Titelia

Portfolio von Oak Barrel Wealth Advisory LLC

74 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 65.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,9 %
  • Technologie 8,7 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Energie 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Industrie 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 57,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US74153,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Putnam Focused Large Cap Value ETF 1.190.95554,3 Mio. $
2iShares Core S&P 500 ETF 20.26013,9 Mio. $
3iShares Trust 67.5417,1 Mio. $
4Apple Inc 20.4655,6 Mio. $
5Microsoft Corp 8.1203,9 Mio. $
6J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 47.9853,9 Mio. $
7iShares U.S. Technology ETF 15.9393,2 Mio. $
8iShares Core Dividend Growth ETF 44.7813,1 Mio. $
9Jpmorgan Core Plus Bond Etf 61.9892,9 Mio. $
10iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 27.7422,6 Mio. $
11Amazon.com Inc 10.3282,4 Mio. $
12Blackstone Inc 15.3752,4 Mio. $
13JPMorgan Chase & Co 7.2922,3 Mio. $
14NVIDIA Corp 10.8612 Mio. $
15iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 12.9231,9 Mio. $
16iShares ESG Aware MSCI USA ETF 12.3151,8 Mio. $
17Berkshire Hathaway Inc 3.6081,8 Mio. $
18iShares Core MSCI EAFE ETF 18.4661,7 Mio. $
19Vanguard Total Stock Market ETF 4.9141,6 Mio. $
20iShares Trust 7.7521,6 Mio. $
21Alphabet Inc 5.0361,6 Mio. $
22JPMorgan Flexible Debt ETF 28.4501,4 Mio. $
23Alphabet Inc 4.4781,4 Mio. $
24JPMorgan Active Growth ETF 14.9431,4 Mio. $
25iShares Bitcoin Trust ETF 26.9701,3 Mio. $
26Exxon Mobil Corp 9.8121,2 Mio. $
27Meta Platforms Inc 1.7841,2 Mio. $
28Vanguard Information Technology ETF 1.301980.687 $
29CACI International Inc 1.839979.838 $
30iShares Russell 2000 ETF 3.961974.985 $
31Vanguard Mid-Cap ETF 3.239940.056 $
32Invesco QQQ Trust Series 1 1.488913.952 $
33Franklin Templeton ETF Trust 34.638861.450 $
34Visa Inc 2.438854.877 $
35iShares Trust 4.223838.686 $
36Oracle Corp 4.234825.175 $
37Johnson & Johnson 3.922811.599 $
38iShares U.S. Financials ETF 6.113788.184 $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10.027719.167 $
40Broadcom Inc 1.962679.185 $
41iShares Trust 2.193660.374 $
42Marriott International Inc/MD 2.043633.709 $
43Wisdomtree Trust 6.684588.738 $
44iShares Russell 2000 Growth ETF 1.762569.270 $
45Vanguard S&P 500 ETF 852534.620 $
46Bank of America Corp 9.544524.934 $
47VanEck Morningstar Wide Moat ETF 5.043522.290 $
48iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7.778513.338 $
49Mastercard Inc 871497.489 $
50iShares Russell 2000 Value ETF 2.568465.372 $
51Vanguard Growth ETF 953465.017 $
52Home Depot Inc/The 1.333458.834 $
53J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7.606435.352 $
54JPMorgan Income ETF 9.371433.764 $
55Truist Financial Corp 7.777382.699 $
56iShares U.S. Infrastructure ETF 6.873361.683 $
57KKR & Co Inc 2.747350.231 $
58Palantir Technologies Inc 1.961348.568 $
59State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 495337.382 $
60J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5.542322.103 $
61Ishares Gold Trust 3.686299.193 $
62JPMorgan Ultra-Short Income ETF 5.441275.278 $
63VANGUARD WORLD FUND 686270.229 $
64Madison Square Garden Sports Corp 1.029266.228 $
65BlackRock ETF Trust 4.326263.064 $
66Equifax Inc 1.191258.423 $
67Altria Group, Inc. 4.368251.881 $
68Vanguard International Equity Index Funds 4.627248.748 $
69Public Service Enterprise Group Inc 3.084247.645 $
70iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.981238.068 $
71First Trust Value Line Dividen 5.159237.721 $
72Church & Dwight Co Inc 2.525211.716 $
73Lowe's Cos Inc 878211.625 $
74Procter & Gamble Co/The 1.426204.423 $