Titelia

Portfolio von CHAPIN DAVIS, INC.

244 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,6 %
  • Industrie 7,7 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Fonds 6,3 %
  • Rohstoffe 5,2 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US240427,8 Mio. $99,59 %
2GB31 Mio. $0,24 %
3TW1719.497 $0,17 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Alnylam Pharmaceuticals Inc 844279.254 $
202Cheniere Energy Inc 982278.652 $
203Shell PLC 2.976276.769 $
204Sandisk Corp/DE 435276.373 $
205First Trust NASDAQ Cybersecuri 4.348272.547 $
206INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1.638271.471 $
207International Paper Co 7.304260.765 $
208iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1.949258.243 $
209Valero Energy Corp 1.038256.456 $
210Norfolk Southern Corp 888254.856 $
211Illinois Tool Works Inc 974253.523 $
212Pacer Funds Trust 4.050253.368 $
213Kimberly-Clark Corp 2.599250.727 $
214Leidos Holdings Inc 1.600248.832 $
215iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2.234243.513 $
216Trevi Therapeutics Inc 20.100239.793 $
217iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2.376239.073 $
218SPDR INDEX SHARES FUNDS 3.790235.283 $
219Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3.570234.513 $
220American Century ETF Trust 2.105232.539 $
221Vanguard High Dividend Yield E 1.555230.295 $
222ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 6.000224.640 $
223ULTIMUS MANAGERS TRUST 9.000221.310 $
224iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 5.170218.753 $
225Ares Capital Corp 12.033216.835 $
226Vanguard Financials ETF 1.793216.631 $
227Advanced Micro Devices Inc 1.058215.229 $
228Vanguard S&P 500 Value ETF 1.047213.369 $
229Northrop Grumman Corp 307209.448 $
230Coeur Mining Inc 11.150209.286 $
231Select Sector Spdr Trust 1.293209.118 $
232Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7.494208.708 $
233Vanguard S&P 500 Growth ETF 509207.514 $
234Blackrock Inc 214205.807 $
235Sherwin-Williams Co/The 625200.460 $
236Blackrock Credit Allocation Income Trust 13.000131.300 $
237Park Hotels & Resorts Inc 11.750123.731 $
238Ford Motor Co 10.486121.008 $
239BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 10.500110.355 $
240Sensus Healthcare Inc 26.000103.480 $
241Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 26.90997.681 $
242CBDMD INC 81.25060.288 $
243MFS Government Markets Income Trust 13.04938.364 $
244Lineage Cell Therapeutics Inc 20.02931.646 $