Titelia

Portfolio von BWM Planning, LLC

77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 64.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,1 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Fonds 3,1 %
  • Energie 2,8 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Basiskonsum 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 82,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US76315,8 Mio. $99,89 %
2TW1358.903 $0,11 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Total Stock Market ETF 121.47739 Mio. $
2American Century ETF Trust 350.32938,7 Mio. $
3Avantis International Equity ETF 284.59124,1 Mio. $
4Dimensional ETF Trust 557.08921,7 Mio. $
5Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 703.66417,1 Mio. $
6Dimensional ETF Trust 340.64114,4 Mio. $
7Alpha Architect US Quantitativ 200.95513,7 Mio. $
8Apple Inc 49.00712,4 Mio. $
9Dimensional ETF Trust 365.57712,4 Mio. $
10Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF 418.38610 Mio. $
11iShares Core S&P 500 ETF 13.3888,7 Mio. $
12Dimensional U S Targeted Value ETF 100.9736,3 Mio. $
13Berkshire Hathaway Inc 11.7605,6 Mio. $
14Dimensional International Smal 140.4325,5 Mio. $
15Wells Fargo & Co 61.2914,9 Mio. $
16Avantis Emerging Markets Equity ETF 53.6794,3 Mio. $
17Exxon Mobil Corp 24.6854,2 Mio. $
18Dimensional U S Small Cap ETF 58.1334,1 Mio. $
19iShares Short-Term National Muni Bond ETF 36.3563,9 Mio. $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 40.1663,6 Mio. $
21Alpha Architect 1-3 Month Box 30.5633,6 Mio. $
22Avantis International Small Cap Value ETF 33.8673,4 Mio. $
23Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 176.0043,3 Mio. $
24DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 67.7073,3 Mio. $
25Chevron Corp 15.5703,2 Mio. $
26DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 59.9392,9 Mio. $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.3202,8 Mio. $
28Permian Basin Royalty Trust 104.3972,2 Mio. $
29Dimensional International Value ETF 41.1092,2 Mio. $
30Coterra Energy Inc 52.4871,8 Mio. $
31Phillips 66 9.5051,7 Mio. $
32Sabine Royalty Trust 21.5521,6 Mio. $
33Johnson & Johnson 6.4371,6 Mio. $
34JPMorgan Chase & Co 4.8831,4 Mio. $
35Home Depot Inc/The 4.1851,4 Mio. $
36Dimensional ETF Trust 19.3301,4 Mio. $
37Helmerich & Payne Inc 35.2111,3 Mio. $
38Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 16.6321,2 Mio. $
39Broadcom Inc 3.9301,2 Mio. $
40Western Midstream Partners LP 28.3251,2 Mio. $
41Eli Lilly & Co 1.1881,1 Mio. $
42Core Laboratories Inc 65.0361,1 Mio. $
43Vanguard S&P 500 ETF 1.660992.130 $
44Microsoft Corp 2.408891.208 $
45iShares Trust 11.167830.266 $
46Vanguard FTSE All World ex-US 5.618819.049 $
47iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7.845778.773 $
48Intel Corp 17.279762.512 $
49Tesla Inc 1.755652.421 $
50Schwab Emerging Markets Equity ETF 17.828587.433 $
51NVIDIA Corp 3.267569.850 $
52Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8.867568.185 $
53Halliburton Co 14.312558.008 $
54Vanguard Total International S 7.211556.040 $
55PepsiCo Inc 3.511545.265 $
56Vanguard Large-Cap ETF 1.739519.562 $
57Schwab International Equity ETF 20.550508.619 $
58ConocoPhillips 3.780498.999 $
59Alphabet Inc 1.726495.146 $
60Dimensional ETF Trust 10.822420.561 $
61Vanguard International Equity Index Funds 7.607411.160 $
62Vanguard Total Bond Market ETF 5.428399.718 $
63Alphabet Inc 1.350388.206 $
64Avantis Real Estate ETF 8.367368.315 $
65Vanguard Index Funds 1.655359.593 $
66Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.062358.903 $
67Main Street Capital Corp. 6.078321.866 $
68Energy Transfer LP 13.315256.988 $
69SP Funds Dow Jones Global Suku 14.092252.251 $
70Meta Platforms Inc 440251.881 $
71Deere & Co 445250.545 $
72Vanguard High Dividend Yield E 1.669247.157 $
73AT&T Inc 8.033232.877 $
74XPO Inc 1.105214.978 $
75Gilead Sciences Inc 1.503209.473 $
76iShares Russell 2000 ETF 814201.872 $
77SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.514201.250 $