Titelia

Portfolio von PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

147 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,1 %
  • Technologie 7,5 %
  • Gesundheit 3,5 %
  • Finanzen 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Industrie 2,9 %
  • Energie 2,8 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US147430,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard FTSE Developed Markets ETF 506.96832,5 Mio. $
2Vanguard Total Stock Market ETF 81.16226 Mio. $
3First Trust Exchange-Traded Fund VIII 541.61417,7 Mio. $
4Vanguard S&P 500 ETF 21.98813,1 Mio. $
5iShares Core S&P 500 ETF 20.04113,1 Mio. $
6WisdomTree Trust 231.19112,1 Mio. $
7iShares MSCI EAFE ETF 122.76711,9 Mio. $
8First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 293.25611,6 Mio. $
9WisdomTree Trust 70.28611,1 Mio. $
10Invesco Exchange-Traded Fund T 175.1029,6 Mio. $
11State Street SPDR S&P Dividend ETF 63.5879,3 Mio. $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 126.3768,5 Mio. $
13Vanguard Whitehall Funds 89.5818,4 Mio. $
14Lam Research Corp 31.7156,8 Mio. $
15Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 31.7166,1 Mio. $
16Apple Inc 23.7736 Mio. $
17WisdomTree US High Dividend Fund 54.7776 Mio. $
18Exxon Mobil Corp 34.9275,9 Mio. $
19Broadcom Inc 19.0905,9 Mio. $
20iShares National Muni Bond ETF 54.3055,8 Mio. $
21Vanguard Russell 1000 18.1195,3 Mio. $
22First Trust Exchange-Traded Fund VIII 124.4405,3 Mio. $
23Invesco RAFI US 1000 ETF 100.1374,8 Mio. $
24Microsoft Corp 10.5703,9 Mio. $
25JPMorgan Chase & Co 12.9333,8 Mio. $
26State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 5.8803,6 Mio. $
27iShares iBonds Dec 2031 Term C 170.4103,6 Mio. $
28iShares iBonds Dec 2030 Term C 162.2993,6 Mio. $
29iShares iBonds Dec 2029 Term C 152.3403,5 Mio. $
30iShares iBonds Dec 2028 Term C 139.7793,5 Mio. $
31iShares iBonds Dec 2027 Term C 145.6283,5 Mio. $
32iShares iBonds Dec 2032 Term C 137.6423,5 Mio. $
33iShares iBonds Dec 2026 Term C 142.7383,5 Mio. $
34iShares Trust 9.6333,4 Mio. $
35Williams-Sonoma Inc 18.2523,3 Mio. $
36iShares iBonds Dec 2033 Term C 128.5413,3 Mio. $
37State Street SPDR Portfolio Ag 126.2473,2 Mio. $
38Chevron Corp 15.4873,2 Mio. $
39First Trust Exchange-Traded Fund VIII 66.6863,2 Mio. $
40Caterpillar Inc 4.4513,2 Mio. $
41Johnson & Johnson 12.8403,1 Mio. $
42Kinder Morgan, Inc. 86.5472,9 Mio. $
43Amgen Inc 8.1462,9 Mio. $
44iShares Trust 13.1782,8 Mio. $
45Merck & Co Inc 22.7502,7 Mio. $
46Vanguard High Dividend Yield E 18.4042,7 Mio. $
47AbbVie Inc 12.2742,7 Mio. $
48McDonald's Corp. 8.4482,6 Mio. $
49Lockheed Martin Corp 4.3302,6 Mio. $
50Bank of America Corp 51.2562,5 Mio. $
51Fidelity National Information Services Inc 51.8572,4 Mio. $
52Altria Group, Inc. 36.3312,4 Mio. $
53Invesco S&P 500 Equal Weight C 44.6102,4 Mio. $
54Kroger Co/The 32.6962,4 Mio. $
55Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 46.4812,3 Mio. $
56Fidelity Covington Trust 41.7582,3 Mio. $
57Duke Energy Corp 16.9232,2 Mio. $
58ISHARES TRUST 27.6472,2 Mio. $
59Blackrock Inc 2.2562,2 Mio. $
60Verizon Communications Inc 42.6632,1 Mio. $
61Target Corp 17.1002,1 Mio. $
62FedEx Corp 5.8082,1 Mio. $
63Hershey Co/The 9.6552 Mio. $
64MetLife Inc 27.9622 Mio. $
65Dollar General Corp 16.4572 Mio. $
66PNC Financial Services Group Inc/The 9.2861,9 Mio. $
67Air Products and Chemicals Inc 6.5651,9 Mio. $
68First Trust Exchange-Traded Fund VIII 40.1901,9 Mio. $
69Home Depot Inc/The 5.7481,9 Mio. $
70QUALCOMM Inc 14.5261,9 Mio. $
71Illinois Tool Works Inc 7.0681,8 Mio. $
72A O Smith Corp 27.6771,8 Mio. $
73Coca-Cola Co/The 23.4821,8 Mio. $
74NVIDIA Corp 10.1871,8 Mio. $
75FT Vest Laddered Buffer ETF 51.4741,7 Mio. $
76First Trust Exchange-Traded Fund IV 33.8761,7 Mio. $
77Comcast Corp 57.0361,6 Mio. $
78First Trust Exchange-Traded Fund VIII 36.8761,6 Mio. $
79Automatic Data Processing Inc 7.9791,6 Mio. $
80iShares Select Dividend ETF 10.3211,6 Mio. $
81Schwab US Dividend Equity ETF 49.0351,5 Mio. $
82WEC Energy Group Inc 12.9631,5 Mio. $
83Owens Corning 13.8181,5 Mio. $
84Zoetis Inc 12.3471,5 Mio. $
85NIKE Inc 26.4461,4 Mio. $
86State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.0491,3 Mio. $
87Alphabet Inc 4.5231,3 Mio. $
88Amazon.com Inc 6.0871,3 Mio. $
89Intuit Inc 2.8621,2 Mio. $
90EOG Resources Inc 8.5131,2 Mio. $
91UnitedHealth Group Inc 4.5021,2 Mio. $
92ConocoPhillips 8.4731,1 Mio. $
93First Trust Rising Dividend Achievers ETF 15.6811,1 Mio. $
94Vanguard Extended Market ETF 5.1901,1 Mio. $
95Cummins Inc 1.9231 Mio. $
96Walmart Inc 8.0711 Mio. $
97Alphabet Inc 3.045873.621 $
98WisdomTree Trust 16.225859.240 $
99iShares Trust 18.815800.803 $
100Vanguard Value ETF 3.793744.265 $