Titelia

Portfolio von CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Finanzen 20,1 %
  • Kommunikation 10,9 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,4 %
  • CH 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US255987 Mio. $99,33 %
2TW13,7 Mio. $0,37 %
3CH11,7 Mio. $0,17 %
4FR1826.260 $0,08 %
5GB1421.848 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 318.35280,8 Mio. $
2Alphabet Inc 164.46247,2 Mio. $
3JPMorgan Chase & Co 144.64642,5 Mio. $
4Microsoft Corp 112.92441,8 Mio. $
5Alphabet Inc 109.35431,4 Mio. $
6Berkshire Hathaway Inc 59.12528,3 Mio. $
7Penumbra Inc 72.00023,6 Mio. $
8Johnson & Johnson 81.29819,9 Mio. $
9Chevron Corp 87.60818,1 Mio. $
10Oracle Corp 107.92115,9 Mio. $
11American Express Co 52.38215,8 Mio. $
12Lam Research Corp 71.90615,4 Mio. $
13Amazon.com Inc 68.97914,4 Mio. $
14Cisco Systems, Inc. 182.66114,2 Mio. $
15Walmart Inc 113.29214,1 Mio. $
16NVIDIA Corp 77.44813,5 Mio. $
17Meta Platforms Inc 23.07713,2 Mio. $
18Parker-Hannifin Corp 14.52013 Mio. $
19Goldman Sachs Group Inc/The 14.24012 Mio. $
20Applied Materials Inc 33.29311,4 Mio. $
21AbbVie Inc 49.83910,8 Mio. $
22Berkshire Hathaway Inc 1510,8 Mio. $
23Travelers Cos Inc/The 35.25410,3 Mio. $
24PepsiCo Inc 61.9499,6 Mio. $
25Merck & Co Inc 78.7239,5 Mio. $
26iShares Russell 2000 ETF 38.0019,4 Mio. $
27Corning Inc 64.6518,8 Mio. $
28Allstate Corp/The 42.0138,7 Mio. $
29State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 13.1128,5 Mio. $
30American Electric Power Co Inc 62.5848,2 Mio. $
31Hartford Insurance Group Inc/The 60.5978,2 Mio. $
32Ishares S&p 100 Etf 25.4128,1 Mio. $
33Welltower Inc 40.5258 Mio. $
34Broadcom Inc 25.1067,8 Mio. $
35FedEx Corp 21.6267,7 Mio. $
36iShares Select Dividend ETF 49.4927,5 Mio. $
37iShares Trust 72.1267 Mio. $
38Southern Co/The 71.8136,9 Mio. $
39Procter & Gamble Co/The 46.3436,7 Mio. $
40Visa Inc 21.2176,4 Mio. $
41L3Harris Technologies Inc 18.2826,3 Mio. $
42Progressive Corp/The 30.8506,1 Mio. $
43Novartis AG 39.7086,1 Mio. $
44Exxon Mobil Corp 35.0295,9 Mio. $
45Walt Disney Co/The 61.3945,9 Mio. $
46HCA Healthcare Inc 12.1575,8 Mio. $
47Morgan Stanley 34.4815,7 Mio. $
48PNC Financial Services Group Inc/The 26.5855,5 Mio. $
49iShares Trust 48.3165,5 Mio. $
50Mastercard Inc 10.7935,4 Mio. $
51iShares Core S&P 500 ETF 8.0635,3 Mio. $
52Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 27.3695,3 Mio. $
53Bank of America Corp 107.2665,2 Mio. $
54Target Corp 42.9055,2 Mio. $
55Abbott Laboratories 48.6845 Mio. $
56Home Depot Inc/The 14.4544,8 Mio. $
57International Business Machines Corp. 19.4174,7 Mio. $
58Church & Dwight Co Inc 48.2024,5 Mio. $
59Eli Lilly & Co 4.8534,5 Mio. $
60Vanguard Value ETF 21.6794,3 Mio. $
61DR Horton Inc 30.4484,2 Mio. $
62Verizon Communications Inc 81.1064,1 Mio. $
63Thermo Fisher Scientific Inc 8.2464,1 Mio. $
64Costco Wholesale Corp 4.0634 Mio. $
65Blackstone Inc 35.1184 Mio. $
66iShares Trust 18.6304 Mio. $
67RTX Corp 20.2633,9 Mio. $
68Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 51.8023,9 Mio. $
69Deere & Co 6.6463,7 Mio. $
70Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.9813,7 Mio. $
71MetLife Inc 52.4103,7 Mio. $
72Schwab US Broad Market ETF 141.2813,5 Mio. $
73McDonald's Corp. 10.8623,4 Mio. $
74Ulta Beauty Inc 6.4323,4 Mio. $
75Emerson Electric Co. 25.0273,3 Mio. $
76Citigroup Inc 26.6313 Mio. $
77ONEOK Inc 32.9523 Mio. $
78Ameriprise Financial Inc 6.5742,9 Mio. $
79Bank of New York Mellon Corp/The 24.2902,9 Mio. $
80Hershey Co/The 13.5002,8 Mio. $
81Pfizer Inc 96.4682,7 Mio. $
82Dominion Energy Inc 41.6232,6 Mio. $
83Analog Devices Inc 8.0762,6 Mio. $
84Bristol-Myers Squibb Co 41.5552,5 Mio. $
85Fifth Third Bancorp 51.1002,4 Mio. $
86Simon Property Group Inc 12.6532,4 Mio. $
87Illinois Tool Works Inc 9.0412,4 Mio. $
88Fidelity Contrafund 102.2722,3 Mio. $
89Wells Fargo & Co 28.0472,2 Mio. $
90Phillips 66 12.0762,2 Mio. $
91VICI Properties Inc 78.3892,1 Mio. $
92General Electric Co 7.3972,1 Mio. $
93SPDR Gold Shares 4.8722,1 Mio. $
94Omnicom Group Inc 27.0782 Mio. $
95Automatic Data Processing Inc 9.9312 Mio. $
96SPDR Gold MiniShares Trust 21.1242 Mio. $
97Marathon Petroleum Corp 7.7241,9 Mio. $
98Coherent Corp 7.8601,9 Mio. $
99AES Corp/The 130.1911,8 Mio. $
100Twilio Inc 14.2601,8 Mio. $