Titelia

Portfolio von DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 55.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Basiskonsum 12,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 2,4 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 8,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5331 Mrd. $99,81 %
2KY11 Mio. $0,10 %
3GB5508.898 $0,05 %
4MX1147.784 $0,01 %
5AU1126.058 $0,01 %
6BE134.685 $0,00 %
7FR131.317 $0,00 %
8TW116.898 $0,00 %
9CA14335 $0,00 %
10DK13675 $0,00 %
11JP11649 $0,00 %
12NL11321 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 415.656153,9 Mio. $
2Goldman Sachs Group Inc/The 76.30464,6 Mio. $
3Walmart Inc 482.58860 Mio. $
4S&P Global Inc 126.16653,7 Mio. $
5Lowe's Cos Inc 226.36953,5 Mio. $
6Honeywell International Inc 200.23545,3 Mio. $
7Caterpillar Inc 54.46438,6 Mio. $
8Procter & Gamble Co/The 231.23233,4 Mio. $
9Wells Fargo & Co 405.18732,3 Mio. $
10Sysco Corp 384.57027,4 Mio. $
11Carrier Global Corp 483.02727,2 Mio. $
12Bank of New York Mellon Corp/The 219.13726 Mio. $
13Walt Disney Co/The 262.17125,3 Mio. $
14RTX Corp 115.39922,3 Mio. $
15Ecolab Inc 77.19520,5 Mio. $
16Becton Dickinson & Co 118.84318,7 Mio. $
17Avery Dennison Corp 104.28518 Mio. $
18United Parcel Service Inc 181.90817,9 Mio. $
19Comcast Corp 506.38414,5 Mio. $
20Emerson Electric Co. 108.71914,2 Mio. $
21Truist Financial Corp 306.06614,1 Mio. $
22Stanley Black & Decker Inc 189.20613,4 Mio. $
23Apple Inc 46.19111,7 Mio. $
24Exxon Mobil Corp 65.28811,1 Mio. $
25Johnson & Johnson 40.6939,9 Mio. $
26iShares Trust 183.9739,7 Mio. $
27AbbVie Inc 30.7266,7 Mio. $
28Adobe Inc 25.3476,2 Mio. $
29SPDR Series Trust 190.0905,7 Mio. $
30Otis Worldwide Corp 68.1715,3 Mio. $
31Intel Corp 110.7134,9 Mio. $
32NVIDIA Corp 26.2014,6 Mio. $
33Bristol-Myers Squibb Co 75.3224,6 Mio. $
34Waters Corp 15.3094,6 Mio. $
35Vanguard Total Bond Market ETF 60.6294,5 Mio. $
36Berkshire Hathaway Inc 8.7354,2 Mio. $
37JPMorgan Chase & Co 13.5084 Mio. $
38Solstice Advanced Materials Inc 50.0413,8 Mio. $
39AT&T Inc 128.0383,7 Mio. $
40Verizon Communications Inc 70.0873,5 Mio. $
41Old Republic International Corp 83.6523,3 Mio. $
42Home Depot Inc/The 9.7533,2 Mio. $
43Abbott Laboratories 28.9463 Mio. $
44Pfizer Inc 103.4462,9 Mio. $
45Amazon.com Inc 13.0042,7 Mio. $
46CoreCivic Inc 142.5292,7 Mio. $
47FedEx Corp 7.4532,7 Mio. $
48First Horizon Corp 107.6022,4 Mio. $
49Waste Management Inc 10.3642,4 Mio. $
50Berkshire Hathaway Inc 32,2 Mio. $
51Chevron Corp 10.2342,1 Mio. $
52McDonald's Corp. 6.7862,1 Mio. $
53Costco Wholesale Corp 2.1122,1 Mio. $
54State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.1182 Mio. $
55Morgan Stanley 10.9871,8 Mio. $
56Meta Platforms Inc 3.0931,8 Mio. $
57Alphabet Inc 6.1451,8 Mio. $
58PepsiCo Inc 10.8481,7 Mio. $
59Consolidated Edison Inc 13.8291,6 Mio. $
60Mid-America Apartment Communities, Inc. 12.7021,6 Mio. $
61General Electric Co 5.3001,5 Mio. $
62Merck & Co Inc 12.3291,5 Mio. $
63Cracker Barrel Old Country Store Inc 50.6081,4 Mio. $
64Alphabet Inc 4.7561,4 Mio. $
65Visa Inc 4.4631,3 Mio. $
66Coca-Cola Co/The 17.6831,3 Mio. $
67AutoZone Inc 3831,3 Mio. $
68International Business Machines Corp. 5.0481,2 Mio. $
69GE Vernova Inc 1.3371,2 Mio. $
70Southern Co/The 12.0361,2 Mio. $
71Cisco Systems, Inc. 14.8391,2 Mio. $
72Marriott International Inc/MD 3.3361,1 Mio. $
73Dow Inc 25.4431,1 Mio. $
74JD.COM INC 35.0001 Mio. $
75Philip Morris International Inc. 5.666936.816 $
76iShares Core S&P 500 ETF 1.324864.850 $
77Oracle Corp 5.848860.299 $
78Citigroup Inc 7.554856.647 $
79Vanguard Total Stock Market ETF 2.529811.328 $
80Bank of America Corp 15.735767.074 $
81Altria Group, Inc. 11.019727.144 $
82Corteva Inc 8.672725.933 $
83Ubiquiti Inc 904714.428 $
84Fastenal Co 14.400668.160 $
85Prologis Inc 4.678618.338 $
86Valmont Industries Inc 1.522608.146 $
87Eli Lilly & Co 661608.041 $
88Kraft Heinz Co/The 26.577597.717 $
89Enterprise Products Partners LP 15.762596.434 $
90Mondelez International Inc 10.286592.885 $
91Colgate-Palmolive Co 6.912589.110 $
92Invesco QQQ Trust Series 1 1.016586.415 $
93Kimberly-Clark Corp 6.005579.302 $
94Qnity Electronics Inc 5.012578.285 $
95Vanguard S&P 500 ETF 965576.932 $
96Deere & Co 987555.977 $
97PNC Financial Services Group Inc/The 2.545529.589 $
98Norfolk Southern Corp 1.768507.401 $
99Schwab Strategic Trust 17.243502.275 $
100Regions Financial Corp 18.034471.048 $