Titelia

Portfolio von CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Finanzen 20,1 %
  • Kommunikation 10,9 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,4 %
  • CH 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US255987 Mio. $99,33 %
TW13,7 Mio. $0,37 %
CH11,7 Mio. $0,17 %
FR1826.260 $0,08 %
GB1421.848 $0,04 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Apple Inc 318.35280,8 Mio. $
Alphabet Inc 164.46247,2 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 144.64642,5 Mio. $
Microsoft Corp 112.92441,8 Mio. $
Alphabet Inc 109.35431,4 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 59.12528,3 Mio. $
Penumbra Inc 72.00023,6 Mio. $
Johnson & Johnson 81.29819,9 Mio. $
Chevron Corp 87.60818,1 Mio. $
Oracle Corp 107.92115,9 Mio. $
American Express Co 52.38215,8 Mio. $
Lam Research Corp 71.90615,4 Mio. $
Amazon.com Inc 68.97914,4 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 182.66114,2 Mio. $
Walmart Inc 113.29214,1 Mio. $
NVIDIA Corp 77.44813,5 Mio. $
Meta Platforms Inc 23.07713,2 Mio. $
Parker-Hannifin Corp 14.52013 Mio. $
Goldman Sachs Group Inc/The 14.24012 Mio. $
Applied Materials Inc 33.29311,4 Mio. $
AbbVie Inc 49.83910,8 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 1510,8 Mio. $
Travelers Cos Inc/The 35.25410,3 Mio. $
PepsiCo Inc 61.9499,6 Mio. $
Merck & Co Inc 78.7239,5 Mio. $
iShares Russell 2000 ETF 38.0019,4 Mio. $
Corning Inc 64.6518,8 Mio. $
Allstate Corp/The 42.0138,7 Mio. $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 13.1128,5 Mio. $
American Electric Power Co Inc 62.5848,2 Mio. $
Hartford Insurance Group Inc/The 60.5978,2 Mio. $
Ishares S&p 100 Etf 25.4128,1 Mio. $
Welltower Inc 40.5258 Mio. $
Broadcom Inc 25.1067,8 Mio. $
FedEx Corp 21.6267,7 Mio. $
iShares Select Dividend ETF 49.4927,5 Mio. $
iShares Trust 72.1267 Mio. $
Southern Co/The 71.8136,9 Mio. $
Procter & Gamble Co/The 46.3436,7 Mio. $
Visa Inc 21.2176,4 Mio. $
L3Harris Technologies Inc 18.2826,3 Mio. $
Progressive Corp/The 30.8506,1 Mio. $
Novartis AG 39.7086,1 Mio. $
Exxon Mobil Corp 35.0295,9 Mio. $
Walt Disney Co/The 61.3945,9 Mio. $
HCA Healthcare Inc 12.1575,8 Mio. $
Morgan Stanley 34.4815,7 Mio. $
PNC Financial Services Group Inc/The 26.5855,5 Mio. $
iShares Trust 48.3165,5 Mio. $
Mastercard Inc 10.7935,4 Mio. $
iShares Core S&P 500 ETF 8.0635,3 Mio. $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 27.3695,3 Mio. $
Bank of America Corp 107.2665,2 Mio. $
Target Corp 42.9055,2 Mio. $
Abbott Laboratories 48.6845 Mio. $
Home Depot Inc/The 14.4544,8 Mio. $
International Business Machines Corp. 19.4174,7 Mio. $
Church & Dwight Co Inc 48.2024,5 Mio. $
Eli Lilly & Co 4.8534,5 Mio. $
Vanguard Value ETF 21.6794,3 Mio. $
DR Horton Inc 30.4484,2 Mio. $
Verizon Communications Inc 81.1064,1 Mio. $
Thermo Fisher Scientific Inc 8.2464,1 Mio. $
Costco Wholesale Corp 4.0634 Mio. $
Blackstone Inc 35.1184 Mio. $
iShares Trust 18.6304 Mio. $
RTX Corp 20.2633,9 Mio. $
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 51.8023,9 Mio. $
Deere & Co 6.6463,7 Mio. $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.9813,7 Mio. $
MetLife Inc 52.4103,7 Mio. $
Schwab US Broad Market ETF 141.2813,5 Mio. $
McDonald's Corp. 10.8623,4 Mio. $
Ulta Beauty Inc 6.4323,4 Mio. $
Emerson Electric Co. 25.0273,3 Mio. $
Citigroup Inc 26.6313 Mio. $
ONEOK Inc 32.9523 Mio. $
Ameriprise Financial Inc 6.5742,9 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 24.2902,9 Mio. $
Hershey Co/The 13.5002,8 Mio. $
Pfizer Inc 96.4682,7 Mio. $
Dominion Energy Inc 41.6232,6 Mio. $
Analog Devices Inc 8.0762,6 Mio. $
Bristol-Myers Squibb Co 41.5552,5 Mio. $
Fifth Third Bancorp 51.1002,4 Mio. $
Simon Property Group Inc 12.6532,4 Mio. $
Illinois Tool Works Inc 9.0412,4 Mio. $
Fidelity Contrafund 102.2722,3 Mio. $
Wells Fargo & Co 28.0472,2 Mio. $
Phillips 66 12.0762,2 Mio. $
VICI Properties Inc 78.3892,1 Mio. $
General Electric Co 7.3972,1 Mio. $
SPDR Gold Shares 4.8722,1 Mio. $
Omnicom Group Inc 27.0782 Mio. $
Automatic Data Processing Inc 9.9312 Mio. $
SPDR Gold MiniShares Trust 21.1242 Mio. $
Marathon Petroleum Corp 7.7241,9 Mio. $
Coherent Corp 7.8601,9 Mio. $
AES Corp/The 130.1911,8 Mio. $
Twilio Inc 14.2601,8 Mio. $