400	1,9 Mio. $
158	Solaris Energy Infrastructure Inc	33.000	1,9 Mio. $
159	VF Corp	107.301	1,8 Mio. $
160	Integer Holdings Corp	20.625	1,8 Mio. $
161	Morgan Stanley	11.000	1,8 Mio. $
162	Ally Financial Inc	45.799	1,8 Mio. $
163	Lumentum Holdings Inc	2.550	1,8 Mio. $
164	Permian Resources Corp	80.200	1,7 Mio. $
165	Mosaic Co/The	65.000	1,7 Mio. $
166	Genworth Financial Inc	203.919	1,7 Mio. $
167	Select Sector Spdr Trust	33.531	1,7 Mio. $
168	Ivanhoe Electric Inc / US	139.579	1,6 Mio. $
169	Kraft Heinz Co/The	70.000	1,6 Mio. $
170	VanEck Gold Miners ETF/USA	17.000	1,6 Mio. $
171	FirstEnergy Corp	30.000	1,5 Mio. $
172	Intuitive Machines Inc	80.700	1,5 Mio. $
173	Mission Produce Inc	108.528	1,5 Mio. $
174	ArcelorMittal SA	28.241	1,5 Mio. $
175	Select Sector Spdr Trust	23.116	1,4 Mio. $
176	Broadcom Inc	4.500	1,4 Mio. $
177	Victoria's Secret & Co	30.000	1,4 Mio. $
178	Gentherm Inc	49.918	1,4 Mio. $
179	MediaAlpha Inc	149.048	1,4 Mio. $
180	Atrium Therapeutics Inc	103.592	1,4 Mio. $
181	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	29.700	1,4 Mio. $
182	Nokia Oyj	165.000	1,3 Mio. $
183	NIKE Inc	25.000	1,3 Mio. $
184	EQT Corp	20.300	1,3 Mio. $
185	Turtle Beach Corp	126.494	1,3 Mio. $
186	Sarepta Therapeutics Inc	57.890	1,3 Mio. $
187	Matador Resources Co	19.800	1,3 Mio. $
188	EchoStar Corp	10.600	1,2 Mio. $
189	Shell PLC	13.200	1,2 Mio. $
190	ProAssurance Corp	49.385	1,2 Mio. $
191	Edgewise Therapeutics Inc	38.675	1,2 Mio. $
192	Novavax Inc	148.155	1,2 Mio. $
193	Waystar Holding Corp	50.000	1,2 Mio. $
194	Xeris Biopharma Holdings Inc	205.000	1,2 Mio. $
195	Corteva Inc	14.200	1,2 Mio. $
196	Precigen Inc	306.616	1,2 Mio. $
197	Teucrium Wheat Fund	50.000	1,2 Mio. $
198	Nutanix Inc	31.000	1,2 Mio. $
199	Helix Energy Solutions Group Inc	118.652	1,2 Mio. $
200	Neurocrine Biosciences Inc	8.900	1,2 Mio. $