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Portfolio von PlanVest Financial, Inc

504 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,3 %
  • Technologie 7,0 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Finanzen 1,9 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Versorger 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Energie 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • LU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US491110,5 Mio. $99,80 %
2GB8130.851 $0,12 %
3TW163.535 $0,06 %
4LU112.631 $0,01 %
5BE16937 $0,01 %
6DK13087 $0,00 %
7AU1767 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Cognizant Technology Solutions Corp. 26916.549 $
302Sempra 16916.422 $
303SPDR SERIES TRUST 14916.119 $
304Nexstar Media Group Inc 8815.913 $
305Williams Cos Inc/The 21315.502 $
306Essential Properties Realty Trust Inc 51015.484 $
307Schwab U.S. Large-Cap ETF 60015.409 $
308Block Inc 25415.286 $
309iShares U.S. Technology ETF 8415.239 $
310Kraft Heinz Co/The 64414.502 $
311Sila Realty Trust Inc 61114.468 $
312Wells Fargo & Co 18014.407 $
313Thermo Fisher Scientific Inc 2813.763 $
314Gilead Sciences Inc 9813.762 $
315CoreWeave Inc 17413.480 $
316Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 66913.464 $
317Schwab US TIPS ETF 49713.237 $
318First Trust NASDAQ Cybersecuri 21013.163 $
319ArcelorMittal SA 24312.631 $
320Constellation Brands Inc 8312.540 $
321Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 12212.412 $
322Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 35011.874 $
323Skyworks Solutions Inc 21411.487 $
324Axon Enterprise Inc 2711.467 $
325State Street SPDR S&P 600 Smal 11310.918 $
326Valero Energy Corp 4310.787 $
327Baker Hughes Co 17510.721 $
328S&P Global Inc 2510.634 $
329Brown-Forman Corp 40010.576 $
330Comcast Corp 36310.427 $
331Bitwise Ethereum ETF 69410.410 $
332Schwab US Broad Market ETF 41410.391 $
333Sprott Funds Trust 16010.104 $
334Dimensional ETF Trust 29810.090 $
335PulteGroup Inc 8510.068 $
336Starbucks Corp 11210.035 $
337Haleon PLC 9809810 $
338Prudential Financial, Inc. 1009769 $
339Amgen Inc 279758 $
340Baidu Inc 879694 $
341FS Credit Opportunities Corp 1.8889629 $
342Vanguard High Dividend Yield E 619034 $
343Principal Financial Group Inc 1009011 $
344iShares MSCI International Value Factor ETF 2218769 $
345Republic Services Inc 408761 $
346Global X Funds 3478713 $
347QUALCOMM Inc 678670 $
348Ethereum Investment Trust 5008535 $
349FirstEnergy Corp 1678460 $
350Global X Lithium & Battery Tec 1128341 $
351Airbnb Inc 668334 $
352Yum! Brands Inc 538320 $
353HSBC Holdings PLC 1008249 $
354Howmet Aerospace Inc 358172 $
355Micron Technology Inc 248108 $
356GE HealthCare Technologies Inc 1128005 $
357Atmus Filtration Technologies Inc 1327494 $
358General Mills, Inc. 2007444 $
359AGNC Investment Corp 7427442 $
360BlackLine Inc 2007400 $
361National Grid PLC 847190 $
362Anheuser-Busch InBev SA/NV 1006937 $
363AutoZone Inc 26756 $
364VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 306452 $
365Qnity Electronics Inc 546232 $
366NextEra Energy Inc 666147 $
367Vanguard Total Bond Market ETF 805926 $
368Brilliant Earth Group Inc 4.4095864 $
369Roper Technologies Inc 165662 $
370iShares MSCI Japan ETF 635392 $
371iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 595391 $
372Yum China Holdings Inc 1095346 $
373Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 715332 $
374Lincoln National Corp 1505325 $
375Western Union Co/The 6005238 $
376Goldman Sachs Group Inc/The 65076 $
377BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 4455020 $
378DuPont de Nemours Inc 1095016 $
379Delta Air Lines Inc 755012 $
380Arcosa Inc 474989 $
381Putnam Focused Large Cap Value ETF 1074965 $
382Illumina Inc 404930 $
383Hewlett Packard Enterprise Co 2054903 $
384RELX PLC 1434740 $
385Albemarle Corp 264696 $
386Sonida Senior Living Inc 1444644 $
387Trade Desk Inc/The 2004538 $
388MFA Financial Inc 4424234 $
389FS KKR Capital Corp 4134204 $
390Carrier Global Corp 744173 $
391HP Inc 2144117 $
392Solventum Corp 624049 $
393Zoetis Inc 344019 $
394JBT Marel Corp 314006 $
395PNC Financial Services Group Inc/The 193954 $
396Bath & Body Works Inc 2073866 $
397Cipher Digital Inc 3003861 $
398Kyndryl Holdings Inc 2933844 $
399Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 463807 $
400iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 413806 $