Titelia

Portfolio von Daytona Street Capital LLC

281 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 13,8 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Finanzen 7,2 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Technologie 2,4 %
  • Industrie 1,5 %
  • Versorger 0,7 %
  • Fonds 0,5 %
  • Energie 0,1 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 61,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US278120,2 Mio. $99,93 %
2GB250.812 $0,04 %
3CA128.338 $0,02 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Ellington Financial Inc 2.48929.632 $
202Mercer International Inc 20.00028.338 $
203Aytu BioPharma Inc 10.00026.800 $
204Avantis International Small Cap Value ETF 26026.642 $
205Walmart Inc 21426.525 $
206Royce Micro-Cap Trust, Inc. 2.28126.505 $
207Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1.00026.160 $
208SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 1.24525.740 $
209Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 1.05023.767 $
210Domino's Pizza Inc 6222.267 $
211PepsiCo Inc 14021.549 $
212WaFd Inc 67021.325 $
213Booking Holdings Inc 521.235 $
214Johnson Outdoors Inc 42520.188 $
215iShares Core S&P 500 ETF 3019.832 $
216Yum China Holdings Inc 40019.811 $
217OFF THE HOOK YS INC 8.46019.796 $
218Stereotaxis Inc 10.00018.850 $
219UnitedHealth Group Inc 6818.609 $
220Wynn Resorts Ltd 18018.558 $
221Healthcare Realty Trust Inc 1.07518.433 $
222PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 2.58817.857 $
223abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 73017.597 $
224Towne Bank/Portsmouth VA 49817.066 $
225Primis Financial Corp. 1.26617.028 $
226Procter & Gamble Co/The 11816.932 $
227SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12016.314 $
228U-Haul Holding Co 36016.187 $
229Amalgamated Financial Corp 40015.948 $
230iShares MSCI EAFE ETF 16015.862 $
231iShares Trust 17515.165 $
232US Bancorp 26514.028 $
233State Street Materials Select Sector SPDR ETF 24012.119 $
234Chipotle Mexican Grill Inc 35011.452 $
235General Electric Co 3710.885 $
236MAIA Biotechnology Inc 7.50010.388 $
237BCP INVESTMENT CORP 1.37210.343 $
238Vanguard Growth ETF 2310.213 $
239Pool Corp 499914 $
240Snap Inc 2.0609476 $
241Warner Bros Discovery Inc 3228920 $
242Bluerock Homes Trust Inc 7688840 $
243Invesco QQQ Trust Series 1 158805 $
244Brookfield Real Assets Income 6708636 $
245ROBLOX Corp 1508484 $
246GE Vernova Inc 98170 $
247iShares Trust 357554 $
248iShares Russell 1000 Growth ETF 177353 $
249Coinbase Global Inc 396858 $
250Truist Financial Corp 1346303 $
251Globus Medical Inc 706127 $
252VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 286064 $
253Chewy Inc 2256029 $
254Vanguard Value ETF 285525 $
255Stifel Financial Corp 725408 $
256iShares Russell Mid-Cap Value 345009 $
257iShares Trust 384934 $
258Diageo PLC 664907 $
259Wingstop Inc 314804 $
260iShares MSCI Emerging Markets ETF 774449 $
261Cherry Hill Mortgage Investment Corp 1.7674422 $
262Incyte Corp 454278 $
263Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares 1224264 $
264Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 4004066 $
265NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3083845 $
266Patriot National Bancorp Inc 2.8553612 $
267America's Car-Mart Inc/TX 2503036 $
268Graphic Packaging Holding Co 2001946 $
269U-Haul Holding Co 401920 $
270Annaly Capital Management Inc 871845 $
271Select Sector Spdr Trust 411679 $
272PRESURANCE HOLDINGS INC 1.761931 $
273GE HealthCare Technologies Inc 12859 $
274Service Properties Trust 700845 $
275Moderna Inc 15767 $
276CPI Aerostructures Inc 180610 $
277O-I Glass Inc 50530 $
278Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2512 $
279Granite Point Mortgage Trust Inc 309411 $
280Unity Software Inc 14313 $
281VICARIOUS SURGICAL INC 10080 $