Titelia

Portfolio von Frazier Financial Advisors, LLC

713 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 69.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US667166,9 Mio. $99,58 %
2TW2225.254 $0,13 %
3NL2122.742 $0,07 %
4GB13113.847 $0,07 %
5DK151.597 $0,03 %
6DE247.257 $0,03 %
7AU138.189 $0,02 %
8FR126.548 $0,02 %
9IE117.861 $0,01 %
10BE114.984 $0,01 %
11IN113.983 $0,01 %
12MX39576 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vanguard FTSE Developed Markets ETF 57436.774 $
202Unilever PLC 64536.746 $
203SPDR Series Trust 39936.476 $
204Morgan Stanley 21735.712 $
205State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 77935.571 $
206Intercontinental Exchange Inc 22635.546 $
207SPDR Series Trust 46335.439 $
208Goldman Sachs Group Inc/The 4134.864 $
209iShares Russell 2000 Growth ETF 11034.520 $
2101st Source Corp 49434.190 $
211Palo Alto Networks Inc 21233.988 $
212Quest Diagnostics Inc 16632.593 $
213Vital Farms Inc 2.29132.349 $
214Moderna Inc 63632.309 $
215Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 16832.243 $
216ConocoPhillips 24131.818 $
217WisdomTree Trust 20031.716 $
218State Street SPDR S&P Dividend ETF 21731.641 $
219Novartis AG 20731.620 $
220Trimble Inc 48431.572 $
221US Bancorp 60631.519 $
222Southern Co/The 32631.439 $
223Vanguard Total International S 40030.844 $
224Northrop Grumman Corp 4530.701 $
225iShares Trust 31430.531 $
226Badger Meter Inc 20030.470 $
227Crowdstrike Holdings Inc 7830.437 $
228Williams Cos Inc/The 41630.277 $
229American Express Co 10030.248 $
230M&T Bank Corp 14229.355 $
231Boeing Co/The 14528.860 $
232Capital One Financial Corp 15828.824 $
233Motorola Solutions Inc 6628.643 $
234Dominion Energy Inc 45728.252 $
235iShares U.S. Financial Services ETF 33928.083 $
236Schwab International Equity ETF 1.13328.032 $
237Kinder Morgan, Inc. 82427.629 $
238Marvell Technology Inc 27527.276 $
239Westinghouse Air Brake Technologies Corp 10927.241 $
240Atmos Energy Corp 14727.154 $
241Labcorp Holdings Inc 10026.681 $
242Sempra 27426.625 $
243Sanofi SA 55126.548 $
244RELX PLC 80026.520 $
245InterContinental Hotels Group PLC 19826.426 $
246iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 48725.880 $
247Charles Schwab Corp/The 27225.563 $
248Zoetis Inc 21525.416 $
249iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 37624.908 $
250Stryker Corp 7524.645 $
251American International Group Inc 32424.381 $
252VanEck Semiconductor ETF 6424.357 $
253Global X Funds 31624.127 $
254SAP SE 14023.970 $
255Energy Transfer LP 1.23523.839 $
256iShares Trust 11123.438 $
257BioNTech SE 26223.287 $
258Hilton Worldwide Holdings Inc 7623.111 $
259Ralliant Corp 54922.833 $
260Honeywell International Inc 10122.830 $
261Halliburton Co 58522.793 $
262QUALCOMM Inc 17722.752 $
263Valero Energy Corp 9222.732 $
264Omnicom Group Inc 30022.593 $
265Amplify ETF Trust 30022.527 $
266Marathon Petroleum Corp 9222.465 $
267HEICO Corp 10622.376 $
268W R Berkley Corp 33722.337 $
269Blackrock Inc 2322.120 $
270AMETEK Inc 10322.080 $
271Arista Networks Inc 17621.610 $
272iShares Trust 15521.448 $
273iShares Trust 13421.388 $
274Carlisle Cos Inc 6421.352 $
275Constellation Energy Corp. 7621.223 $
276Intel Corp 48021.189 $
277Intuit Inc 4921.187 $
278Blackstone Inc 18321.044 $
279Ecolab Inc 7921.016 $
280Huntington Ingalls Industries, Inc. 5520.895 $
281iShares Core Dividend Growth ETF 28820.212 $
282J M Smucker Co/The 20920.189 $
283Ingersoll Rand Inc 25120.111 $
284ONEOK Inc 22220.067 $
285Verisk Analytics Inc 10419.734 $
286T-Mobile US Inc 9219.323 $
287Principal Financial Group Inc 21219.104 $
288Casey's General Stores Inc 2618.925 $
289Enterprise Products Partners LP 50018.920 $
290Sherwin-Williams Co/The 5918.913 $
291BEONE MEDICINES LTD 6318.710 $
292RPM International Inc 18718.588 $
293Affiliated Managers Group Inc 6517.986 $
294Intuitive Surgical Inc 3917.979 $
295Ryanair Holdings PLC 30917.861 $
296Bread Financial Holdings Inc 23617.649 $
297United Parcel Service Inc 17917.611 $
298Hexcel Corp 21517.400 $
299iShares Core S&P Small-Cap ETF 14017.361 $
300Williams-Sonoma Inc 9316.957 $