Titelia

Portfolio von ST GERMAIN D J CO INC

795 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,1 %
  • Kommunikation 11,5 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Industrie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Energie 1,7 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,8 %
  • NL 1,9 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US7732,1 Mrd. $97,77 %
2NL240,7 Mio. $1,88 %
3TW13,3 Mio. $0,15 %
4DK12,9 Mio. $0,13 %
5GB8843.952 $0,04 %
6FR1337.501 $0,02 %
7BE185.880 $0,00 %
8BR16830 $0,00 %
9FI14719 $0,00 %
10ES23125 $0,00 %
11JP22559 $0,00 %
12DE11883 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Aflac Inc 24.3462,7 Mio. $
102State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 18.2062,7 Mio. $
103Vanguard Value ETF 13.3452,6 Mio. $
104ServiceNow Inc 24.8532,6 Mio. $
105Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.8522,6 Mio. $
106State Street SPDR ICE Preferre 80.4252,5 Mio. $
107RTX Corp 12.4892,4 Mio. $
108Coca-Cola Co/The 29.8602,3 Mio. $
109Lockheed Martin Corp 3.7412,3 Mio. $
110GE Vernova Inc 2.5872,3 Mio. $
111Eversource Energy 32.0702,2 Mio. $
112CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 81.4722,2 Mio. $
113Abbott Laboratories 20.9092,1 Mio. $
114Vanguard Real Estate ETF 23.9562,1 Mio. $
115Illinois Tool Works Inc 8.1052,1 Mio. $
116Emerson Electric Co. 16.0912,1 Mio. $
117Union Pacific Corp 8.6452,1 Mio. $
118iShares Preferred and Income S 66.4362 Mio. $
119Honeywell International Inc 8.7662 Mio. $
120State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 75.6912 Mio. $
121Thermo Fisher Scientific Inc 3.9702 Mio. $
122Analog Devices Inc 6.1151,9 Mio. $
123iShares Trust 17.2351,7 Mio. $
124iShares US Telecommunications ETF 43.6201,7 Mio. $
125Vanguard Total Stock Market ETF 5.1711,7 Mio. $
1263M Co 11.1281,6 Mio. $
127Eli Lilly & Co 1.7541,6 Mio. $
128Vanguard Total Bond Market ETF 21.4751,6 Mio. $
129Walt Disney Co/The 16.3551,6 Mio. $
130Lowe's Cos Inc 6.5271,5 Mio. $
131iShares Russell 2000 ETF 6.0681,5 Mio. $
132Deere & Co 2.6191,5 Mio. $
133Colgate-Palmolive Co 16.5901,4 Mio. $
134CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 55.8051,4 Mio. $
135Goldman Sachs Group Inc/The 1.5681,3 Mio. $
136Texas Instruments Inc 6.6311,3 Mio. $
137Norfolk Southern Corp 4.2841,2 Mio. $
138Bristol-Myers Squibb Co 19.8461,2 Mio. $
139Northwest Bancshares Inc 93.0651,2 Mio. $
140Marriott International Inc/MD 3.5621,2 Mio. $
141Air Products and Chemicals Inc 3.9611,2 Mio. $
142Kimberly-Clark Corp 11.6041,1 Mio. $
143Cigna Group/The 4.1961,1 Mio. $
144Vanguard Scottsdale Funds 18.4431,1 Mio. $
145iShares Short-Term National Muni Bond ETF 9.9551,1 Mio. $
146Lululemon Athletica Inc 6.5531 Mio. $
147Dimensional ETF Trust 25.704998.857 $
148Mastercard Inc 1.977987.828 $
149Novartis AG 6.392976.378 $
150Comcast Corp 33.353957.565 $
151iShares Trust 6.895954.061 $
152Intel Corp 20.926923.464 $
153Arthur J Gallagher & Co 4.195908.553 $
154Ross Stores Inc 4.102888.616 $
155AT&T Inc 29.015841.139 $
156CVS Health Corp 11.664837.698 $
157SPDR Series Trust 18.425835.390 $
158iShares MSCI EAFE ETF 8.498825.411 $
159NIKE Inc 15.626825.365 $
160Welltower Inc 4.159822.276 $
161Vanguard S&P 500 ETF 1.368817.448 $
162Pfizer Inc 28.916811.952 $
163Southern Co/The 8.391809.899 $
164Ares Capital Corp 44.150795.583 $
165iShares Russell 1000 Growth ETF 1.825778.180 $
166Charles Schwab Corp/The 8.198770.448 $
167SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.794770.023 $
168Capital One Financial Corp 4.120751.572 $
169Invesco QQQ Trust Series 1 1.292745.666 $
170Uber Technologies Inc 10.240736.563 $
171VanEck ETF Trust 1.818734.854 $
172Broadcom Inc 2.334722.396 $
173CSX Corp 17.363712.735 $
174Stryker Corp 2.166711.726 $
175Fair Isaac Corp 666710.982 $
176Ameriprise Financial Inc 1.590706.596 $
177iShares Trust 6.804695.709 $
178Enterprise Products Partners LP 18.179687.893 $
179Vanguard Charlotte Funds 14.163680.553 $
180Target Corp 5.312643.814 $
181Morgan Stanley 3.824629.316 $
182Corteva Inc 7.478625.983 $
183Vanguard Information Technology ETF 859599.407 $
184iShares Trust 2.796597.421 $
185Starbucks Corp 6.504582.693 $
186Vanguard High Dividend Yield E 3.905578.331 $
187Advanced Micro Devices Inc 2.820573.673 $
188iShares Russell 2000 Value ETF 2.976564.220 $
189PNC Financial Services Group Inc/The 2.633547.901 $
190Duke Energy Corp 4.109538.090 $
191iShares Russell 2000 Growth ETF 1.714537.870 $
192American Electric Power Co Inc 4.037529.170 $
193ConocoPhillips 3.984525.888 $
194Tesla Inc 1.397519.335 $
195Entergy Corp 4.577514.272 $
196Dell Technologies Inc 3.131513.891 $
197State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1.100509.509 $
198iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3.055473.861 $
199Select Sector Spdr Trust 7.649468.564 $
200Yum! Brands Inc 2.855443.895 $