Titelia

Portfolio von OAK FAMILY ADVISORS, LLC

86 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 10,8 %
  • Finanzen 6,7 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Fonds 3,3 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Energie 2,1 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 42,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 91,2 %
  • TW 5,7 %
  • DK 3,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US84268,7 Mio. $91,23 %
2TW116,7 Mio. $5,67 %
3DK19,1 Mio. $3,10 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 49.42616,7 Mio. $
2Alphabet Inc 41.93812,1 Mio. $
3Boeing Co/The 55.18011 Mio. $
4iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 90.59310 Mio. $
5Generac Holdings Inc 47.8269,3 Mio. $
6Novo Nordisk A/S 248.7459,1 Mio. $
7Reaves Utility Income Fund 230.3969 Mio. $
8Uber Technologies Inc 120.7728,7 Mio. $
9Global X Funds 119.1598,4 Mio. $
10QUALCOMM Inc 63.5228,2 Mio. $
11Kenvue Inc 471.2398,1 Mio. $
12JPMorgan Chase & Co 27.1458 Mio. $
13Vanguard Scottsdale Funds 133.4297,8 Mio. $
14Amazon.com Inc 35.9857,5 Mio. $
15Enterprise Products Partners LP 196.8667,4 Mio. $
16RTX Corp 38.5697,4 Mio. $
17Fiserv Inc 119.4096,7 Mio. $
18Eaton Vance Total Return Bond Etf 130.6776,6 Mio. $
19Stryker Corp 19.6106,4 Mio. $
20Amphenol Corp 48.6866,2 Mio. $
21iShares MSCI International Quality Factor ETF 125.4345,8 Mio. $
22Apple Inc 21.5715,5 Mio. $
23ALPS ETF Trust 94.9055 Mio. $
24SPDR Gold Shares 11.3964,9 Mio. $
25Newmont Corp 45.1074,9 Mio. $
26Schwab Emerging Markets Equity ETF 148.1894,9 Mio. $
27Docusign Inc 100.1844,7 Mio. $
28Alphabet Inc 15.3854,4 Mio. $
29BWX Technologies Inc 21.4054,4 Mio. $
30Atlanta Braves Holdings Inc 99.5334,3 Mio. $
31Verra Mobility Corp 285.8274,1 Mio. $
32Expand Energy Corp 35.6853,9 Mio. $
33Berkshire Hathaway Inc 8.0043,8 Mio. $
34iShares Trust 61.9023,3 Mio. $
35iShares Trust 46.7563,2 Mio. $
36Ishares Gold Trust 32.7842,9 Mio. $
37NVIDIA Corp 16.4692,9 Mio. $
38Vanguard International Equity Index Funds 48.8322,6 Mio. $
39Alico Inc 61.3002,5 Mio. $
40EOG Resources Inc 16.6422,4 Mio. $
41AbbVie Inc 11.0622,4 Mio. $
42iShares Trust 17.2852,4 Mio. $
43iShares MSCI Japan ETF 27.0672,3 Mio. $
44Global X Funds 28.1602,1 Mio. $
45Vanguard Malvern Funds 38.6181,9 Mio. $
46Schwab International Equity ETF 77.7341,9 Mio. $
47Magnolia Oil & Gas Corp 45.9201,4 Mio. $
48Compass Diversified Holdings 174.5601,4 Mio. $
49Chevron Corp 6.5621,4 Mio. $
50InterDigital Inc 4.2491,3 Mio. $
51Sprott Funds Trust 18.6091,2 Mio. $
52Mastercard Inc 2.3351,2 Mio. $
53Walmart Inc 9.0981,1 Mio. $
54Select Sector Spdr Trust 9.9191,1 Mio. $
55iShares Trust 12.3241,1 Mio. $
56SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.692963.595 $
57iShares Preferred and Income S 29.792903.293 $
58Eli Lilly & Co 927852.627 $
59Vanguard Total International S 10.502809.809 $
60Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 10.715804.683 $
61Vanguard Total Stock Market ETF 2.369759.999 $
62Meta Platforms Inc 1.295740.908 $
63ISHARES INC 16.966692.213 $
64Tesla Inc 1.763655.395 $
65Atlanta Braves Holdings Inc 12.417585.462 $
66Abbott Laboratories 5.308545.019 $
67Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8.419539.490 $
68iShares MSCI EAFE ETF 5.175502.604 $
69Liberty Media Corp-Liberty Formula One 6.165481.363 $
70Microsoft Corp 1.273471.226 $
71Vanguard Total World Stock ETF 3.319459.078 $
72Cisco Systems, Inc. 5.844453.436 $
73Corning Inc 3.200435.104 $
74Lockheed Martin Corp 712430.595 $
75Vanguard S&P 500 ETF 686409.919 $
76Corebridge Financial Inc 15.000357.900 $
77Marvell Technology Inc 3.375334.294 $
78AES Corp/The 22.842321.844 $
79MPLX LP 5.445310.721 $
80International Business Machines Corp. 1.200290.868 $
81iShares Trust 1.263269.865 $
82Tractor Supply Co 5.625254.813 $
83iShares Trust 2.820209.666 $
84State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 320208.109 $
85Invesco QQQ Trust Series 1 302174.308 $
86Blackrock Credit Allocation Income Trust 10.929110.383 $