Titelia

Portfolio von Broyhill Asset Management, LLC

67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 10,0 %
  • Technologie 8,9 %
  • Fonds 7,0 %
  • Industrie 5,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Finanzen 4,6 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 50,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,9 %
  • GB 5,1 %
  • MX 4,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6488,1 Mio. $90,86 %
2GB25 Mio. $5,12 %
3MX13,9 Mio. $4,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 81.7246,7 Mio. $
2IQVIA Holdings Inc 32.7045,6 Mio. $
3Valvoline Inc 153.8455,2 Mio. $
4Rentokil Initial PLC 137.9034,3 Mio. $
5iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 37.5114,1 Mio. $
6Sotera Health Co 281.5314 Mio. $
7Philip Morris International Inc. 24.0034 Mio. $
8Coca-Cola Femsa SAB de CV 39.8723,9 Mio. $
9SPDR Gold Shares 8.6553,7 Mio. $
10Microsoft Corp 9.3103,4 Mio. $
11Thermo Fisher Scientific Inc 6.9473,4 Mio. $
12Middleby Corp/The 24.2243,2 Mio. $
13Dollar Tree Inc 27.0223 Mio. $
14Honeywell International Inc 11.7522,7 Mio. $
15BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 152.5302,5 Mio. $
16Charles River Laboratories International Inc 12.5182,2 Mio. $
17Masco Corp 34.0922,1 Mio. $
18Leggett & Platt Inc 198.6972 Mio. $
19iShares Silver Trust 23.0001,6 Mio. $
20Visa Inc 4.5761,5 Mio. $
21Apple Inc 5.9451,5 Mio. $
22VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.3371,4 Mio. $
23NVIDIA Corp 7.6001,3 Mio. $
24Alphabet Inc 4.3071,2 Mio. $
25Uber Technologies Inc 17.0201,2 Mio. $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.6001,1 Mio. $
27Alphabet Inc 3.334958.725 $
28Nuveen Municipal Value Fund Inc 105.310946.737 $
29JPMorgan Chase & Co 2.794821.883 $
30NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 67.017752.601 $
31CACI International Inc 1.368744.014 $
32State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5.000733.050 $
33State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.100715.374 $
34Home Depot Inc/The 2.137702.838 $
35Floor & Decor Holdings Inc 12.981659.435 $
36Duke Energy Corp 5.003655.093 $
37NextEra Energy Inc 6.837635.021 $
38Shell PLC 6.740626.820 $
39Morgan Stanley 3.805626.189 $
40Southern Co/The 6.317609.717 $
41Oracle Corp 4.138608.741 $
42Amazon.com Inc 2.859595.444 $
43Waste Management Inc 2.646594.688 $
44NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 46.362571.643 $
45Blackstone Inc 4.956569.890 $
46Cisco Systems, Inc. 7.210559.424 $
47Applied Materials Inc 1.390475.088 $
48Yum! Brands Inc 3.000460.140 $
49Merck & Co Inc 3.473417.767 $
50Charles Schwab Corp/The 4.270401.295 $
51Meta Platforms Inc 669382.755 $
52Lam Research Corp 1.600341.856 $
53Broadcom Inc 1.065329.628 $
54Invesco S&P 500 Low Volatility 4.500329.130 $
55Blackrock Credit Allocation Income Trust 32.500328.250 $
56Truist Financial Corp 6.800312.596 $
57iShares Trust 7.000297.920 $
58Select Sector Spdr Trust 4.800294.048 $
59iShares MSCI Emerging Markets ETF 5.100289.629 $
60GMO US Quality ETF 7.900285.822 $
61GMO International Quality ETF 11.200279.709 $
62RTX Corp 1.404270.832 $
63iShares Biotechnology ETF 1.500253.275 $
64Pfizer Inc 8.500238.680 $
65Caterpillar Inc 330233.792 $
66Berkshire Hathaway Inc 433207.494 $
67Medical Properties Trust Inc 12.57558.222 $