Titelia

Portfolio von Balanced Rock Investment Advisors LLC

70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 3,0 %
  • Fonds 2,9 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Finanzen 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 85,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • AU 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US6774,1 Mio. $98,17 %
BE1633.071 $0,84 %
FR1415.922 $0,55 %
AU1332.768 $0,44 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Eaton Vance Total Return Bond Etf 154.0757,8 Mio. $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 68.3445,1 Mio. $
iShares ESG Aware MSCI USA ETF 35.9915,1 Mio. $
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 45.0624,3 Mio. $
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 54.7482,6 Mio. $
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 53.4082,6 Mio. $
Dimensional Inflation-Protecte 61.5532,6 Mio. $
Vanguard Charlotte Funds 52.4572,5 Mio. $
Vanguard Large-Cap ETF 7.9622,4 Mio. $
Vanguard Malvern Funds 47.0482,4 Mio. $
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 34.9012,3 Mio. $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 30.9502 Mio. $
Vanguard Scottsdale Funds 34.5641,9 Mio. $
Vanguard Mid-Cap ETF 6.1521,8 Mio. $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 71.1261,7 Mio. $
iShares Trust 35.7401,6 Mio. $
Vanguard Mega Cap Growth ETF 4.0521,5 Mio. $
iShares ESG Aware MSCI EM ETF 26.9571,2 Mio. $
Dimensional ETF Trust 29.3241,1 Mio. $
Vanguard Total Bond Market ETF 15.1501,1 Mio. $
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 19.385911.484 $
iShares Global Clean Energy ETF 46.023841.767 $
Vanguard Value ETF 4.120808.269 $
Apple Inc 3.088783.750 $
Alphabet Inc 2.452705.215 $
Gilead Sciences Inc 4.959691.150 $
General Motors Co 9.158682.247 $
Citigroup Inc 5.864665.036 $
Dimensional ETF Trust 19.006643.543 $
Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.126633.071 $
Vanguard Small-Cap ETF 2.199576.075 $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 6.582550.058 $
First Trust Exchange-Traded Fund III 28.928549.632 $
NVIDIA Corp 3.072535.757 $
VanEck Preferred Securities ex 30.498534.935 $
Vanguard International Equity Index Funds 9.689523.690 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5.212517.395 $
Vanguard Growth ETF 1.178514.561 $
VanEck IG Floating Rate ETF 19.013484.451 $
Schwab U.S. Large-Cap ETF 18.129464.828 $
Microsoft Corp 1.230455.327 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 676439.948 $
Criteo SA 23.197415.922 $
Johnson & Johnson 1.634399.415 $
Berkshire Hathaway Inc 824394.861 $
Vanguard Real Estate ETF 4.325383.617 $
Comcast Corp 13.294381.671 $
iShares Trust 7.280338.666 $
ISHARES TRUST 12.643337.821 $
Woodside Energy Group Ltd 13.935332.768 $
MercadoLibre Inc 190328.514 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3.060325.890 $
JPMorgan Chase & Co 1.108325.782 $
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 7.092315.227 $
Eli Lilly & Co 340312.722 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 2.300303.830 $
Alphabet Inc 1.035297.021 $
Global Payments Inc 4.396295.851 $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4.032281.232 $
iShares Core MSCI EAFE ETF 3.097280.346 $
Salesforce Inc 1.493278.710 $
Broadcom Inc 779241.108 $
Invesco QQQ Trust Series 1 408235.233 $
AT&T Inc 8.097234.723 $
iShares Core S&P 500 ETF 354231.444 $
Amgen Inc 627220.610 $
Amazon.com Inc 1.054219.517 $
Lindblad Expeditions Holdings Inc 12.581217.651 $
Dimensional U S Targeted Value ETF 3.323207.521 $
Blackrock Inc 214205.806 $