Titelia

Portfolio von VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 51,2 %
  • Rohstoffe 7,4 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,5 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 17,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.09186,4 Mio. $86,45 %
2TW26,5 Mio. $6,52 %
3NL32,9 Mio. $2,90 %
4ZA52,1 Mio. $2,07 %
5PE1590.736 $0,59 %
6GB6506.656 $0,51 %
7CL1234.225 $0,23 %
8LU3199.957 $0,20 %
9KY988.427 $0,09 %
10BR1082.542 $0,08 %
11AU377.600 $0,08 %
12FR162.524 $0,06 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701DigitalBridge Group Inc 282.4984356 $
702KE Holdings Inc 288.1034313 $
703Darden Restaurants Inc 21.9684307 $
704Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 46.5954289 $
705RLI Corp 75.0794283 $
706Invesco Municipal Trust 449.4884279 $
707Clean Harbors Inc 14.9064274 $
708STAG Industrial Inc 117.9504253 $
709INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 444.1034223 $
710PPG Industries Inc 39.4544216 $
711Enphase Energy Inc 111.3904211 $
712Esab Corp 43.5444209 $
713Las Vegas Sands Corp 77.4194171 $
714StepStone Group Inc 87.1544159 $
715Church & Dwight Co Inc 43.8444092 $
716Antero Midstream Corp 179.4354091 $
717OGE Energy Corp 85.2854090 $
718F5 Inc 13.8514007 $
719Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 385.0543962 $
720Ralliant Corp 94.4203927 $
721Universal Display Corp 42.7603919 $
722SiTime Corp 11.3073905 $
723Tempus AI Inc 82.7713743 $
724Host Hotels & Resorts Inc 195.3213742 $
725PDD Holdings Inc 36.3763717 $
726Morningstar Inc 21.9563712 $
727Lennox International Inc 7.9663697 $
728Snap-on Inc 10.1613691 $
729Rollins Inc 68.7203670 $
730Healthcare Realty Trust Inc 215.5023661 $
731BNY Mellon Strategic Municipals Inc 579.9353648 $
732W R Berkley Corp 54.8413635 $
733Qualys Inc 41.0003602 $
734Insulet Corp 17.0613581 $
735BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 337.2393578 $
736General Motors Co 47.4543535 $
737VanEck BDC Income ETF 274.6173515 $
738Fortune Brands Innovations Inc 89.7033496 $
739CDW Corp/DE 28.6353466 $
740SUNOCO LP 53.2243458 $
741Mattel Inc 232.0133371 $
742Reddit Inc 24.8053340 $
743INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 343.5223305 $
744Full Truck Alliance Co Ltd 395.9363286 $
745Semtech Corp 42.5513272 $
746Silicon Laboratories Inc 15.7193272 $
747Ares Commercial Real Estate Corp 674.9793240 $
748SS&C Technologies Holdings Inc 47.2123190 $
749Invesco Value Municipal Income 261.9933186 $
750Western Midstream Partners LP 77.3033183 $
751Dollar General Corp 26.6713167 $
752Pegasystems Inc 74.4073167 $
753Littelfuse Inc 9.3103159 $
754Carlisle Cos Inc 9.4473152 $
755IDACORP Inc 21.8883129 $
756SoFi Technologies Inc 195.7553108 $
757INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 313.0443090 $
758Nice Ltd 27.1112989 $
759SolarEdge Technologies Inc 58.3742980 $
760MINISO Group Holding Ltd 182.8412962 $
761Gartner Inc 18.6612955 $
762NIO Inc 488.7822947 $
763Vornado Realty Trust 112.7262930 $
764L3Harris Technologies Inc 8.4582919 $
765ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 271.6292904 $
766Raymond James Financial Inc 20.0272900 $
767KKR Real Estate Finance Trust Inc 467.8142863 $
768Graco Inc 33.5762842 $
769Neuberger Municipal Fund Inc 279.8562841 $
770Celanese Corp 43.1782840 $
771Itron Inc 31.6202834 $
772Archrock Inc 80.8332813 $
773Emerson Electric Co. 21.1502771 $
774Li Auto Inc 152.3072716 $
775Dow Inc 64.9392705 $
776Altria Group, Inc. 40.9522703 $
777Brunswick Corp/DE 36.9122686 $
778Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 236.1572673 $
779Oshkosh Corp 18.0292654 $
780Avery Dennison Corp 15.2212628 $
781Putnam Municipal Opportunities Trust 253.9592616 $
782Ionis Pharmaceuticals Inc 34.5052591 $
783Silicon Motion Technology Corp 23.0372587 $
784Nordson Corp 9.6822576 $
785Lucid Group Inc 267.9542554 $
786Labcorp Holdings Inc 9.5612551 $
787Casella Waste Systems Inc 32.0132540 $
788Gerdau SA 700.6102529 $
789Sabra Health Care REIT Inc 131.0752521 $
790Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 416.8032505 $
791Dick's Sporting Goods Inc 12.4202463 $
792Watsco Inc 6.7282448 $
793Cleveland-Cliffs Inc 288.9622442 $
794PACCAR Inc 21.0982437 $
795TAL Education Group 213.5472428 $
796XPeng Inc 141.6612424 $
797Doximity Inc 103.9842423 $
798EATON VANCE MUN INCOME TR 228.7032381 $
799Venture Global Inc 150.4242371 $
800TXNM Energy Inc 40.2302352 $