Titelia

Portfolio von DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC

186 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 13.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,2 %
  • Versorger 7,5 %
  • Industrie 7,1 %
  • Gesundheit 6,4 %
  • Basiskonsum 6,3 %
  • Technologie 4,6 %
  • Kommunikation 3,5 %
  • Energie 3,5 %
  • Immobilien 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 46,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US186692,8 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Broadstone Net Lease Inc 197.1033,6 Mio. $
102AvalonBay Communities, Inc. 21.9523,6 Mio. $
1031st Source Corp 51.7623,6 Mio. $
104Public Storage 13.1773,6 Mio. $
105NextEra Energy Inc 38.3933,6 Mio. $
106PulteGroup Inc 30.0513,5 Mio. $
107CBRE Group Inc 25.8723,5 Mio. $
108Fastenal Co 74.9863,5 Mio. $
109PPG Industries Inc 31.4213,4 Mio. $
110Levi Strauss & Co 178.1963,3 Mio. $
111Masco Corp 54.0893,3 Mio. $
112Mondelez International Inc 56.4763,3 Mio. $
113AAR Corp 29.3413,2 Mio. $
114Innovex International Inc 131.3563,2 Mio. $
115Quaker Chemical Corp 25.2883,1 Mio. $
116Sysco Corp 44.0183,1 Mio. $
117Truist Financial Corp 68.0403,1 Mio. $
118Chesapeake Utilities Corp 24.0663 Mio. $
119Mission Produce Inc 213.3732,9 Mio. $
120Employers Holdings Inc 71.1142,9 Mio. $
121American Tower Corp 16.6162,9 Mio. $
122Marsh & McLennan Cos Inc 16.4432,9 Mio. $
123Pfizer Inc 101.1952,8 Mio. $
124YETI Holdings Inc 76.4902,8 Mio. $
125Bristol-Myers Squibb Co 45.5522,8 Mio. $
126Minerals Technologies Inc 38.3302,7 Mio. $
127Comcast Corp 91.8482,6 Mio. $
128S&T Bancorp Inc 57.0232,4 Mio. $
129PROG Holdings Inc 81.9172,4 Mio. $
130Safety Insurance Group Inc 31.8632,3 Mio. $
131Fulton Financial Corp 112.7282,3 Mio. $
132First Financial Corp 33.9202,1 Mio. $
133Berkshire Hathaway Inc 4.3682,1 Mio. $
134ESCO Technologies Inc 7.2922,1 Mio. $
135Independent Bank Corp 26.6272 Mio. $
136Rush Enterprises Inc 30.0192 Mio. $
137CSG Systems International Inc 24.0721,9 Mio. $
138Marzetti Company/The 13.2191,8 Mio. $
139J & J Snack Foods Corp 23.0491,8 Mio. $
140Johnson Outdoors Inc 37.3121,7 Mio. $
141Werner Enterprises Inc 58.9451,7 Mio. $
142Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 67.7961,6 Mio. $
143iShares Trust 14.7561,5 Mio. $
144Alphabet Inc 5.0971,5 Mio. $
145McKesson Corp 1.5681,4 Mio. $
146Donaldson Co Inc 15.5511,3 Mio. $
147Douglas Dynamics Inc 31.2071,3 Mio. $
148Steven Madden Ltd 36.4641,2 Mio. $
149Ross Stores Inc 5.5731,2 Mio. $
150iShares National Muni Bond ETF 11.0591,2 Mio. $
151Diamond Hill Investment Group Inc 6.4451,1 Mio. $
152Healthcare Services Group Inc 59.3671,1 Mio. $
153AutoZone Inc 3171,1 Mio. $
154Broadcom Inc 3.4101,1 Mio. $
155Standard Motor Products Inc 29.6881 Mio. $
156Cathay General Bancorp 20.1831 Mio. $
157Cognizant Technology Solutions Corp. 15.950978.532 $
158Microsoft Corp 2.633974.658 $
159VanEck Short High Yield Muni ETF 41.000929.060 $
160Intercontinental Exchange Inc 5.833917.414 $
161Simmons First National Corp 46.427903.005 $
162Colgate-Palmolive Co 10.591902.671 $
163PJT Partners Inc 6.347886.803 $
164FactSet Research Systems Inc 3.731809.590 $
165Eli Lilly & Co 870800.200 $
166Lowe's Cos Inc 3.363794.610 $
167A O Smith Corp 11.944787.587 $
168Synaptics Inc 11.104777.724 $
169Great Southern Bancorp Inc 12.153767.219 $
170UnitedHealth Group Inc 2.687727.075 $
171iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6.650708.225 $
172Adobe Inc 2.824686.458 $
173Cummins Inc 1.228660.689 $
174Universal Health Services Inc 3.158565.187 $
175Astec Industries Inc 9.498511.372 $
176Atkore Inc 7.879464.152 $
177Leggett & Platt Inc 46.936463.728 $
178Fiserv Inc 7.794434.905 $
179Mohawk Industries Inc 4.390432.239 $
180Winnebago Industries Inc 13.909431.040 $
181Philip Morris International Inc. 2.260373.668 $
182Emerson Electric Co. 2.479324.799 $
183World Kinect Corp 13.059301.271 $
184Ameriprise Financial Inc 657291.971 $
185MetLife Inc 4.091289.316 $
186Elevance Health Inc 706206.681 $