Titelia

Portfolio von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

3782 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 23.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,6 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 38,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,8 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3.670295,5 Mrd. $98,81 %
2GB211,2 Mrd. $0,42 %
3TW3911 Mio. $0,30 %
4NL6458,6 Mio. $0,15 %
5FR1183,7 Mio. $0,06 %
6DK3133,5 Mio. $0,04 %
7JP687 Mio. $0,03 %
8ES374,5 Mio. $0,02 %
9BR1266,2 Mio. $0,02 %
10IL356,1 Mio. $0,02 %
11BE155,6 Mio. $0,02 %
12DE342,9 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 526.7635,6 Mio. $
2.002Default 591.1295,6 Mio. $
2.003Archer Aviation Inc 1.071.5685,5 Mio. $
2.004Apple Hospitality REIT Inc 480.9735,5 Mio. $
2.005Vital Farms Inc 411.5755,5 Mio. $
2.006Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 437.6695,5 Mio. $
2.007Centuri Holdings Inc 188.7115,5 Mio. $
2.008Fluor Corp 118.0165,5 Mio. $
2.009First Trust Enhanced Equity Income Fund 269.8635,5 Mio. $
2.010iShares Trust 112.6895,5 Mio. $
2.011Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 212.3305,5 Mio. $
2.012Viridian Therapeutics Inc 293.3085,4 Mio. $
2.013iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 78.6755,4 Mio. $
2.014BXP Inc 104.6085,4 Mio. $
2.015Select Water Solutions Inc 354.3595,4 Mio. $
2.016Quantum Computing Inc 789.5835,4 Mio. $
2.017First Trust Exchange-Traded Fund VIII 120.3825,4 Mio. $
2.018First Trust Exchange-Traded Fund VIII 173.0805,4 Mio. $
2.019Tri Pointe Homes Inc 115.6615,4 Mio. $
2.020Par Pacific Holdings Inc 86.2565,4 Mio. $
2.021Sunbelt Rentals Holdings Inc 82.9935,4 Mio. $
2.022Neuberger Small-Mid Cap ETF 214.2585,4 Mio. $
2.023State Street SPDR MSCI World S 37.7155,4 Mio. $
2.024Invesco Municipal Trust 566.0875,4 Mio. $
2.025BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 815.1755,4 Mio. $
2.026Acadia Healthcare Co Inc 229.9715,4 Mio. $
2.027VeriSign Inc 21.6575,4 Mio. $
2.028Autoliv Inc 51.0255,4 Mio. $
2.029Tetra Tech Inc 177.8675,4 Mio. $
2.030First Financial Bancorp 191.7735,3 Mio. $
2.031iShares MSCI China ETF 95.0855,3 Mio. $
2.032GOLUB CAPITAL BDC INC 421.7045,3 Mio. $
2.033Mobileye Global Inc 776.6925,3 Mio. $
2.034Campbell's Company/The 239.0635,3 Mio. $
2.035INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 191.4495,3 Mio. $
2.036Adaptive Biotechnologies Corp 382.2955,3 Mio. $
2.037Dana Inc 157.5725,3 Mio. $
2.038Victory Capital Holdings Inc 80.8985,3 Mio. $
2.039PGIM Rock ETF Trust 178.0635,3 Mio. $
2.040iShares MSCI All Country Asia 54.5625,3 Mio. $
2.041Firefly Aerospace Inc 184.2355,2 Mio. $
2.042Ubiquiti Inc 6.6245,2 Mio. $
2.043Cleveland-Cliffs Inc 618.7735,2 Mio. $
2.044Nuveen New Jersey Quality Muni 424.9865,2 Mio. $
2.045KT Corp 244.2415,2 Mio. $
2.046Sealed Air Corp 124.1615,2 Mio. $
2.047MFS Multimkt In Tr 1.127.7205,2 Mio. $
2.048BlackRock Energy & Resources Trust 300.9545,2 Mio. $
2.049Nurix Therapeutics Inc 353.7335,2 Mio. $
2.050Atlanta Braves Holdings Inc 122.9935,2 Mio. $
2.051Pacer US Cash Cows Growth ETF 95.7495,2 Mio. $
2.052TCW Strategic Income Fund Inc. 1.150.0175,2 Mio. $
2.053Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 360.2015,2 Mio. $
2.054Flowers Foods Inc 632.4405,2 Mio. $
2.055Diodes Inc 75.4265,1 Mio. $
2.056Ingevity Corp 72.2275,1 Mio. $
2.057ONE Gas Inc 59.6135,1 Mio. $
2.058Phillips Edison & Co Inc 137.1655,1 Mio. $
2.059Alexandria Real Estate Equities, Inc. 110.4675,1 Mio. $
2.060M/I Homes Inc 41.8625,1 Mio. $
2.061Kemper Corp 166.6445,1 Mio. $
2.062Blue Bird Corp 89.5925,1 Mio. $
2.063Innovator U.S. Equity Buffer E 103.9975,1 Mio. $
2.064Global X MSCI Argent 54.4135,1 Mio. $
2.065Barings BDC Inc 616.7565,1 Mio. $
2.066Equinor ASA 120.0725,1 Mio. $
2.067Maximus Inc 78.9795,1 Mio. $
2.068Dynex Capital Inc 395.7275 Mio. $
2.069Paramount Skydance Corp. 556.8505 Mio. $
2.070Pursuit Attractions and Hospitality Inc 136.4225 Mio. $
2.071Resideo Technologies Inc 147.8305 Mio. $
2.072SandRidge Energy Inc 304.8365 Mio. $
2.073Fortune Brands Innovations Inc 127.4055 Mio. $
2.074Innovator U.S. Equity Buffer E 103.4125 Mio. $
2.075Ducommun Inc 41.4785 Mio. $
2.076Werner Enterprises Inc 168.1674,9 Mio. $
2.077Calamos Long/Short Equity & Dy 364.2514,9 Mio. $
2.078Mitek Systems Inc 366.1274,9 Mio. $
2.079Ingles Markets Inc 54.9844,9 Mio. $
2.080ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 147.7214,9 Mio. $
2.081iShares Trust 120.5804,9 Mio. $
2.082American Assets Trust Inc 267.7674,9 Mio. $
2.083WisdomTree Trust 74.2904,9 Mio. $
2.084SLR Investment Corp 344.3114,9 Mio. $
2.085Sprott Critical Materials ETF 148.4484,9 Mio. $
2.086Provident Financial Services Inc 231.6694,9 Mio. $
2.087First Trust Exchange-Traded Fund VIII 114.4264,9 Mio. $
2.088FS Credit Opportunities Corp 952.5294,9 Mio. $
2.089Independent Bank Corp 64.2774,8 Mio. $
2.090Riley Exploration Permian Inc 132.5894,8 Mio. $
2.091Vornado Realty Trust 185.6014,8 Mio. $
2.092GDS Holdings Ltd 119.3374,8 Mio. $
2.093Sally Beauty Holdings Inc 346.7274,8 Mio. $
2.094Oaktree Specialty Lending Corp 424.0234,8 Mio. $
2.095BlackRock Capital Allocation T 338.5304,8 Mio. $
2.096iShares Trust 29.8014,8 Mio. $
2.097Schneider National Inc 181.2624,8 Mio. $
2.098iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 210.8484,8 Mio. $
2.099ARKO Petroleum Corp 266.5824,8 Mio. $
2.100Urban Outfitters Inc 74.8234,7 Mio. $