Titelia

Portfolio von Fortis Group Advisors, LLC

512 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,8 %
  • Fonds 4,9 %
  • Kommunikation 4,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 70,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • KY 0,3 %
  • DK 0,2 %
  • GB 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • IL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US505552 Mio. $99,46 %
2KY11,7 Mio. $0,31 %
3DK11,3 Mio. $0,23 %
4GB348.143 $0,01 %
5FI11929 $0,00 %
6IL1602 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301UGI Corp 51518.756 $
302Chesapeake Utilities Corp 14618.450 $
303Qnity Electronics Inc 15818.230 $
304Ford Motor Co 1.57018.117 $
305CVS Health Corp 25017.955 $
306Calamos Strategic Total Return 1.00017.120 $
307Invesco RAFI US 1000 ETF 36017.111 $
308iShares MSCI EAFE ETF 17316.803 $
309American Electric Power Co Inc 12516.385 $
310Marriott International Inc/MD 5016.354 $
311BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 1.00016.170 $
312iShares Expanded Tech Sector ETF 13215.643 $
313Cisco Systems, Inc. 20115.596 $
314PPL Corp 40415.432 $
315Global Net Lease Inc 1.64215.371 $
316O'Reilly Automotive Inc 16515.231 $
317AbbVie Inc 6915.007 $
318Vanguard Real Estate ETF 16714.813 $
319Fastenal Co 31014.384 $
320One Liberty Properties Inc 63413.606 $
321Cheniere Energy Partners LP 19512.593 $
322NiSource Inc 25711.969 $
323Dollar General Corp 10011.873 $
324iShares Trust 8011.803 $
325Citigroup Inc 10011.341 $
326Phillips Edison & Co Inc 30011.226 $
327General Motors Co 14811.026 $
328Ameren Corp 10010.992 $
329Kroger Co/The 14410.420 $
330iShares Convertible Bond ETF 10210.383 $
331Alico Inc 24610.150 $
332Flexshares Trust 18410.149 $
333Kyndryl Holdings Inc 76910.090 $
334Target Corp 8310.060 $
335Parker-Hannifin Corp 119848 $
336Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 4029757 $
337Smith & Wesson Brands Inc 6749658 $
338Edwards Lifesciences Corp 1209610 $
339Electronic Arts Inc 479582 $
340Tyler Technologies Inc 279244 $
341United Airlines Holdings Inc 1009207 $
342iShares Trust 289202 $
343State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1959147 $
344Ingles Markets Inc 1008989 $
345Baidu Inc 808914 $
346Broadridge Financial Solutions Inc 538611 $
347Cummins Inc 168608 $
348Acadia Realty Trust 4508604 $
349General Mills, Inc. 2298523 $
350Booking Holdings Inc 28421 $
351Commercial Metals Co 1348232 $
352Hewlett Packard Enterprise Co 3458214 $
353Healthpeak Properties Inc 4657640 $
354Howmet Aerospace Inc 337605 $
355Barings Corporate Investors 4257327 $
356Toro Co/The 767101 $
357Global X Funds 967098 $
358Zoetis Inc 607093 $
359MetLife Inc 1007072 $
360DuPont de Nemours Inc 1537007 $
361Western Asset Inflation-Linked Income Fund 8666997 $
362VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 316986 $
363Capital One Financial Corp 386932 $
364GLOBAL X FUNDS 3756900 $
365Truist Financial Corp 1506896 $
366Union Pacific Corp 286793 $
367HP Inc 3516743 $
368Delta Air Lines Inc 1006648 $
369Lockheed Martin Corp 116648 $
370Dow Inc 1536372 $
371BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 5896249 $
372Sirius XM Holdings Inc 2676162 $
373Advent Convertible and Income 5446070 $
374Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 2285890 $
375Harley-Davidson Inc 2905864 $
376Vanguard Malvern Funds 1175844 $
377GE HealthCare Technologies Inc 815764 $
378Clorox Co/The 555700 $
379Enterprise Products Partners LP 1505676 $
380BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 6665674 $
381Consolidated Edison Inc 505659 $
382iShares Trust 545154 $
383Viatris Inc 3805135 $
384Global X MLP ETF 935010 $
385State Street Corp 394936 $
386Liberty Live Holdings Inc 524894 $
387Chipotle Mexican Grill Inc 1504802 $
388Zimmer Biomet Holdings Inc 504521 $
389State Street Materials Select Sector SPDR ETF 884379 $
390Vanguard Value ETF 224316 $
391Permian Basin Royalty Trust 2004304 $
392Carrier Global Corp 764280 $
393Liberty Media Corp-Liberty Formula One 504251 $
394Emerson Electric Co. 324193 $
395Mondelez International Inc 693977 $
396Banc of California Inc 2253956 $
397Vanguard Index Funds 133929 $
398SSgA Active Trust 983869 $
399DBX ETF Trust 1063833 $
400Elevance Health Inc 133806 $