Titelia

Portfolio von Providence Capital Advisors, LLC

181 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,5 %
  • Gesundheit 11,2 %
  • Finanzen 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Kommunikation 7,4 %
  • Basiskonsum 6,3 %
  • Fonds 5,4 %
  • Versorger 3,5 %
  • Energie 2,9 %
  • Immobilien 2,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • FR 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US180563,1 Mio. $99,47 %
2FR13 Mio. $0,53 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 85.68021,7 Mio. $
2NVIDIA Corp 115.86920,2 Mio. $
3Microsoft Corp 51.86719,2 Mio. $
4Alphabet Inc 64.38918,5 Mio. $
5iShares Core S&P 500 ETF 28.08218,3 Mio. $
6Amazon.com Inc 84.46717,6 Mio. $
7JPMorgan Chase & Co 41.74912,3 Mio. $
8iShares Core MSCI EAFE ETF 123.83311,2 Mio. $
9Texas Instruments Inc 57.51311,2 Mio. $
10Bank of America Corp 199.2299,7 Mio. $
11Prologis Inc 72.6249,6 Mio. $
12Thermo Fisher Scientific Inc 19.5289,6 Mio. $
13Deere & Co 15.5258,7 Mio. $
14Quanta Services Inc 15.7668,7 Mio. $
15Phillips 66 46.5008,5 Mio. $
16Dell Technologies Inc 50.0008,2 Mio. $
17Home Depot Inc/The 24.6468,1 Mio. $
18TJX Cos Inc/The 49.2257,9 Mio. $
19Cisco Systems, Inc. 98.3397,6 Mio. $
20Kroger Co/The 104.8007,6 Mio. $
21Palo Alto Networks Inc 47.0217,5 Mio. $
22Union Pacific Corp 31.0407,5 Mio. $
23Walmart Inc 60.2937,5 Mio. $
24PepsiCo Inc 48.1467,5 Mio. $
25S&P Global Inc 17.4137,4 Mio. $
26iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 67.3727,3 Mio. $
27Carrier Global Corp 129.7087,3 Mio. $
28Zebra Technologies Corp 34.2327,2 Mio. $
29Zimmer Biomet Holdings Inc 79.0007,1 Mio. $
30Starbucks Corp 79.6927,1 Mio. $
31QUALCOMM Inc 55.4007,1 Mio. $
32Abbott Laboratories 68.0927 Mio. $
33NIKE Inc 131.6077 Mio. $
34Comcast Corp 235.6306,8 Mio. $
35American Electric Power Co Inc 50.6066,6 Mio. $
36Broadcom Inc 21.3656,6 Mio. $
37Walt Disney Co/The 68.2146,6 Mio. $
38MetLife Inc 90.6966,4 Mio. $
39Duke Energy Corp 48.9236,4 Mio. $
40Wells Fargo & Co 79.7566,3 Mio. $
41Xylem Inc/NY 50.9846,1 Mio. $
42Colgate-Palmolive Co 68.4425,8 Mio. $
43Chevron Corp 27.5275,7 Mio. $
44iShares Trust 106.0725,6 Mio. $
45Intuit Inc 12.7075,5 Mio. $
46Southern Co/The 56.0635,4 Mio. $
47Novartis AG 32.9775 Mio. $
48Bristol-Myers Squibb Co 82.3385 Mio. $
49Stryker Corp 15.0795 Mio. $
50US Bancorp 92.8214,8 Mio. $
51Pfizer Inc 166.9794,7 Mio. $
52Verizon Communications Inc 90.3064,5 Mio. $
53Old Republic International Corp 112.5514,5 Mio. $
54AT&T Inc 150.4714,4 Mio. $
55Target Corp 35.8624,3 Mio. $
56Boston Scientific Corp 67.1004,2 Mio. $
57AbbVie Inc 18.9804,1 Mio. $
58Williams Cos Inc/The 56.6094,1 Mio. $
59United Parcel Service Inc 39.3163,9 Mio. $
60Coca-Cola Co/The 50.3163,8 Mio. $
61iShares Core S&P Small-Cap ETF 30.3193,8 Mio. $
62iShares Core S&P Mid-Cap ETF 54.5543,7 Mio. $
63State Street Corp 28.9673,7 Mio. $
64iShares Trust 43.0553,4 Mio. $
65Kinder Morgan, Inc. 100.6903,4 Mio. $
66Merck & Co Inc 26.0993,1 Mio. $
67Ares Capital Corp 174.1793,1 Mio. $
68Prudential Financial, Inc. 31.5453,1 Mio. $
69Sanofi SA 62.6203 Mio. $
70Schwab US Dividend Equity ETF 87.9212,7 Mio. $
71Blackstone Secured Lending Fund 100.6552,4 Mio. $
72HP Inc 123.8472,4 Mio. $
73Cigna Group/The 8.7532,3 Mio. $
74American Bitcoin Corp 2.496.7622,3 Mio. $
75iShares Trust 26.3642,3 Mio. $
76General Mills, Inc. 61.2842,3 Mio. $
77iShares Russell 1000 Growth ETF 5.2162,2 Mio. $
78Crown Castle Inc 26.1322,1 Mio. $
79Vanguard Total Stock Market ETF 6.5472,1 Mio. $
80iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 26.0651,8 Mio. $
81Johnson & Johnson 5.8951,4 Mio. $
82iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 12.8561,3 Mio. $
83Enterprise Products Partners LP 33.3751,3 Mio. $
84Vanguard Growth ETF 2.8111,2 Mio. $
85McKesson Corp 1.3381,2 Mio. $
86State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.6471,1 Mio. $
87Vanguard Index Funds 4.6981 Mio. $
88Select Sector Spdr Trust 6.1961 Mio. $
89Ishares Inc 13.031980.346 $
90Alphabet Inc 3.388974.374 $
91General Electric Co 3.415969.075 $
92Select Sector Spdr Trust 11.517944.171 $
93State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6.209910.271 $
94Advanced Micro Devices Inc 4.106835.284 $
95Vanguard Total Bond Market ETF 9.742717.401 $
96GE Vernova Inc 818714.032 $
97Republic Services Inc 3.153690.570 $
98Constellation Energy Corp. 2.400670.200 $
99Dimensional ETF Trust 16.084625.018 $
100iShares Trust 4.808616.001 $