Titelia

Portfolio von Virtus Investment Advisers, LLC

415 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,5 %
  • Industrie 11,1 %
  • Technologie 9,4 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 41,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,3 %
  • KY 0,6 %
  • DK 0,3 %
  • GB 0,2 %
  • DE 0,2 %
  • BR 0,2 %
  • LU 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • CL 0,1 %
  • TR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US398330,6 Mio. $98,30 %
KY31,9 Mio. $0,56 %
DK1876.036 $0,26 %
GB5831.226 $0,25 %
DE1791.388 $0,24 %
BR3576.249 $0,17 %
LU1191.878 $0,06 %
KR1189.961 $0,06 %
CL1185.933 $0,06 %
TR1184.916 $0,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Gilead Sciences Inc 20.4732,9 Mio. $
Amgen Inc 8.0562,8 Mio. $
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.5982,8 Mio. $
ImmunityBio Inc 357.7472,7 Mio. $
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.8692,6 Mio. $
Incyte Corp 27.1892,6 Mio. $
Vertiv Holdings Co 10.0302,5 Mio. $
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.4712,5 Mio. $
Edison International 32.9662,4 Mio. $
Ross Stores Inc 10.2022,2 Mio. $
Quanta Services Inc 3.9592,2 Mio. $
Day One Biopharmaceuticals Inc 100.9902,2 Mio. $
Burlington Stores Inc 6.5462,1 Mio. $
Merck & Co Inc 17.5852,1 Mio. $
Hershey Co/The 9.9032,1 Mio. $
Baker Hughes Co 33.5882,1 Mio. $
TJX Cos Inc/The 12.8212 Mio. $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 8.1892 Mio. $
Welltower Inc 10.3422 Mio. $
Oxford Lane Capital Corp 208.6472 Mio. $
Howmet Aerospace Inc 8.8052 Mio. $
Allstate Corp/The 9.7432 Mio. $
Walmart Inc 16.2282 Mio. $
Fastenal Co 43.1802 Mio. $
Live Nation Entertainment Inc 12.9282 Mio. $
CME Group Inc 6.6712 Mio. $
Hartford Insurance Group Inc/The 14.5632 Mio. $
Travelers Cos Inc/The 6.7462 Mio. $
Coca-Cola Co/The 25.8022 Mio. $
Applied Materials Inc 5.7041,9 Mio. $
Costco Wholesale Corp 1.9551,9 Mio. $
Hubbell Inc 3.9201,9 Mio. $
Aflac Inc 17.5101,9 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 3.9981,9 Mio. $
Delta Air Lines Inc 28.6931,9 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 15.9641,9 Mio. $
Electronic Arts Inc 9.2851,9 Mio. $
Monolithic Power Systems Inc 1.7311,9 Mio. $
Cincinnati Financial Corp 12.0221,9 Mio. $
Darden Restaurants Inc 9.6381,9 Mio. $
Waste Management Inc 8.2031,9 Mio. $
Texas Instruments Inc 9.6511,9 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 24.1201,9 Mio. $
W R Berkley Corp 28.2281,9 Mio. $
Teledyne Technologies Inc 3.0801,9 Mio. $
Principal Financial Group Inc 20.5761,9 Mio. $
Yum China Holdings Inc 37.8261,8 Mio. $
AMETEK Inc 8.6031,8 Mio. $
Parker-Hannifin Corp 2.0491,8 Mio. $
Mastercard Inc 3.6461,8 Mio. $
Edwards Lifesciences Corp 22.7001,8 Mio. $
eBay Inc 19.9341,8 Mio. $
Markel Group Inc 9431,8 Mio. $
PulteGroup Inc 15.3191,8 Mio. $
Abbott Laboratories 17.5271,8 Mio. $
Regions Financial Corp 68.0931,8 Mio. $
Ecolab Inc 6.6801,8 Mio. $
General Dynamics Corp 5.1761,8 Mio. $
Freeport-McMoRan Inc 30.1851,8 Mio. $
Cummins Inc 3.2931,8 Mio. $
Synchrony Financial 25.9961,8 Mio. $
Northern Trust Corp 12.6551,8 Mio. $
Broadcom Inc 5.7021,8 Mio. $
Visa Inc 5.8341,8 Mio. $
Ferguson Enterprises Inc 7.5431,8 Mio. $
EAGLE POINT CREDIT CO 467.8141,8 Mio. $
NVIDIA Corp 10.0661,8 Mio. $
Vulcan Materials Co 6.3541,7 Mio. $
KLA Corp 1.1731,7 Mio. $
Intercontinental Exchange Inc 10.9511,7 Mio. $
Martin Marietta Materials Inc 2.9231,7 Mio. $
Charles Schwab Corp/The 18.2961,7 Mio. $
Expeditors International of Washington Inc 11.9821,7 Mio. $
Lam Research Corp 7.9581,7 Mio. $
Las Vegas Sands Corp 31.4461,7 Mio. $
Monster Beverage Corp 23.3111,7 Mio. $
Interactive Brokers Group Inc 25.1421,7 Mio. $
Emerson Electric Co. 12.8511,7 Mio. $
Uber Technologies Inc 23.3601,7 Mio. $
Eli Lilly & Co 1.8261,7 Mio. $
Palantir Technologies Inc 11.4531,7 Mio. $
Cencora Inc 5.3281,7 Mio. $
ResMed Inc 7.4271,7 Mio. $
Williams-Sonoma Inc 9.1131,7 Mio. $
Cadence Design Systems Inc 5.9601,7 Mio. $
Expedia Group Inc 7.1141,6 Mio. $
Nasdaq Inc 19.2661,6 Mio. $
Alphabet Inc 5.6721,6 Mio. $
Raymond James Financial Inc 11.2281,6 Mio. $
Rockwell Automation Inc 4.5201,6 Mio. $
Newmont Corp 14.9421,6 Mio. $
Zoom Communications Inc 20.0941,6 Mio. $
Xylem Inc/NY 13.5151,6 Mio. $
Warner Music Group Corp 62.7151,6 Mio. $
American Express Co 5.2791,6 Mio. $
Rollins Inc 29.8911,6 Mio. $
Oracle Corp 10.8501,6 Mio. $
Moody's Corp 3.6571,6 Mio. $
Capital One Financial Corp 8.7401,6 Mio. $
First Solar Inc 8.0731,6 Mio. $