Titelia

Portfolio von Costello Asset Management, INC

596 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 53.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Kommunikation 15,1 %
  • Gesundheit 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 10,9 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 6,5 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Versorger 3,0 %
  • Fonds 2,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US574276,7 Mio. $99,47 %
2GB6808.218 $0,29 %
3TW1143.629 $0,05 %
4NL1121.516 $0,04 %
5JP298.713 $0,04 %
6DE188.880 $0,03 %
7FR167.452 $0,02 %
8JE155.552 $0,02 %
9AU235.651 $0,01 %
10DK122.050 $0,01 %
11IN113.850 $0,00 %
12MX113.755 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101NRG Energy Inc 1.508220.375 $
102Corning Inc 1.601217.737 $
103LCI Industries 1.760216.445 $
104Lowe's Cos Inc 900212.731 $
105L3Harris Technologies Inc 612211.401 $
106iShares Trust 9.088208.217 $
107Yum! Brands Inc 1.337207.910 $
108Paramount Skydance Corp. 22.948206.991 $
109Generac Holdings Inc 1.034201.971 $
110Vanguard Total International S 2.495192.389 $
111International Business Machines Corp. 752182.376 $
112Parker-Hannifin Corp 200179.048 $
113Deere & Co 314176.849 $
114Graham Holdings Co 167176.562 $
115TALEN ENERGY CORP 546174.300 $
116Paychex Inc 1.765162.592 $
117Hershey Co/The 771160.383 $
118ISHARES TRUST 1.770160.273 $
119Carrier Global Corp 2.825159.077 $
120T-Mobile US Inc 749157.312 $
121SPDR Series Trust 1.595156.171 $
122Xcel Energy Inc 1.914152.050 $
123State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.037151.340 $
124Xylem Inc/NY 1.266151.274 $
125Ulta Beauty Inc 288150.540 $
126General Dynamics Corp 435149.301 $
127Tractor Supply Co 3.292149.145 $
128Schwab Strategic Trust 4.768145.432 $
129SPDR Gold Shares 335144.147 $
130Kenvue Inc 8.348143.924 $
131Goldman Sachs Group Inc/The 170143.874 $
132Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 425143.629 $
133SRH Total Return Fund Inc 8.045137.562 $
134Altria Group, Inc. 2.033134.176 $
135Equinor ASA 3.140132.508 $
136iShares Morningstar Growth ETF 1.377131.486 $
137Mueller Industries Inc 1.184131.187 $
138Darden Restaurants Inc 669131.124 $
139iShares Core S&P 500 ETF 199129.878 $
140iShares Russell 1000 Growth ETF 301128.346 $
141Starbucks Corp 1.430128.096 $
142abrdn Physical Gold Shares ETF 2.751122.750 $
143ASML Holding NV 92121.516 $
144Realty Income Corp 1.967120.328 $
145Dell Technologies Inc 722118.580 $
146McDonald's Corp. 373115.925 $
147Belden Inc 1.000114.830 $
148Abbott Laboratories 1.112114.152 $
149CMS Energy Corp 1.408109.233 $
150Comcast Corp 3.738107.328 $
151Northwestern Energy Group Inc 1.610106.163 $
152State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 172106.083 $
153ConocoPhillips 800105.600 $
154iShares Core 30/70 Conservativ 2.635105.110 $
155QUALCOMM Inc 816105.069 $
156Centrus Energy Corp 600104.154 $
157Arista Networks Inc 840103.135 $
158Amgen Inc 289101.847 $
159Gilead Sciences Inc 725101.043 $
160Clorox Co/The 91194.383 $
161Rush Enterprises Inc 1.40092.554 $
162eBay Inc 1.01392.186 $
163iShares Trust 42192.063 $
164iShares Trust 3.95390.575 $
165BioNTech SE 1.00088.880 $
166iShares Trust 3.94288.411 $
167Watts Water Technologies Inc 30087.087 $
168Motorola Solutions Inc 20086.794 $
169Toyota Motor Corp 42086.558 $
170Zoetis Inc 72886.084 $
171Qnity Electronics Inc 73785.035 $
172VANGUARD WORLD FUND 35383.357 $
173Boeing Co/The 41682.796 $
174Novartis AG 53882.180 $
175Deckers Outdoor Corp 80080.072 $
176Prestige Consumer Healthcare Inc 1.30077.051 $
177Kimberly-Clark Corp 79776.887 $
178Blackrock Inc 7572.033 $
179ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1.90071.136 $
180Freeport-McMoRan Inc 1.20070.536 $
181VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 40670.254 $
182NiSource Inc 1.50069.990 $
183American Financial Group Inc/OH 54269.159 $
184York Water Co/The 2.22767.812 $
185Keysight Technologies Inc 24067.769 $
186Sanofi SA 1.40067.452 $
187Bristol-Myers Squibb Co 1.10066.715 $
188Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 2.68765.218 $
189McCormick & Co Inc/MD 1.28064.563 $
190Texas Instruments Inc 33164.317 $
191Schwab U.S. Small-Cap ETF 2.18563.543 $
192Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 90063.459 $
193MP Materials Corp 1.30062.738 $
194Hilton Worldwide Holdings Inc 20261.473 $
195Vanguard Real Estate ETF 68360.625 $
196Take-Two Interactive Software Inc 30059.250 $
197AeroVironment Inc 31657.844 $
198Ishares Gold Trust 64656.951 $
199Otis Worldwide Corp 73356.492 $
200Newmont Corp 51555.739 $