Titelia

Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,0 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4896 Mrd. $90,79 %
2TW1248,9 Mio. $3,78 %
3NL3114,8 Mio. $1,74 %
4BR388,4 Mio. $1,34 %
5FR257,5 Mio. $0,87 %
6GB1940,3 Mio. $0,61 %
7AU29 Mio. $0,14 %
8MX27,7 Mio. $0,12 %
9KY27,4 Mio. $0,11 %
10JP67 Mio. $0,11 %
11DK26,4 Mio. $0,10 %
12IT16,2 Mio. $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 2.159.921376,7 Mio. $
2Microsoft Corp 945.896350,1 Mio. $
3Amazon.com Inc 1.269.514264,4 Mio. $
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 736.382248,9 Mio. $
5Mastercard Inc 457.236228,5 Mio. $
6Meta Platforms Inc 367.335210,2 Mio. $
7Alphabet Inc 676.946194,7 Mio. $
8Visa Inc 639.378193,2 Mio. $
9United Parcel Service Inc 1.852.919182,3 Mio. $
10Elevance Health Inc 475.201139,1 Mio. $
11Applied Materials Inc 339.637116,1 Mio. $
12ASML Holding NV 86.911114,8 Mio. $
13TJX Cos Inc/The 715.106114,2 Mio. $
14MercadoLibre Inc 60.610104,8 Mio. $
15Blackrock Inc 107.392103,3 Mio. $
16Cooper Cos Inc/The 1.443.901103,2 Mio. $
17Cadence Design Systems Inc 369.915102,8 Mio. $
18Weyerhaeuser Co 4.173.935102 Mio. $
19CBRE Group Inc 740.194100,3 Mio. $
20Vertex Pharmaceuticals Inc 220.58998,5 Mio. $
21Vanguard S&P 500 ETF 162.27597 Mio. $
22ServiceNow Inc 885.24192,9 Mio. $
23TransUnion 1.257.35787 Mio. $
24Graphic Packaging Holding Co 8.481.67084,3 Mio. $
25Lam Research Corp 378.00080,8 Mio. $
26Rollins Inc 1.506.59980,5 Mio. $
27Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2.626.01280,1 Mio. $
28HEICO Corp 353.87274,7 Mio. $
29Molina Healthcare Inc 545.41773,1 Mio. $
30UnitedHealth Group Inc 259.82470,3 Mio. $
31State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 2.288.91165,6 Mio. $
32Amphenol Corp 474.68260 Mio. $
33Nasdaq Inc 679.56457,7 Mio. $
34Sanofi SA 1.194.30557,5 Mio. $
35First American Financial Corp 953.16857,5 Mio. $
36Sherwin-Williams Co/The 169.72354,4 Mio. $
37Booking Holdings Inc 12.69853,5 Mio. $
38Moody's Corp 121.67153,1 Mio. $
39iShares National Muni Bond ETF 492.74152,3 Mio. $
40Intercontinental Exchange Inc 321.48250,6 Mio. $
41Domino's Pizza Inc 134.63448,3 Mio. $
42Bentley Systems Inc 1.277.41944,9 Mio. $
43Vanguard FTSE Developed Markets ETF 667.37042,8 Mio. $
44Vanguard Scottsdale Funds 692.66641,2 Mio. $
45Vanguard Total Bond Market ETF 538.04139,6 Mio. $
46Vanguard Scottsdale Funds 650.59636 Mio. $
47Vanguard Scottsdale Funds 708.75533,3 Mio. $
48Exxon Mobil Corp 188.65332,3 Mio. $
49Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 641.61032 Mio. $
50Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 156.51430 Mio. $
51JPMorgan Chase & Co 101.33029,8 Mio. $
52Vanguard Total Stock Market ETF 88.18728,3 Mio. $
53Cardinal Health, Inc. 129.20627,3 Mio. $
54Schwab US Dividend Equity ETF 889.13627,3 Mio. $
55Vanguard International Equity Index Funds 504.59927,3 Mio. $
56Johnson & Johnson 111.43927,2 Mio. $
57McKesson Corp 30.39726,3 Mio. $
58Cencora Inc 81.15625,5 Mio. $
59Vanguard Small-Cap ETF 95.94425,1 Mio. $
60Atlassian Corp 359.19224,5 Mio. $
61Spectrum Brands Holdings Inc 320.00023,6 Mio. $
62Caterpillar Inc 31.26122,1 Mio. $
63Energy Transfer LP 1.100.00021,2 Mio. $
64Merck & Co Inc 176.28121,2 Mio. $
65State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 628.37621,1 Mio. $
66iShares Trust 201.64520,3 Mio. $
67iShares MBS ETF 195.07818,5 Mio. $
68SPDR Series Trust 615.34818,5 Mio. $
69Bank of America Corp 375.94318,3 Mio. $
70iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 481.26717,7 Mio. $
71Citigroup Inc 155.13417,6 Mio. $
72Viatris Inc 1.280.79617,3 Mio. $
73Wells Fargo & Co 213.14317 Mio. $
74State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 564.74816,5 Mio. $
75Schwab U.S. REIT ETF 709.47815,2 Mio. $
76ConocoPhillips 110.11814,6 Mio. $
77Gilead Sciences Inc 103.06514,4 Mio. $
78Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond Etf 297.07113,6 Mio. $
79State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 20.73513,5 Mio. $
80Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 306.39313,2 Mio. $
81GSK PLC 235.47713 Mio. $
82Novartis AG 84.94313 Mio. $
83Vanguard Mid-Cap ETF 42.75812,3 Mio. $
84Shell PLC 129.86712,1 Mio. $
85Southern Copper Corp 68.25211,7 Mio. $
86QUALCOMM Inc 90.22111,6 Mio. $
87Bristol-Myers Squibb Co 183.15511,1 Mio. $
88Apple Inc 42.92210,9 Mio. $
89Newmont Corp 100.19010,8 Mio. $
90Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 127.10610,5 Mio. $
91Realty Income Corp 171.54010,5 Mio. $
92Blackstone Inc 88.74010,2 Mio. $
93Lockheed Martin Corp 16.73810,1 Mio. $
94iShares Trust 217.37810 Mio. $
95Wolverine World Wide Inc 599.5779,8 Mio. $
96Progressive Corp/The 48.2349,7 Mio. $
97British American Tobacco PLC 163.0729,5 Mio. $
98Four Corners Property Trust Inc 399.4869,4 Mio. $
99FedEx Corp 26.5199,4 Mio. $
100Marathon Petroleum Corp 37.4169,2 Mio. $