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Portfolio von Wealthspire Retirement, LLC

265 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 47.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 27,5 %
  • Technologie 1,6 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Energie 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 67,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • ZA 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • BM 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2621,6 Mrd. $99,96 %
2ZA1252.560 $0,02 %
3TW1208.854 $0,01 %
4BM1202.830 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 463.174302,5 Mio. $
2iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 1.034.731114,2 Mio. $
3iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 762.69063,7 Mio. $
4iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 863.35745,9 Mio. $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 423.67042,1 Mio. $
6Vanguard Russell 1000 Growth ETF 339.36537,2 Mio. $
7SPDR Series Trust 453.84134,7 Mio. $
8Vanguard Mid-Cap ETF 116.30933,4 Mio. $
9Vanguard Value ETF 166.57632,7 Mio. $
10Fidelity Total Bond ETF 677.76730,9 Mio. $
11Invesco QQQ Trust Series 1 51.99530 Mio. $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 417.58028,2 Mio. $
13SPDR Series Trust 892.15926,8 Mio. $
14Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 954.77426,6 Mio. $
15Vanguard FTSE Developed Markets ETF 367.88723,6 Mio. $
16iShares Core S&P Small-Cap ETF 175.56521,8 Mio. $
17TCW Flexible Income ETF 536.24321,1 Mio. $
18Hartford Strategic Income ETF 601.07920,9 Mio. $
19Vanguard Small-Cap ETF 74.04719,4 Mio. $
20iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 268.11918,7 Mio. $
21VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 235.45018,7 Mio. $
22iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 124.71217,8 Mio. $
23iShares Trust 211.81317,5 Mio. $
24Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 373.69017,1 Mio. $
25Vanguard Charlotte Funds 323.46715,5 Mio. $
26Vanguard Mega Cap Growth ETF 41.82215,4 Mio. $
27Invesco RAFI US 1000 ETF 317.91115,1 Mio. $
28Schwab US Dividend Equity ETF 487.09114,9 Mio. $
29Vanguard International Equity Index Funds 265.86914,4 Mio. $
30Vanguard S&P 500 ETF 21.21512,7 Mio. $
31iShares MSCI International Quality Factor ETF 264.49812,2 Mio. $
32SPDR INDEX SHARES FUNDS 189.15611,7 Mio. $
33FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 645.00011,4 Mio. $
34J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 196.81211,2 Mio. $
35State Street SPDR S&P Dividend ETF 71.44510,4 Mio. $
36Invesco Senior Loan ETF 508.07010,4 Mio. $
37Vanguard Growth ETF 20.1068,8 Mio. $
38VeriSign Inc 35.1338,7 Mio. $
39Apple Inc 32.5158,3 Mio. $
40F/m US Treasury 3 Month Bill F 161.7308,1 Mio. $
41Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 101.1417,6 Mio. $
42NVIDIA Corp 42.3247,4 Mio. $
43iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 92.1577,2 Mio. $
44Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 88.0296,6 Mio. $
45Vanguard Index Funds 21.7696,6 Mio. $
46iShares TIPS Bond ETF 59.1366,5 Mio. $
47WisdomTree US High Dividend Fund 57.2356,3 Mio. $
48Vanguard High Dividend Yield E 40.1035,9 Mio. $
49Vanguard World Fund 25.7475,8 Mio. $
50Vanguard Information Technology ETF 8.1785,7 Mio. $
51iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 107.7095,5 Mio. $
52Schwab Strategic Trust 186.9725,4 Mio. $
53iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 52.1885,4 Mio. $
54Schwab U.S. Large-Cap ETF 199.9595,1 Mio. $
55iShares Core MSCI Total International Stock ETF 57.5335 Mio. $
56iShares Select U.S. REIT ETF 78.7874,9 Mio. $
57Amazon.com Inc 22.9034,8 Mio. $
58iShares Trust 90.0884,6 Mio. $
59BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 210.5364,4 Mio. $
60Microsoft Corp 11.9314,4 Mio. $
61Schwab U.S. Small-Cap ETF 149.6394,4 Mio. $
62State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 41.7624,2 Mio. $
63Boston Scientific Corp 65.2154,1 Mio. $
64SPDR Gold Shares 9.4424,1 Mio. $
65iShares MSCI EAFE Growth ETF 36.3064 Mio. $
66State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.0403,9 Mio. $
67Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 42.9693,6 Mio. $
68Eli Lilly & Co 3.7653,5 Mio. $
69Vanguard Total International S 44.6133,4 Mio. $
70VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 15.5273,3 Mio. $
71BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 124.4263,3 Mio. $
72Schwab US TIPS ETF 119.2473,2 Mio. $
73iShares Trust 62.1653,2 Mio. $
74PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 32.0213 Mio. $
75PIMCO Enhanced Short Maturity 29.3673 Mio. $
76Vanguard Total Bond Market ETF 39.5702,9 Mio. $
77Schwab International Equity ETF 113.6922,8 Mio. $
78Tesla Inc 7.5552,8 Mio. $
79iShares Trust 30.5942,7 Mio. $
80iShares Trust 26.6142,5 Mio. $
81Schwab US Broad Market ETF 100.3622,5 Mio. $
82Alphabet Inc 8.7032,5 Mio. $
83Vanguard Index Funds 11.3252,5 Mio. $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18.4632,5 Mio. $
85Global X Funds 140.2852,4 Mio. $
86Walmart Inc 19.3562,4 Mio. $
87Newmont Corp 21.9942,4 Mio. $
88Blackrock Science & Technology Trust 65.0302,4 Mio. $
89PIMCO Multisector Bond Active 89.5702,3 Mio. $
90Home Depot Inc/The 7.1312,3 Mio. $
91Gilead Sciences Inc 15.9812,2 Mio. $
92State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 14.6132,1 Mio. $
93Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 58.3582,1 Mio. $
94iShares Silver Trust 30.2402,1 Mio. $
95National Health Investors Inc 25.3182 Mio. $
96Amgen Inc 5.7372 Mio. $
97BlackRock Health Sciences Trust 51.8872 Mio. $
98Welltower Inc 10.0092 Mio. $
99Invesco Exchange-Traded Fund T 35.6491,9 Mio. $
100Ishares Gold Trust 21.8481,9 Mio. $