Titelia

Portfolio von PAX Financial Group, LLC

170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 46.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,2 %
  • Technologie 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Finanzen 1,2 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Industrie 0,6 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Energie 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • NL 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US166495,1 Mio. $99,58 %
2NL1848.094 $0,17 %
3DK1512.295 $0,10 %
4TW1508.082 $0,10 %
5GB1218.627 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 61.70340,3 Mio. $
2iShares Trust 144.88330,6 Mio. $
3iShares Trust 553.78825,6 Mio. $
4iShares Trust 224.52625,4 Mio. $
5BlackRock ETF Trust 430.15125 Mio. $
6iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 330.70723,1 Mio. $
7iShares Trust 286.61021,3 Mio. $
8PIMCO ETF Trust 141.68313,1 Mio. $
9iShares Trust 65.00312,5 Mio. $
10iShares MSCI EAFE Growth ETF 110.42212,3 Mio. $
11BlackRock ETF Trust 305.93911,1 Mio. $
12iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 46.02511 Mio. $
13iShares Trust 89.7639 Mio. $
14SPDR Series Trust 117.5059 Mio. $
15iShares Defense Industrials Ac 251.8728,2 Mio. $
16BlackRock ETF Trust 194.4198 Mio. $
17Vanguard FTSE Developed Markets ETF 123.9847,9 Mio. $
18PIMCO Multisector Bond Active 302.1227,9 Mio. $
19iShares MBS ETF 82.4447,8 Mio. $
20iShares Trust 322.7417,4 Mio. $
21iShares Trust 144.3917,2 Mio. $
22State Street SPDR Portfolio Ag 269.8076,9 Mio. $
23State Street SPDR Portfolio S& 74.0795,9 Mio. $
24Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 94.7975,7 Mio. $
25Apple Inc 19.5225 Mio. $
26BlackRock ETF Trust II 94.0064,9 Mio. $
27Vanguard Mid-Cap ETF 16.0184,6 Mio. $
28INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 19.0444,5 Mio. $
29NVIDIA Corp 24.5244,3 Mio. $
30State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 89.3724,1 Mio. $
31SPDR Series Trust 70.6694 Mio. $
32Invesco S&P 500 Revenue ETF 33.5053,9 Mio. $
33iShares Trust 26.5033,7 Mio. $
34PIMCO FUNDS 73.6113,7 Mio. $
35Microsoft Corp 9.8553,6 Mio. $
36SPDR Series Trust 36.1823,5 Mio. $
37iShares Russell 1000 Growth ETF 8.1003,5 Mio. $
38Alphabet Inc 11.3953,3 Mio. $
39Vanguard Small-Cap ETF 12.4643,3 Mio. $
40Vanguard High Dividend Yield E 21.6113,2 Mio. $
41Vanguard S&P 500 ETF 5.1233,1 Mio. $
42Ishares Gold Trust 33.1022,9 Mio. $
43PIMCO Enhanced Short Maturity 24.1732,4 Mio. $
44State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 48.1912,3 Mio. $
45Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 66.6102,1 Mio. $
46Vanguard Value ETF 10.6152,1 Mio. $
47Vanguard Total Bond Market ETF 27.5512 Mio. $
48iShares Core MSCI Europe ETF 27.7702 Mio. $
49PIMCO ETF TR 20.0091,9 Mio. $
50Amazon.com Inc 9.1641,9 Mio. $
51Vanguard Short-term Bond Etf 23.1401,8 Mio. $
52iShares Core MSCI Pacific ETF 21.9721,7 Mio. $
53Avantis Emerging Markets Equity ETF 19.9021,6 Mio. $
54Jack Henry & Associates Inc 9.7451,5 Mio. $
55Exxon Mobil Corp 8.9471,5 Mio. $
56Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 31.2721,5 Mio. $
57Fortinet Inc 17.4591,4 Mio. $
58Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 55.6051,4 Mio. $
59Broadcom Inc 4.3751,4 Mio. $
60Arista Networks Inc 10.7421,3 Mio. $
61Amphenol Corp 10.2931,3 Mio. $
62Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 11.7151,3 Mio. $
63Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6.5231,3 Mio. $
64SPDR Series Trust 21.0781,2 Mio. $
65PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 12.9521,2 Mio. $
66Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 16.0451,2 Mio. $
67Tesla Inc 3.1631,2 Mio. $
68Costco Wholesale Corp 1.1231,1 Mio. $
69Meta Platforms Inc 1.8331 Mio. $
70Invesco QQQ Trust Series 1 1.7461 Mio. $
71iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9.886981.383 $
72JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 13.486900.460 $
73Skyworks Solutions Inc 16.807900.012 $
74Eli Lilly & Co 977898.615 $
75Mastercard Inc 1.745871.939 $
76ASML Holding NV 642848.094 $
77iShares Trust 9.333830.637 $
78Casey's General Stores Inc 1.118813.790 $
79Berkshire Hathaway Inc 1.677803.618 $
80Vanguard Total Stock Market ETF 2.484796.892 $
81Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 26.079665.275 $
82State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.008655.543 $
83Vanguard International Equity Index Funds 11.911643.766 $
84Valero Energy Corp 2.485613.934 $
85Visa Inc 2.018609.920 $
86Walmart Inc 4.688582.613 $
87Johnson & Johnson 2.351574.775 $
88Nasdaq Inc 6.756573.535 $
89Arthur J Gallagher & Co 2.617566.858 $
90iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8.374565.496 $
91WisdomTree Trust 14.225564.531 $
92Old Dominion Freight Line Inc 2.857558.224 $
93Vanguard FTSE All World ex-US 3.799553.856 $
94Cincinnati Financial Corp 3.517553.453 $
95Starbucks Corp 6.162552.086 $
96Unilever PLC 9.368533.695 $
97Vanguard Growth ETF 1.220532.884 $
98BorgWarner Inc 9.540517.624 $
99Novo Nordisk A/S 13.940512.295 $
100Goldman Sachs Group Inc/The 603510.132 $