Titelia

Portfolio von TT Capital Management LLC

69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 61.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 7,9 %
  • Fonds 6,8 %
  • Kommunikation 4,9 %
  • Energie 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Finanzen 0,8 %
  • Technologie 0,7 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Industrie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 72,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,2 %
  • GB 0,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US66117,3 Mio. $99,24 %
2GB3902.617 $0,76 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Janus Detroit Street Trust 467.40523,5 Mio. $
2Janus Detroit Street Trust 282.16113,2 Mio. $
3iShares Trust 70.5227,1 Mio. $
4VICI Properties Inc 242.0096,6 Mio. $
5Morgan Stanley Direct Lending Fund 332.4674,6 Mio. $
6Alexandria Real Estate Equities, Inc. 96.4934,5 Mio. $
7ALPS ETF Trust 69.5453,7 Mio. $
8Blue Owl Capital Corp 326.7723,6 Mio. $
9Crown Castle Inc 33.9862,8 Mio. $
10iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 24.3752,7 Mio. $
11Mid-America Apartment Communities, Inc. 21.4052,6 Mio. $
12Blue Owl Capital Inc 265.8702,4 Mio. $
13Invesco Senior Loan ETF 114.7802,3 Mio. $
14NNN REIT Inc 54.0252,3 Mio. $
15Alphabet Inc 7.5552,2 Mio. $
16Verizon Communications Inc 41.9312,1 Mio. $
17Amazon.com Inc 8.7781,8 Mio. $
18WP Carey Inc 26.5941,8 Mio. $
19Blackrock Flt Rate 161.0711,8 Mio. $
20Camden Property Trust 15.1261,5 Mio. $
21Easterly Government Properties Inc 62.8411,3 Mio. $
22Occidental Petroleum Corp 18.3901,2 Mio. $
23Oaktree Specialty Lending Corp 89.7461 Mio. $
24FS KKR Capital Corp 99.5001 Mio. $
25iShares Trust 11.696930.497 $
26Global X MLP ETF 16.400883.468 $
27Ally Financial Inc 22.042864.697 $
28Blackstone Secured Lending Fund 35.750846.918 $
29Caesars Entertainment Inc 30.900816.687 $
30Pfizer Inc 28.355796.208 $
31ONEOK Inc 8.690785.489 $
32AH Realty Trust Inc 140.475772.613 $
33Dow Inc 18.500770.525 $
34Enterprise Products Partners LP 20.336769.528 $
35Arbor Realty Trust Inc 92.904716.290 $
36Blue Owl Technology Finance Corp 49.600614.544 $
37Goldman Sachs BDC, Inc. 68.550608.724 $
38Energy Transfer LP 26.900519.170 $
39Kennedy-Wilson Holdings Inc 47.019508.744 $
40Texas Pacific Land Corp 1.071508.304 $
41Berkshire Hathaway Inc 1.051503.751 $
42Campbell's Company/The 21.700483.259 $
43Walt Disney Co/The 5.006482.473 $
44Comcast Corp 16.587476.199 $
45Adobe Inc 1.851449.941 $
46Diageo PLC 5.833434.268 $
47Kraft Heinz Co/The 19.037428.139 $
48Exxon Mobil Corp 2.501424.320 $
49APA Corp 9.708412.008 $
50Centene Corp 12.425406.795 $
51Schwab High Yield Bond ETF 15.200395.200 $
52Meta Platforms Inc 615351.859 $
53Microsoft Corp 941348.330 $
54CRESCENT CAPITAL BDC INC 25.480309.583 $
55Kayne Anderson BDC Inc 21.100289.492 $
56Lockheed Martin Corp 435262.910 $
57Citigroup Inc 2.225252.387 $
58Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 17.100251.199 $
59Visa Inc 782236.352 $
60Vodafone Group PLC 15.642234.941 $
61BP PLC 4.966233.408 $
62UDR Inc 6.900233.082 $
63Blackstone Mortgage Trust Inc 11.800225.970 $
64Alphabet Inc 726208.768 $
65CION Investment Corp. 25.832176.690 $
66Conagra Brands Inc 10.211160.517 $
67GOLUB CAPITAL BDC INC 10.003126.638 $
68EAGLE POINT CREDIT CO 12.00745.148 $
69TuHURA Biosciences Inc 10.00017.900 $