Titelia

Portfolio von Waterford Advisors, LLC

54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 78.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,0 %
  • Finanzen 1,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Energie 0,1 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US54304,1 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 91.46258,1 Mio. $
2Vanguard Value ETF 156.35230,2 Mio. $
3Vanguard Growth ETF 62.52026,3 Mio. $
4DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 536.33525,5 Mio. $
5Vanguard FTSE Developed Markets ETF 397.26724,6 Mio. $
6Schwab U.S. Small-Cap ETF 684.68619,2 Mio. $
7Vanguard Short-term Bond Etf 396.08218,9 Mio. $
8Vanguard Bond Index Funds 192.52915,1 Mio. $
9Vanguard Total Bond Market ETF 160.04011 Mio. $
10Vanguard International Equity Index Funds 206.96410,8 Mio. $
11Schwab U.S. REIT ETF 402.5109,3 Mio. $
12iShares Trust 342.5078,5 Mio. $
13Vanguard Mid-Cap Growth ETF 22.8625,2 Mio. $
14Schwab International Equity ETF 211.2315,1 Mio. $
15Schwab Strategic Trust 147.6434,4 Mio. $
16RTX Corp 15.1052,8 Mio. $
17Commerce Bancshares Inc/MO 44.8632,6 Mio. $
18Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 13.5262,5 Mio. $
19Berkshire Hathaway Inc 32,1 Mio. $
20Apple Inc 8.3852,1 Mio. $
21Vanguard Real Estate ETF 16.7431,5 Mio. $
22Progressive Corp/The 7.0561,4 Mio. $
23KeyCorp 69.8331,4 Mio. $
24Schwab Strategic Trust 34.8071,1 Mio. $
25State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.6921,1 Mio. $
26NVIDIA Corp 6.2021 Mio. $
27Microsoft Corp 2.742984.349 $
28Vanguard Small-Cap ETF 3.654927.531 $
29iShares MSCI EAFE ETF 8.746822.736 $
30Carrier Global Corp 13.381727.391 $
31Amphenol Corp 5.959710.015 $
32JPMorgan Chase & Co 2.213627.983 $
33iShares MSCI Brazil ETF 3.388592.697 $
34Caterpillar Inc 885590.676 $
35Schwab US Broad Market ETF 21.744530.336 $
36Otis Worldwide Corp 6.690510.648 $
37Home Depot Inc/The 1.313424.756 $
38Exxon Mobil Corp 2.402411.950 $
39Visa Inc 1.292387.006 $
40Amgen Inc 1.000349.000 $
41Schwab Emerging Markets Equity ETF 11.780331.018 $
42Merck & Co Inc 2.778328.082 $
43Meta Platforms Inc 597320.269 $
44Schwab U.S. Large-Cap ETF 9.987304.404 $
45Chevron Corp 1.429301.105 $
46Sherwin-Williams Co/The 873275.781 $
47Johnson & Johnson 1.131274.256 $
48iShares MSCI Emerging Markets ETF 4.967271.943 $
49Southern Co/The 2.671258.900 $
50Tesla Inc 719255.446 $
51Amazon.com Inc 1.241249.379 $
52Vanguard S&P 500 ETF 387224.850 $
53Curtiss-Wright Corp 333210.476 $
54Vuzix Corp 12.74126.374 $