Titelia

Portfolio von Hamrick Investment Counsel, llc

315 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Technologie 8,0 %
  • Gesundheit 7,9 %
  • Kommunikation 6,1 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Industrie 3,1 %
  • Fonds 1,2 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 55,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • KY 0,4 %
  • JP 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US303168,3 Mio. $99,54 %
2KY3612.977 $0,36 %
3JP256.175 $0,03 %
4TW155.578 $0,03 %
5FR121.681 $0,01 %
6IN118.130 $0,01 %
7DK13418 $0,00 %
8ES12256 $0,00 %
9AR11962 $0,00 %
10AU11819 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 742.52318,4 Mio. $
2SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 432.2068,9 Mio. $
3VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 40.9058,8 Mio. $
4Starbucks Corp 96.4198,6 Mio. $
5Vanguard International Equity Index Funds 143.6537,8 Mio. $
6Schwab U.S. Large-Cap ETF 252.4726,5 Mio. $
7Meta Platforms Inc 10.7426,1 Mio. $
8Schwab International Small-Cap Equity ETF 125.6255,9 Mio. $
9Schwab International Equity ETF 192.5234,8 Mio. $
10Amazon.com Inc 20.6194,3 Mio. $
11Microsoft Corp 11.4514,2 Mio. $
12Costco Wholesale Corp 3.6743,7 Mio. $
13iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 37.6633,6 Mio. $
14Amgen Inc 9.8263,5 Mio. $
15Apple Inc 12.3843,1 Mio. $
16Vanguard Extended Market ETF 13.4162,8 Mio. $
17Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 36.1362,7 Mio. $
18Visa Inc 8.4782,6 Mio. $
19VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 55.8652,5 Mio. $
20Ishares Inc 48.5002,2 Mio. $
21iShares Trust 44.0002 Mio. $
22Vertex Pharmaceuticals Inc 4.5092 Mio. $
23Stryker Corp 6.0892 Mio. $
24Adobe Inc 7.9611,9 Mio. $
25JPMorgan Chase & Co 6.3561,9 Mio. $
26Verizon Communications Inc 35.9201,8 Mio. $
27Kimco Realty Corp 78.8061,8 Mio. $
28International Business Machines Corp. 6.4571,6 Mio. $
29Pfizer Inc 53.1461,5 Mio. $
30Waters Corp 4.9041,5 Mio. $
31Colgate-Palmolive Co 16.9211,4 Mio. $
32US Bancorp 26.6371,4 Mio. $
33Waste Management Inc 5.9761,4 Mio. $
34Chevron Corp 6.0871,3 Mio. $
35ON Semiconductor Corp 19.9651,2 Mio. $
36Alphabet Inc 4.2291,2 Mio. $
37Weyerhaeuser Co 49.2351,2 Mio. $
38Schwab US TIPS ETF 44.5941,2 Mio. $
39Johnson & Johnson 4.8491,2 Mio. $
40Vanguard Total Stock Market ETF 3.6641,2 Mio. $
41T Rowe Price Group Inc 12.9481,2 Mio. $
42iShares Core S&P 500 ETF 1.7151,1 Mio. $
43United Parcel Service Inc 10.6021 Mio. $
44Goldman Sachs Group Inc/The 1.175994.039 $
45Essential Utilities Inc 23.908962.776 $
46State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.415922.974 $
47NVIDIA Corp 5.278920.468 $
48Danaher Corp 4.600874.100 $
49Home Depot Inc/The 2.635866.626 $
50Alphabet Inc 2.890829.166 $
51Rockwell Automation Inc 2.069742.523 $
52NIKE Inc 12.758678.340 $
53Kenvue Inc 36.732633.255 $
54Daqo New Energy Corp 28.256601.006 $
55Lockheed Martin Corp 978591.094 $
56Blackrock Multi-Sector Income Tr 33.344417.472 $
57Manhattan Associates Inc 3.083410.409 $
58General Electric Co 1.189337.701 $
59Blackrock Core Bond Trust 35.276323.130 $
60Nuveen Global High Income Fund 24.748304.956 $
61iShares Core High Dividend ETF 2.150291.829 $
62iShares Dow Jones U.S. ETF 1.769280.231 $
63Schwab US Dividend Equity ETF 9.095279.021 $
64iShares Trust 2.795271.758 $
65Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5.386268.708 $
66Blackrock Income Trust Inc. 25.268267.082 $
67Neogen Corp 28.234262.294 $
68Bristol-Myers Squibb Co 4.141251.152 $
69GE Vernova Inc 282246.230 $
70BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 28.059239.062 $
71Vanguard Index Funds 754228.008 $
72Vanguard Charlotte Funds 4.700225.835 $
73Schwab Emerging Markets Equity ETF 6.700220.765 $
74Snap-on Inc 607220.475 $
75Freeport-McMoRan Inc 3.602211.726 $
763M Co 1.442209.422 $
77Tidal Trust I 8.640206.237 $
78iShares Trust 2.970203.356 $
79Merck & Co Inc 1.650199.881 $
80Twilio Inc 1.580198.796 $
81Clorox Co/The 1.866193.374 $
82iShares Trust 1.918193.095 $
83Vanguard High Dividend Yield E 1.298192.246 $
84iShares ESG Aware MSCI EM ETF 4.055184.381 $
85RTX Corp 933179.976 $
86Vanguard Index Funds 820178.226 $
87Kimberly-Clark Corp 1.653161.581 $
88WaFd Inc 4.900153.860 $
89Emerson Electric Co. 1.165152.639 $
90iShares Core Dividend Growth ETF 2.167152.065 $
91Boeing Co/The 752149.671 $
92Berkshire Hathaway Inc 309148.073 $
93Pacer Funds Trust 2.320145.166 $
94GATX Corp 812138.641 $
95Procter & Gamble Co/The 946136.695 $
96Vanguard Total International S 1.741134.249 $
97State Street SPDR 956131.546 $
98Vanguard Total Bond Market ETF 1.730127.398 $
99Eli Lilly & Co 135124.169 $
100iShares MSCI EAFE Growth ETF 1.050116.939 $