Titelia

Portfolio von Pathstone Holdings, LLC

1945 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2GB18123,8 Mio. $0,52 %
3TW371,9 Mio. $0,30 %
4NL561,1 Mio. $0,26 %
5JP634,7 Mio. $0,15 %
6DE222,2 Mio. $0,09 %
7ES319,3 Mio. $0,08 %
8IN514,2 Mio. $0,06 %
9KR812,6 Mio. $0,05 %
10DK212,6 Mio. $0,05 %
11FR211,1 Mio. $0,05 %
12BE19,2 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 1.613.29436,6 Mio. $
102Danaher Corp 189.27935,9 Mio. $
103McDonald's Corp. 115.56635,9 Mio. $
104Comcast Corp 1.224.89235,2 Mio. $
105Marsh & McLennan Cos Inc 200.34534,7 Mio. $
106Thermo Fisher Scientific Inc 70.19734,5 Mio. $
107Vanguard Total International S 443.02234,2 Mio. $
108Vanguard Index Funds 157.15634,1 Mio. $
109Wells Fargo & Co 423.79833,7 Mio. $
110ASML Holding NV 25.22433,3 Mio. $
111PepsiCo Inc 213.24733,1 Mio. $
112ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 3.088.39233 Mio. $
113Amgen Inc 92.28832,5 Mio. $
114American Express Co 106.71132,3 Mio. $
115UnitedHealth Group Inc 118.90032,2 Mio. $
116Progressive Corp/The 159.36031,6 Mio. $
117Lowe's Cos Inc 132.53231,3 Mio. $
118Avantis International Small Cap Value ETF 312.79431,2 Mio. $
119Janus Detroit Street Trust 650.14830,3 Mio. $
120Union Pacific Corp 122.90829,8 Mio. $
121Dimensional ETF Trust 755.94629,5 Mio. $
122Morgan Stanley 176.08129 Mio. $
123Ishares S&p 100 Etf 90.58628,8 Mio. $
124International Business Machines Corp. 118.55928,7 Mio. $
125Nasdaq Inc 332.03528,2 Mio. $
126Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 371.26427,9 Mio. $
127Intuitive Surgical Inc 58.88127,1 Mio. $
128Abbott Laboratories 263.57927,1 Mio. $
129Schwab US Dividend Equity ETF 877.23526,9 Mio. $
130Verizon Communications Inc 532.44126,7 Mio. $
131American Century ETF Trust 241.73526,7 Mio. $
132NextEra Energy Inc 283.32126,3 Mio. $
133MFS MUN INCOME TR 4.825.84526 Mio. $
134Energy Transfer LP 1.343.58625,9 Mio. $
135KLA Corp 17.43625,7 Mio. $
136Invesco RAFI US 1000 ETF 534.20525,4 Mio. $
137Vanguard Information Technology ETF 36.06925,2 Mio. $
138Deere & Co 43.90424,7 Mio. $
139Intuit Inc 56.83624,6 Mio. $
140iShares Trust 116.06124,5 Mio. $
141Honeywell International Inc 107.71924,3 Mio. $
142Amphenol Corp 190.37524,1 Mio. $
143Corning Inc 176.68224 Mio. $
144iShares MSCI EAFE Growth ETF 215.35124 Mio. $
145Palantir Technologies Inc 163.86124 Mio. $
146Vanguard Scottsdale Funds 510.25924 Mio. $
147ConocoPhillips 178.92523,6 Mio. $
148BNY Mellon Strategic Municipals Inc 3.743.95023,5 Mio. $
149AT&T Inc 805.06923,3 Mio. $
150Boeing Co/The 116.26323,1 Mio. $
151Texas Instruments Inc 118.54723 Mio. $
152Select Sector Spdr Trust 374.45822,9 Mio. $
153iShares National Muni Bond ETF 213.10622,6 Mio. $
154Dominion Energy Inc 360.23022,3 Mio. $
155SAP SE 129.40822,2 Mio. $
156iShares U.S. Real Estate ETF 233.79922,1 Mio. $
157S&P Global Inc 51.20721,8 Mio. $
158iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 461.53221,7 Mio. $
159BNY Mellon High Yield Strategies Fund 8.846.59621,6 Mio. $
160DoorDash Inc 141.36621,2 Mio. $
161Clough Global Opportunities Fu 3.808.70221,2 Mio. $
162State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 461.87821,2 Mio. $
163Dimensional U S Targeted Value ETF 336.66521 Mio. $
164Analog Devices Inc 65.95721 Mio. $
165Novartis AG 136.89720,9 Mio. $
166McKesson Corp 23.89420,7 Mio. $
167Neuberger Municipal Fund Inc 2.035.04020,7 Mio. $
168Capital One Financial Corp 112.19220,5 Mio. $
169Vanguard S&P 500 Value ETF 98.36120 Mio. $
170Blackrock Inc 20.75620 Mio. $
171Citigroup Inc 175.79519,9 Mio. $
172Vanguard Russell 1000 67.48519,9 Mio. $
173Vertex Pharmaceuticals Inc 44.26219,8 Mio. $
174Vanguard Whitehall Funds 207.71219,6 Mio. $
175Newmont Corp 180.68119,6 Mio. $
176Quanta Services Inc 35.36919,4 Mio. $
177Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 3.198.23019,2 Mio. $
178Charles Schwab Corp/The 203.77519,2 Mio. $
179Intel Corp 433.78319,1 Mio. $
180Kayne Anderson Energy Infrastr 1.332.86019 Mio. $
181Select Sector Spdr Trust 172.90918,8 Mio. $
182Salesforce Inc 100.06318,7 Mio. $
183Avantis Emerging Markets Value ETF 303.69918,2 Mio. $
184Booking Holdings Inc 4.25817,9 Mio. $
185Lumentum Holdings Inc 25.48817,9 Mio. $
186Pfizer Inc 635.02617,8 Mio. $
187Ross Stores Inc 81.00517,5 Mio. $
188Select Sector Spdr Trust 353.37317,4 Mio. $
189Cadence Design Systems Inc 62.34117,3 Mio. $
190Stryker Corp 52.33717,2 Mio. $
191Barclays PLC 801.11417 Mio. $
192Automatic Data Processing Inc 81.86616,7 Mio. $
193Gilead Sciences Inc 117.97316,4 Mio. $
194PNC Financial Services Group Inc/The 78.92316,4 Mio. $
195Palo Alto Networks Inc 102.35616,4 Mio. $
196Cencora Inc 52.21016,4 Mio. $
197Parker-Hannifin Corp 18.18716,3 Mio. $
198WW Grainger Inc 14.86716,2 Mio. $
199Intercontinental Exchange Inc 102.69016,2 Mio. $
200Lockheed Martin Corp 26.49116 Mio. $